الشركة التونسية لصناعة الحديد "الفولاذ"
الموازنة
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2013
(بالدينار)
الأصول
| بيانات | إيضاحات | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|
| الأصول | |||
| الأصول غير الجارية | |||
| الأصول الثابتة | |||
| الأصول غير مادية | أ 1 | 233 636 | 233 636 |
| تطرح الإستهلاكات | -205 034 | -193 019 | |
| المجموع | 28 602 | 40 617 | |
| الأصول الثابتة المادية | أ 2 | 245 203 390 | 242 730 228 |
| تطرح الإستهلاكات والمدخرات | -212 352 723 | -206 136 662 | |
| المجموع | 32 850 667 | 36 593 566 | |
| الأصول المالية | أ 3 | 4 079 374 | 3 892 165 |
| تطرح الإستهلاكات و المدخرات | -1 209 175 | -1 209 175 | |
| المجموع | 2 870 199 | 2 682 990 | |
| مجموع الأصول الثابتة | 35 749 469 | 39 317 173 | |
| مجموع الأصول غير الجارية | 35 749 469 | 39 317 173 | |
| الأصول الجارية | |||
| المخزونات | أ 4 | 107 876 895 | 102 499 990 |
| تطرح المدخرات | -11 144 744 | -12 771 418 | |
| المجموع | 96 732 151 | 89 728 572 | |
| الحرفاء و الحسابات المتصلة بهم | أ 5 | 44 118 112 | 35 040 655 |
| تطرح المدخرات | -12 619 524 | -12 846 089 | |
| المجموع | 31 498 588 | 22 194 567 | |
| أصول جارية أخرى | أ 6 | 14 237 168 | 74 775 381 |
| تطرح المدخرات | -2 903 470 | -2 773 623 | |
| المجموع | 11 333 698 | 72 001 759 | |
| السيولة وما يعادل السيولة | أ 7 | 11 392 632 | 4 396 427 |
| مجموع الأصول الجارية | 150 957 070 | 188 321 324 | |
| مجموع الأصول | 186 706 539 | 227 638 497 |
الموازنة
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2013
(بالدينار)
الأموال الذاتية و الخصوم :
| بيانات | إيضاحات | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|
| الأموال الذاتية | |||
| رأس المال الإجتماعي | أ 8 | 53 339 520 | 53 339 520 |
| الإحتياطات | 7 957 054 | 7 957 054 | |
| الأموال الذاتية الأخرى | 4 563 154 | 4 563 154 | |
| التعديلات المحاسبية | -1 708 421 | ||
| النتائج المؤجلة | أ 1-8 | -141 683 533 | -188 731 833 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة | -75 823 805 | -124 580 526 | |
| نتيجة السنة المحاسبية | -12 626 964 | 48 756 722 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | -88 450 769 | -75 823 805 | |
| الخصوم | |||
| الخصوم غير الجارية | |||
| القروض | أ 1-9 | 15 694 682 | 11 125 565 |
| الخصوم المالية الأخرى | 1 000 | 1 000 | |
| المدخرات | 2 106 220 | 2 106 220 | |
| مجموع الخصوم غير الجارية | أ 9 | 17 801 901 | 13 232 785 |
| الخصوم الجارية | |||
| المزودون و الحسابات المتصلة بهم | أ 10 | 48 221 820 | 34 292 508 |
| الخصوم الجارية الأخرى | أ 11 | 36 995 952 | 33 468 600 |
| المساعدات البنكية و غيرها من | أ 12 | 172 137 634 | 222 468 408 |
| مجموع الخصوم الجارية | 257 355 406 | 290 229 517 | |
| مجموع الخصوم | 275 157 308 | 303 462 302 | |
| مجموع الأموال الذاتية و الخصوم | 186 706 539 | 227 638 497 |
قائمة النتائج
السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2013
(بالدينار)
| 2012 | 2013 | إيضاحات | العناوين |
|---|---|---|---|
| ايرادات الإستغلال : | |||
| 167 935 251 | 169 041 775 | ب.1 | - المداخيل |
| 59 989 239 | ب.1.مكرر | - منح التوازن | |
| 585 930 | 614 220 | ب2 | - ايرادات الإستغلال الأخرى |
| 228 510 419 | 169 655 996 | مجموع ايرادات الإستغلال | |
| أعباء الإستغلال : | |||
| 2 834 087 | -6 675 612 | ب.3 | - تغييرالمخزونات التامة الصنع |
| 11 695 497 | 4 793 433 | ب.4 | - مشتريات السلع المستهلكة |
| 91 460 780 | 116 783 851 | ب.5 | - مشتريات التموينات المستهلكة |
| 43 144 484 | 35 666 209 | ب.6 | - أعباء الأعوان |
| 7 820 189 | 7 431 098 | ب.7 | - مخصصات الإستهلاكات و المدخرات |
| -146 106 | -2 926 414 | ب.8 | - استرداد على المدخرات |
| 7 522 892 | 8 799 564 | ب.9 | - أعباء الإستغلال الأخرى |
| 164 331 823 | 163 872 129 | مجموع أعباء الإستغلال : | |
| 64 178 597 | 5 783 867 | نتيجة الإستغلال : | |
| -15 836 351 | -19 463 712 | ب.10 | - أعباء مالية صافية |
| 25 967 | 25 240 | - إيرادات التوظيفات | |
