الحي الوطني الرياضي
الموازنة
(بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
| 31/12/2012 | 31/12/2013 | الأصول |
|---|---|---|
| الأصول غير الجارية | ||
| الأصول الثابتة | ||
| 32.079 / (24.822) | 32.079 / (27.823) | الأصول غير المادية / تطرح الاستهلاكات |
| 7.257 / 32186.993 / (26064.110) / 955 | 4.256 / 33 029.738 / (27 224.919) / 955 | الأصول الثابتة المادية / تطرح الاستهلاكات / الأصول المالية / تطرح المدخرات |
| 6131.095 | 5 810.030 | مجموع الأصول الثابتة |
| أصول غير جارية أخرى | ||
| 6131.095 | 5 810.030 | مجموع الأصول غير الجارية |
| الأصول الجارية | ||
| 100.120 / (21.444) | 112.384 / (21.444) | المخزونات / تطرح المدخرات |
| 895.471 / (253.684) | 733.225 / (253.684) | الحرفاء و الحسابات المتصلة بهم / تطرح المدخرات |
| 654.854 / (8.368) | 611.671 / (8.368) | أصول جارية أخرى / تطرح المدخرات |
| 4.963 | 3.057 | توظيفات و أصول مالية أخرى |
| 1862.396 | 2 221.750 | السيولة و ما يعادل السيولة |
| 3234.299 | 3 398.591 | مجموع الأصول الجارية |
| 9365.394 | 9 208.621 | مجموع الأصول |
الموازنة
(بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
| الأصول | 31/12/2013 | 31/12/2012 |
|---|---|---|
| الأموال الذاتية | ||
| الأموال المخصصة | 23.377 | 23.377 |
| أموال ذاتية أخرى | 7 462.109 | 7520.682 |
| النتائج المؤجلة | 576.760 | 538.066 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة / المحاسبية | 8062.246 | 8082.125 |
| نتيجة السنة المحاسبية | (285.372) | 38.693 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 7 776.874 | 8120.818 |
| الخصوم | ||
| الخصوم غير الجارية | ||
| القروض | ||
| الخصوم المالية الأخرى | ||
| مجموع الخصوم غير جارية | ||
| الخصوم الجارية | ||
| المزودون و الحسابات المتصلة بهم | 470.620 | 500.184 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 961.127 | 744.392 |
| المساعدات البنكية و غيرها من الخصوم المالية | ||
| مجموع الخصوم الجارية | 1 431.747 | 1244.576 |
| مجموع الخصوم | 1 431.747 | 1244.576 |
| مجموع الخصوم و الأموال الذاتية | 9 208.621 | 9365.394 |
صفحة 5536 عدد 111
ص 5537قائمة النتائج
(بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
| الأصول | 31/12/2013 | 31/12/2012 |
|---|---|---|
| إيرادات الاستغلال | ||
| مداخيل | 1 934.818 | 1931.587 |
| إيرادات استغلال أخرى | 6 486.573 | 5596.107 |
| مجموع إيرادات الاستغلال | 8 421.391 | 7527.694 |
| أعباء الاستغلال | ||
| تغيير مخزونات التموينات | (12.264) | (21.203) |
| مشتريات التموينات | 2 179.871 | 1826.601 |
| أعباء الأعوان | 4 142.177 | 3521.808 |
| مخصصات الاستهلاكات و المدخرات | 1 164.058 | 1117.962 |
| أعباء الاستغلال الأخرى | 1264.833 | 1085.065 |
| مجموع أعباء الاستغلال | (8 738.725) | (7530.233) |
| نتيجة الاستغلال | (317.334) | (2.539) |
| إيرادات وأعباء مالية | ||
| أعباء مالية صافية | ||
| إيرادات التوظيفات | 21.720 | 47.861 |
| الأرباح العادية الأخرى | 12.415 | 10.215 |
| الخسائر العادية الأخرى | (5) | (183) |
| مجموع الإيرادات والأعباء المالية | (283.204) | 55.354 |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الأداءات | (283.204) | 55.354 |
| ضرائب على المرابيح | (2.168) | (16.661) |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد إحتساب الأداء | (285.372) | 38.693 |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | (285.372) | 38.693 |
جدول التدفقات النقدية
(بالــدينــار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
| البيان | 31/12/2012 | 31/12/2013 |
|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالاستغلال | ||
| مقابيض من الحرفاء | 2325.637 | 2 358.306 |
| المبالغ المسددة للمزودين والأعوان | (6752.938) | (7 619.010) |
| مقابيض متأتية من منح الإستغلال | 4974.440 | 5 544.000 |
| الفوائد المدفوعة | (3.225) | (1.256) |
| أداءات أخرى | ||
| ضريبة على الأرباح المدفوعة | (3.932) | (9.647) |
| التدفقات النقدية المخصصة لأنشطة الاستغلال | 539.982 | 272.393 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الاستثمار | ||
| الدفوعات المتأتية من اقتناء أصول ثابتة مادية وأصول غير مادية | (1063.387) | (936.665) |
| المقابيض المتأتية من التفويت في أصول ثابتة مادية وأصول غير مادية | ||
| مقابيض متأتية من منح الإستثمار | 730.000 | 1 000.000 |
| الدفوعات المتأتية من اقتناء أصول مالية | ||
| المقابيض المتأتية من التفويت في أصول مالية | ||
| مقابيض متأتية من خطايا على الصفقات | ||
| التدفقات النقدية المخصصة لأنشطة الاستثمار | (333.387) | 63.335 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | ||
| سند خزينة | 3.908 | 4.963 |
| مقابيض متأتية من سنادات الخزينة | 42.899 | 18.663 |
| الدفوعات المتأتية من الهبات والإعانات | ||
| مقابيض متأتية من القروض | ||
| سداد القروض | ||
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة التمويل | 46.807 | 23.626 |
| تغير الخزينة | 253.402 | 359.354 |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 1608.994 | 1 862.396 |
| الخزينة في نهاية السنة المحاسبية | 1862.396 | 2 221.750 |