إصلاح خطإ
إصلاح خطأ
إعلان عدد 2014404322SANB2 الصادر
بالرائد | الرسمي | عدد | 126 | بتاريخ
21 أكتوبر 2014.
يقرأ : 120290000108002163/44.
عوضا | عن | :
44/120290000108002163.
والبقية بدون تغيير.
ص 6459موازنات وحسابات مالية
(أ)
| الأموال الذاتية والخصوم | 2012 | 2011 |
|---|---|---|
| الأموال الذاتية : | ||
| الأموال الذاتية الأخرى | 986 707 | 925 600 |
| النتائج المؤجلة | 14 331 | 3 666 |
| التعديلات المحاسبية | 1 390 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة المحاسبية | 1001 038 | 930 656 |
| نتيجة السنة المحاسبية | -346 | 9 275 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 1 000 692 | 939 931 |
| الخصوم | ||
| الخصوم الجارية | ||
| المزودون والحسابات الجارية بهم | 35 147 | 58 988 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 323 249 | 405 025 |
| الخصوم الجارية | 358 396 | 464 013 |
| مجموع الخصوم | 358 396 | 464 013 |
| مجموع الأموال الذاتية والخصوم | 1 359 088 | 1 403 944 |
(ب)
الموازنة (بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
ديوان تنمية الشمال الغربي
| الأصول | 2012 | 2011 |
|---|---|---|
| الأصول غير الجارية: | ||
| الأصول الثابتة | ||
| الأصول غير المادية | 36 609 | 36 601 |
| تطرح الإستهلاكات | -36 601 | -36 374 |
| الأصول الثابتة المادية | 2 270 650 | 2 264 686 |
| تطرح الإستهلاكات | -1 783 857 | -1 743 443 |
| 486 793 | 521 243 | |
| 1008 | 227 | |
| الأصول المالية | 351 | 351 |
| تطرح المدخرات | -351 | -351 |
| 0 | 0 | |
| مجموع الأصول الثابتة | 487 801 | 521 470 |
| مجموع الأصول غير الجارية | 487 801 | 521 470 |
| أصول جارية أخرى | 304 445 | 42 570 |
| تطرح مدخرات | -729 | -729 |
| توظيفات وأصول مالية أخرى | 202 057 | 250 000 |
| السيولة وما يعادل السيولة | 365 514 | 590 633 |
| مجموع الأصول الجارية | 871 287 | 882 474 |
| مجموع الأصول | 1 359 088 | 1 403 944 |
الجزء الأول: جدول التدفقات النقدية
جدول التدفقات النقدية
(بالدينار)
| البيان | سنة 2012 | سنة 2011 |
|---|---|---|
| سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر | 2012 | 2011 |
| التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال | ||
| مقابيض من الحرفاء | 3 600 | 5 713 |
| تحصيل منح التصرف | 1 210 400 | 1 390 000 |
| المبالغ المسددة للموردين والأعوان | -1 607 943 | -1 390 723 |
| الفوائد المدفوعة | -93 | -80 |
| التدفقات النقدية المخصصة للإستغلال | -394 036 | 4 910 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار / الدفوعات المتأتية من إقتناء أصول ثابتة / مادية أصول غير مالية | -66 916 | -24 518 |
| التدفقات النقدية المخصصة للإستثمار | -66 916 | -24 518 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | ||
| تحصيل منح الإستثمار | 178 200 | 35 000 |
| فوائد مقبوضة عن طريق توظيفات سندات الخزينة | 7 633 | 9 802 |
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة التمويل | 185 833 | 44 802 |
| تغيير الخزينة | -275 119 | 25 194 |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 840 633 | 815 439 |
| الخزينة عند ختم السنة المحاسبية | 565 514 | 840 633 |
الجزء الثاني: قائمة النتائج
قائمة النتائج
(بالدينار)
| البيان | سنة 2012 | سنة 2011 |
|---|---|---|
| إيرادات الإستغلال | ||
| مداخيل | 3 600 | 5 250 |
| إيرادات إستغلال أخرى | 1 673 096 | 1 559 157 |
| مجموع إيرادات الإستغلال | 1 676 697 | 1 564 407 |
| أعباء الإستغلال | ||
| مشتريات التموينات المستهلكة | 91 277 | 75 272 |
| مخصصات الإستهلاك والمدخرات | 1 327 117 | 1 246 635 |
| أعباء الأعوان | 93 374 | 107 350 |
| أعباء الإستغلال الأخرى | 186 615 | 151 685 |
| مجموع أعباء الإستغلال | 1 698 383 | 1 580 942 |
| نتيجة الإستغلال | -21 686 | -16 535 |
| أعباء مالية صافية | -93 | -101 |
| إيرادات التوظيفات | 6 723 | 11 599 |
| الأرباح العادية الأخرى | 14 710 | 14 312 |
| الخسائر العادية الأخرى | 0 | 0 |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل إحتساب الأداءات | -346 | 9 275 |
| الأداءات على الأرباح | - | |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | -346 | 9 275 |
| إنعكاسات التعديلات المحاسبية | 1 390 | |
| النتيجة بعد التعديلات المحاسبية | -346 | 10 665 |
التذييل
نسخة مطابقة: الرئيس المدير العام للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية
ر د م د 03307913
تعريف الإمضاء: رئيس البلدية