| 580 143 | 1 027 641 | ب.11 | - الأرباح العادية الأخرى |
| 48 948 355 | -12 626 964 | نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الأداءات : | |
| 191 634 | -الأداءات على الأرباح | ||
| 48 756 722 | -12 626 964 | نتيجة الأنشطة العادية بعد احتساب الأداءات | |
| 48 756 722 | - 12 626 964 | النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | |
| -1 708 421 | ب.12 | انعكاسات التعديلات المحاسبية | |
| 47 048 300 | -12 626 964 | النتيجة الصافية بعد التعديلات المحاسبية |
جدول التدفقات النقدية
السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013
الوحدة بالدينار
| العناوين | إيضاحات | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالاستغلال / - مقابيض من الحرفاء | ج -1 | 181 204 428 | 183 730 799 |
| - المبالغ المسددة للمزودين و الأعوان | -165 849 663 | -160 361 246 | |
| - الفوائد المدفوعة. | -13 692 088 | -12 703 805 | |
| التدفعات النقدية المتأتية من الإستغلال | 1 662 677 | 10 665 748 |
لتدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار
| العناوين | إيضاحات | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|
| - الدفوعات المتأتية من إقتناء أصول ثابتة مادية و / غير مادية | ج -2 | -892 240 | -1 228 794 |
| - المقابيض المتأتية من التفويت في أصول ثابتة / مادية / و أصول غير مادية | 0 | 44 579 | |
| - الدفوعات المتأتية من إقتناء أصول مالية | 0 | 0 | |
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة / الإستثمار | -892 240 | -1 184 215 |
لتدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل
| العناوين | إيضاحات | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|
| - حصص الأرباح و غيرها من أنواع التوزيع | 13 321 | 42 686 | |
| - مقابيض متأتية من القروض | ج -3 | 294 513 911 | 310 358 103 |
| - سداد القروض | ج -3 | -283 799 522 | -330 069 933 |
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة / التمويل | 10 727 710 | -19 669 144 |
| العناوين | إيضاحات | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|
| - إنعكاس تقلبات أسعار الصرف على / السيولة / و ما يعادل السيولة | 10 654 | 4 364 | |
| - تغير الخزينة | 11 508 801 | -10 183 246 | |
| - الخزينة في بداية السنة المحاسبية | -36 602 203 | -26 418 957 | |
| - الخزينة عند ختم السنة المحاسبية | -25 093 402 | -36 602 203 |
Top image
الأرصدة الوسيطة للتصرف (بالدينار)
الوضعية المنتهية في 31 ديسمبر 2013
| الأرصدة | 2013 | 2012 |
|---|---|---|
| الهامش التجاري | 665 594 | -248 931 |
| الإنتاج | 170 525 106 | 153 907 054 |
| الهامش على تكلفة المواد | 53 741 255 | 62 446 274 |
| القيمة المضافة الخام | 46 820 618 | *115 984 333 |
| فائض أو ناقص الاستغلال الخام | 10 285 436 | *71 840 722 |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد المحاسبية | -12 626 964 | *48 756 722 |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد التعديلات المحاسبية | -12 626 964 | *48 756 722 |
Bottom image
| الأعباء | 2013 | الأرصدة |
|---|---|---|
| تكلفة شراء السلع المبيعة | 4 793 433 | مبيعات السلع و غيرها من إيرادات الاستغلال 5 459 027 |
| تكلفة شراء المواد المستهلكة | 116 783 851 | مدا خيل و مدا خيل الاستغلال 163 849 493 |
| أعباء خارجية أخرى | 7 930 592 | إنتاج مخزون ثابت 6 675 612 |
| المجموع | 7 930 592 | المجموع 170 525 106 |
| أعباء أداءات و ضرائب و أعباء الأعوان | 868 972 | إيرادات أخرى للاستغلال 665 594 |
| المجموع | 35 666 209 | المجموع 54 751 210 |
| ناقص الاستغلال الخام | 10 285 436 | إيرادات أخرى 344 361 |
| أعباء الاستغلال الخام | 10 285 436 | زائد الاستغلال الخام 46 820 618 |
| أعباء الاستغلال عن المخزونات والمدخرات | 2 999 545 | إيرادات مالية 684 216 |
| أعباء مالية | 957 625 | منح التوازن 53 741 255 |
| أعباء أخرى للاستغلال | 684 216 | منح الاستغلال 46 820 618 |
| المجموع | 14 926 822 | المجموع 46 820 618 |
| نتيجة الأنشطة العادية | -12 626 964 | نتيجة الأنشطة العادية بعد التعديلات المحاسبية -12 626 964 |
| المجموع | 12 626 964 | المجموع 12 626 964 |
- منح التوازن = 59 989 239 د