Annonce n° 2014404322SANB2 parue au JORT n° 126 du 21/10/2014 page (4197).
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Au lieu de : Société Union finance holding SA
Rectificatif
Au journal n° 119 du 4 octobre 2014
annonce n° 2014N01198SRLB2 on lit
Matricule fiscale 1238717E/A/M//000
et le reste sans changement.
BILANS ET COMPTES FINANCIERS
OFFICE DE DEVELOPPEMENT DU
NORD-OUEST
BILAN
(Exprimé en Dinars)
Exercice clos au 31 décembre
| ACTIFS | 2012 | 2011 |
|---|---|---|
| ACTIFS NON COURANTS | ||
| Actifs immobilisés | ||
| Immobilisations incorporelles | 36 609 | 36 601 |
| Moins : Amortissements | -36 601 | -36 374 |
| 1008 | 227 | |
| Immobilisations corporelles | 2 270 650 | 2 264 686 |
| Moins : Amortissements | -1 783 857 | -1 743 443 |
| 486 793 | 521 243 | |
| Immobilisations financières | 351 | 351 |
| Moins : Provisions | -351 | -351 |
| 0 | 0 | |
| Total des actifs immobilisés | 487 801 | 521 470 |
| Total des actifs non courants | 487 801 | 521 470 |
| ACTIFS COURANTS | ||
| Autres actifs courants | 304 445 | 42 570 |
| Moins : Provisions | -729 | -729 |
| Placements et autres actifs financiers | 202 057 | 250 000 |
| Liquidités et équivalents de liquidit | 365 514 | 590 633 |
| Total des actifs courants | 871 287 | 882 474 |
| TOTAL DES ACTIFS | 1 359 088 | 1 403 944 |
| CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| CAPITAUX PROPRES | ||
| Autres capitaux propres | 986 707 | 925 600 |
| Résultats reportés | 14 331 | 3 666 |
| Effets des modifications comptables | 1 390 | |
| Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice | 1001 038 | 930 656 |
| Résultat de l'exercice | -346 | 9 275 |
| TOTAL DES CAPITAUX PROPRES AVANT AFFECTATION | 1 000 692 | 939 931 |
| PASSIFS | ||
| PASSIFS COURANTS | ||
| Fournisseurs et comptes rattachés | 35 147 | 58 988 |
| Autres passifs courants | 323 249 | 405 025 |
| Total des passifs courants | 358 396 | 464 013 |
| TOTAL DES PASSIFS | 358 396 | 464 013 |
| TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS | 1 359 088 | 1 403 944 |
ETAT DE FLEX DE TRESORERIE
Exprimé en dinars
Exercice clos au 31 décembre
| 2012 | 2011 | |
|---|---|---|
| A- Flux de trésorerie liés à l'exploitation | ||
| Encaisements reçus des clients | 3 600 | 5 713 |
| Encaisements des subventions d'exploitation | 1 210 400 | 1 390 000 |
| Sommes versées aux fournisseurs et au personnel | -1 607 943 | -1 390 723 |
| Impôts sur les bénéfices payés | -93 | -80 |
| Fluide de trésorerie provenant de (affectés à) l'exploitation | -394 036 | -4 910 |
| B- Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement | ||
| décaisements provenant de l'acquisition d'immobilisations | -66 916 | -24 518 |
| Fluide de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'investissement | -56 916 | -24 518 |
| C- Flux de trésorerie liés aux activités de financement | ||
| Encaisements des subventions d'investissements | 178 200 | 35 000 |
| Intérêts reçus / placements bons de trésors | 7 633 | 9 802 |
| Fluide de trésorerie provenant des activités de financement | 185 833 | 44 802 |
| Variation de trésorerie | -275 119 | 25 194 |
| Trésorerie au début de l'exercice | 840 633 | 815 439 |
| TRESORERIE A LA CLOTURE DE L'EXERCICE | 565 514 | 840 633 |
ETAT DE RESULTAT
Exprimé en dinars
Exercice clos au 31 décembre
| 2012 | 2011 | |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Revenus | 3 600 | 5 250 |
| Autres produits d'exploitation | 1 673 096 | 1 559 157 |
| Total des produits d'exploitation | 1676 696 | 1 564 407 |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats d'approvisionnements consommés | 91 277 | 75 272 |
| Charges de personnel | 1 327 117 | 1 246 635 |
| Dotations aux amortissements et aux provisions | 93 374 | 107 350 |
| Autres Charges d'exploitation | 186 615 | 131 685 |
| Total des charges d'exploitation | 1 698 383 | 1 580 942 |
| Résultat d'exploitation | -21 686 | -16 535 |
| Charges financières | -93 | -101 |
| produits des placements | 6 723 | 11 599 |
| Autres gains ordinaires | 14 710 | 14 312 |
| Autres pertes ordinaires | 0 | 0 |
| Résultat des activités ordinaires avant impôt | -346 | 9 275 |
| Impôt sur les bénéfices | 0 | |
| Resultat net de l'exercice | -346 | 9 275 |
| Effets des modifications comptables | 1 390 | |
| RÉSULTATS APRÈS MODIFICATIONS COMPTABLES | -346 | 10 665 |