الشركة الوطنية للنقل بين المدن
الموازنة
(بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2012
| الأصول | سنة 2012 | سنة 2011 |
|---|---|---|
| الأصول غير الجارية | ||
| الأصول الثابتة | ||
| الأصول غير المادية | 295 327 | 62 192 |
| تطرح الإستهلاكات | -73 460 | -46 570 |
| 221 867 | 15 622 | |
| الأصول الثابتة المادية | 65 666 308 | 62 144 210 |
| تطرح الإستهلاكات | -48 884 957 | -46 598 281 |
| 16 781 351 | 15 545 929 | |
| الأصول المالية | 549 792 | 606 906 |
| تطرح المدخرات | -1 060 | -1 060 |
| 548 732 | 605 846 | |
| مجموع الأصول الثابتة | 17 551 950 | 16 167 397 |
| أصول غير جارية أخرى | ||
| مجموع الأصول غير الجارية | 17 551 950 | 16 167 397 |
| الأصول الجارية | ||
| المخزونات | 1 914 918 | 2 072 059 |
| تطرح المدخرات | -191 513 | -191 513 |
| 1 723 405 | 1 880 546 | |
| الحرفاء والحاسابات المتصلة بهم | 6 413 973 | 6 421 141 |
| تطرح المدخرات | -1 120 183 | -1 037 631 |
| 5 293 790 | 5 383 510 | |
| أصول جارية أخرى | 5 617 174 | 5 276 868 |
| تطرح المدخرات | -703 744 | -619 199 |
| 4 913 430 | 4 657 669 | |
| توظيفات وأصول مالية أخرى | 143 320 | 166 077 |
| تطرح المدخرات | -39 436 | -39 436 |
| 103 884 | 126 641 | |
| السيولة وما يعادل السيولة | 623 856 | 230 267 |
| مجموع الأصول الجارية | 12 658 365 | 12 278 633 |
| مجموع الأصول | 30 210 315 | 28 446 030 |
الموازنة
(بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2011
| الأموال الذاتية والخصوم | سنة 2012 | سنة 2011 |
|---|---|---|
| الأموال الذاتية | ||
| أموال مخصصة | 8 451 720 | 8 451 720 |
| الأموال الذاتية الأخرى | 4 823 903 | |
| النتائج المؤجلة | -29 738 516 | -19 368 612 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل إحتساب نتيجة السنة المحاسبية | -16 462 893 | -10 916 892 |
| نتيجة السنة المحاسبية | -7 287 160 | -5 546 000 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | -23 750 053 | -16 462 892 |
| الخصوم | ||
| الخصوم غير الجارية | ||
| القروض | 15 161 528 | 14 346 623 |
| الخصوم المالية الأخرى | 809 186 | 1 072 363 |
| مدخرات | 435 165 | 41 815 |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 16 405 879 | 15 460 801 |
| الخصوم الجارية | ||
| الموزدون والحسابات المتصلة بهم | 15 673 890 | 13 278 862 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 15 678 408 | 11 779 302 |
| المساعدات البنكية وغيرها من الخصوم المالية | 6 202 191 | 4 389 957 |
| مجموع الخصوم الجارية | 37 554 489 | 29 448 121 |
| مجموع الخصوم | 53 960 368 | 44 908 922 |
| مجموع الأموال الذاتية والخصوم | 30 210 315 | 28 446 030 |
قـــــائمـــة النتــــــائـــج
(بالدينــــار)
سنـــة محاسبيـــة مختومـــة في 31 ديسمبر 2012
| سنـــة 2012 | ســـنــــة 2011 | |
|---|---|---|
| إيــــــرادات الإستغــــــلال | ||
| مداخيـــــــل | 27 414 764 | 26 219 696 |
| إيــــــرادات الإستغــــــلال الأخـــــرى | 563 273 | 537 204 |
| إنتـــــــاج ثابــــــــت | 390 821 | 368 312 |
| مجمـــــــوع إيـــــــرادات الإستغـــــــلال | 28 368 858 | 27 125 212 |
| أعبـــــــاء الإستغـــــــلال | ||
| تغيــــــــر مخزونـــــــات | -157 141 | -319 195 |
| مشتريـــــــات التموينـــــات المستهلكـــــة | -9 375 245 | -9 593 973 |
| أعبـــــــاء الأعـــــــوان | -17 612 434 | -14 556 028 |
| مخصصـــات الإستهلاكـــــات والمدخـــرات | -5 100 810 | -4 118 666 |
| أعبـــــــاء الإستغـــــــلال الأخـــــرى | -3 234 613 | -3 379 958 |
| مجمـــــوع أعبـــــاء الإستغـــــلال | -35 480 243 | -31 967 820 |
| نتيجـــــــة الإستغـــــــلال | -7 111 385 | -4 842 608 |
| أعبـــــــاء ماليـــــة صافيـــــة | -749 089 | -883 767 |
| خسائــــــر عاديـــــة أخـــــرى | -200 | -2 321 |
| إيــــــرادات التوظيفـــــات | 80 600 | 85 300 |
| الأربــــــــاح العاديـــــة الأخـــــرى | 522 527 | 125 984 |
| نتيجـــــــة الأنشطـــــة العاديـــــة قبـــل إحتســـاب الأداءات | -7 257 547 | -5 517 412 |
| الأداءات علـــــى الأربـــــــاح | -29 613 | -28 588 |
| نتيجـــــــة الأنشطـــــة العاديـــــة بعـــد إحتســـاب الأداءات | -7 287 160 | -5 546 000 |
| إنعكاســــــات التعديلات المحاســـبيـــة | ||
| النتيجـــــــة الصافيـــــة للسنـــــة المحاسبيـــــة | -7 287 160 | -5 546 000 |
جدول التدفقات النقدية
(بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2012
| البند | سنة 2012 | سنة 2011 |
|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال | ||
| النتيجة الصافية | -7 287 160 | -5 546 000 |
| الإستهلاكات والمدخرات | 5 100 810 | 4 118 666 |
| تغيرات : | ||
| ـ المخزونات | 157 141 | 319 195 |
| ـ المستحقات | 0 | -704 209 |
| ـ أصول أخرى | -8 449 | 453 206 |
| ـ المزودين | 1 732 791 | -330 799 |
| ـ ديون أخرى | 3 899 105 | 2 816 760 |
| ـ فوائد مطلوبة | 5 152 | 79 369 |
| التدفقات النقدية المتأتية من الإستغلال | 3 599 390 | 1 206 188 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار | ||
| الدفوعات المتأتية من إقتناء أصول ثابتة / مادية وأصول غير مادية | -5 319 793 | -6 173 524 |
| مقابيض متأتية من تفويت في أصول ثابتة | ||
| دفوعات بعنوان قروض للأعوان | -55 000 | 0 |
| مقابيض متأتية من سداد قروض الأعوان | 143 320 | 148 046 |
| التدفقات النقدية المخصصة لأنشطة الإستثمار | -5 231 473 | -6 025 478 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | ||
| مقابيض متأتية من القروض | 3 960 402 | 5 278 400 |
| سداد القروض | -2 333 991 | -297 461 |
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة التمويل | 1 626 411 | 4 980 939 |
| تغير الخزينة | -5 672 | 161 649 |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | -1 881 531 | -2 043 179 |
| الخزينة في ختم السنة المحاسبية | -2 220 341 | -1 881 531 |