BILAN
(Exprimé en Dinar Tunisien)
Exercice clos le 31 Décembre 2012
| Actifs | Année 2012 | Année 2011 |
|---|---|---|
| ACTIFS NON COURANTS | ||
| Actifs Immobilisés | ||
| Immobilisations Incorporelles | 295 327 | 62 192 |
| Amortissements | -73 460 | -46 570 |
| 221 867 | 15 622 | |
| Immobilisations corporelles | 65 666 308 | 62 144 210 |
| Amortissements | -48 884 957 | -46 598 281 |
| 16 781 351 | 15 545 929 | |
| Immobilisations Financières | 549 792 | 606 906 |
| Provisions | -1 060 | -1 060 |
| 548 732 | 605 846 | |
| Total des Actifs Immobilisés | 17 551 950 | 16 167 397 |
| Autres actifs non courants courants | ||
| Total des Actifs non courants | 17 551 950 | 16 167 397 |
| ACTIFS COURANTS | ||
| Stocks | 1 914 918 | 2 072 059 |
| Provisions | -191 513 | -191 513 |
| 1 723 405 | 1 880 546 | |
| Clients et comptes rattachés | 6 413 973 | 6 421 141 |
| Provisions | -1 120 183 | -1 037 631 |
| 5 293 790 | 5 383 510 | |
| Autres actifs courants | 5 617 174 | 5 276 868 |
| Provisions | -703 744 | -619 199 |
| 4 913 430 | 4 657 669 | |
| Placements et autres actifs financiers | 143 320 | 166 077 |
| Provisions | -39 436 | -39 436 |
| 103 884 | 126 641 | |
| Liquidités et équivalents de liquidités | 623 856 | 230 267 |
| Total des Actifs courants | 12 658 365 | 12 278 633 |
| Total des Actifs | 30 210 315 | 28 446 030 |
BILAN
(mé en Dinar Tunisien)
Excercice clos le 31 Décembre 2012
| Capitaux propres et passifs | Année 2012 | Année 2011 |
|---|---|---|
| CAPITAUX PROPRES | ||
| Fonds de dotation | 8 451 720 | 8 451 720 |
| Autres Capitaux propres | 4 823 903 | |
| Resultats reportés | -29 738 516 | -19 368 612 |
| Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice | -16 462 893 | -10 916 892 |
| Resultat de l'exercice | -7 287 160 | -5 546 000 |
| Total des capitaux propres avant affectation | -23 750 053 | -16 462 892 |
| PASSIFS | ||
| Passifs non courants | ||
| Emprunts | 15 161 528 | 14 346 623 |
| Autres passifs financiers | 809 186 | 1 072 363 |
| Provisions | 435 165 | 41 815 |
| Total des passifs non courants | 16 405 879 | 15 460 801 |
| Passifs courants | ||
| Founisseurs et comptes rattachés | 15 673 890 | 13 278 862 |
| Autres passifs courants | 15 678 408 | 11 779 302 |
| Concours bancaires et autres passifs financiers | 6 202 191 | 4 389 957 |
| Total des passifs courants | 37 554 489 | 29 448 121 |
| Total des passifs | 53 960 368 | 44 908 922 |
| Total des capitaux propres et passifs | 30 210 315 | 28 446 030 |
| --- | --- | --- |
ETAT DE RESULTAT
(Exprimé en Dinar Tunisien)
Excercice clos le 31 Décembre 2012
| DESIGNATIONS | Année 2012 | Année 2011 |
|---|---|---|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | ||
| Revenues | 27 414 764 | 26 219 696 |
| Autres produits d'exploitation | 563 273 | 537 204 |
| Production Immobilisée | 390 821 | 368 312 |
| Total des produits d'exploitation | 28 368 858 | 27 125 212 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | ||
| Variation des stocks | -157 141 | -319 195 |
| Achats consommés | -9 375 245 | -9 593 973 |
| Charges de personnel | -17 612 434 | -14 556 028 |
| Dotations aux amortissements et aux provisions | -5 100 810 | -4 118 666 |
| Autres charges d'exploitation | -3 234 613 | -3 379 958 |
| Total des charges d'exploitation | -35 480 243 | -31 967 820 |
| RESULTAT NET D'EXPLOITATION | -7 111 385 | -4 842 608 |
| Charges financières | -749 089 | -883 767 |
| Autres pertes ordinaires | -200 | -2 321 |
| Produits financiers | 80 600 | 85 300 |
| Autres gains ordinaires | 522 527 | 125 984 |
| Résultat des activités ordinaires avant impôt | -7 257 547 | -5 517 412 |
| Impôt sur bénéfices | -29 613 | -28 588 |
| Résultat des activités ordinaires après impôt | -7 287 160 | -5 546 000 |
| Effets des modifications comptables | ||
| Résultat après modifications comptables | -7 287 160 | -5 546 000 |
ETAT DE FLUX DE TRESORERIE
(Exprimé en Dinar Tunisien)
Excercice clos le 31 Décembre 2012
| Rubriques | Année 2012 | Année 2011 |
|---|---|---|
| FLUX DE TRESORERIE LIES A L'EXPLOITATION | ||
| Résultat net | -7 287 160 | -5 546 000 |
| Ajustement pour : Dotations aux amortissements et aux provisions | 5 100 810 | 4 118 666 |
| Variation des : | ||
| Stocks | 157 141 | 319 195 |
| Créances | 0 | -704 209 |
| Autres actifs courants | -8 449 | 453 206 |
| Fournisseurs d'exploitation | 1 732 791 | -330 799 |
| Autres passifs courants | 3 899 105 | 2 816 760 |
| Intérêts courus | 5 152 | 79 369 |
| FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DE L'EXPLOITATION | 3 599 390 | 1 206 188 |
| FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACT. D'INVESTISSEMENT | ||
| Acquisition d'immobilisations incorporelles et corporelles | -5 319 793 | -6 173 524 |
| Encaissements provenant des cessions d'immobilisations | ||
| Octroi des prêts au personnel | -55 000 | 0 |
| Remboursement de prêts accordés au personnel | 143 320 | 148 046 |
| FLUX DE TRESOR AFFECTES AUX ACT. D'INVESTISSEMENT | -5 231 473 | -6 025 478 |
| FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACT. DE FINANCEMENT | ||
| Encaissements provenant des emprunts | 3 960 402 | 5 278 400 |
| Remboursement d'emprunts | -2 333 991 | -297 461 |
| FLUX DE TRESOR. AFFECTES AUX ACT. DE FINANCEMENT | 1 626 411 | 4 980 939 |
| VARIATION DE TRESORERIE | -5 672 | 161 649 |
| Trésorerie au début de l'exercice | -1 881 531 | -2 043 179 |
| Trésorerie à la clôture de l'exercice | -2 220 341 | -1 881 531 |