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Divers · Bilans et comptes financiers

SOCIETE EL FOULEDH

Publié au Annonces légales n° 135 du 11 novembre 2014, page 4624 · réf. 2014R04248BCFA5

Voir le PDF officiel (p. 4624) Tout le numéro 135 النصّ العربي

BILAN

(Exprimé en dinars)

ActifsNOTES31/12/201331/12/2012
ACTIFS NON COURANTS
Actifs Immobilisés
Immobilisations incorporelles0,4233 636233 636
Moins : amortissements-205 034-193 019
28 60240 617
Immobilisations corporelles4,1245 203 390242 730 228
Moins : amortissements-212 352 723-206 136 662
32 850 66736 593 566
Immobilisations financières4,24 079 3743 892 165
Moins : provisions-1 209 175-1 209 175
2 870 1992 682 990
Total des actifs immobilisés35 749 46939 317 173
Autres actifs non courants
Total des actifs non courants35 749 46939 317 173
ACTIFS COURANTS
Stocks4,5107 876 895102 499 990
Moins : provisions-11 144 744-12 771 417
96 732 15189 728 572
Clients et comptes rattachés4,644 118 11235 040 655
Moins : provisions-12 619 524-12 846 089
31 498 58822 194 567
Autres actifs courants4,714 237 16874 775 381
Moins : provisions-2 903 470-2 773 623
11 333 69872 001 759
Liquidités et équivalents de liquidités4,811 392 6324 396 427
Total des actifs courants150 957 070188 321 324
Total des actifs186 706 539227 638 497
p. 4625

BILAN

(Exprimé en dinars)

Capitaux Propres et PassifsNOTES31/12/201331/12/2012
Capitaux propres
Capital social53 339 52053 339 520
Réserves7 957 0547 957 054
Autres capitaux propres4 563 1544 563 154
Modifications comptables-1 708 421
Résultats reportés-141 683 533-188 731 833
Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice-75 823 805-124 580 526
Résultat net de l'exercice-12 626 96448 756 722
Total des capitaux propres avant affectation4,9-88 450 769-75 823 805
Passifs
PASSIFS NON COURANTS
Emprunts15 694 68211 125 565
Autres passifs financiers1 0001 000
Provisions2 106 2202 106 220
Total des passifs non courants4,1017 801 90113 232 785
PASSIFS COURANTS
Fournisseurs et comptes rattachés4,1148 221 82034 292 508
Autres passifs courants4,1236 995 95233 468 600
Concours bancaires et autres passifs financiers4,13172 137 634222 468 408
Total des passifs courants257 355 406290 229 517
Total des passifs275 157 308303 462 302
Total des capitaux propres et des passifs186 706 539227 638 497
p. 4626

Etat de Résultat

(Exprimé en dinars)

NOTES31/12/201331/12/2012
Produits d'exploitation
Revenus5,1169 041 775167 935 251
Subvention d'équilibre59 989 239
Subvention d'exploitation
Autres produits d'exploitation5,2614 220585 930
Total des produits d'exploitation169 655 996228 510 419
Charges d'exploitation
Variation des stocks des produits finis et de5,3-6 675 6122 834 087
Achats de marchandises consommés5,44 793 43311 695 497
Achats d'approvisionnements consommés5,5116 783 85191 460 780
Charges de personnel5,635 666 20943 144 484
Dotations aux amortissements0,68 228 0766 189 444
Dotations aux provisions5,81 203 0221 630 745
Reprises sur provisions-2 926 414-146 106
Reprises sur amortissements
Autres charges d'exploitation5,98 799 5647 522 892
Production immobilisée
Total des charges d'exploitation163 872 129164 331 823
Résultat d'exploitation5 783 86764 178 597
Charges financières nettes5,1019 463 71215 836 351
Produits des placements5,1125 24025 967
Autres gains ordinaires5,121 027 641580 143
Autres pertes ordinaires5,13
Résultat des activités ordinaires avant impôt-12 626 96448 948 355
Impôt sur les bénéfices191 634
Résultat des activités ordinaires après impôt-12 626 96448 756 722
Résultat net de l'exercice-12 626 96448 756 722
Résultat net de l'exercice-12 626 96448 756 722
Effets des modifications comptables (net d'impôt)-1 708 421
Résultats après modifications comptables-12 626 96447 048 300
p. 4627

Etat de flux de Trésorerie

(Exprimé en dinars)

Modèle
de

31/12/201331/12/2012
Flux de trésorerie liés à l'exploitation
Encaissements reçus de clients181 204 428183 730 799
Sommes versées aux fournisseurs et au personnel-165 849 663-160 361 246
Intérêts payés-13 692 088-12 703 805
Impôts sur les bénéfices payés
Flux de trésorerie provenant de l'exploitation1 662 67710 665 748
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissements
Décaissement provenant de l'acquisition d'immo. corporelles et-892 240-1 228 794
Encaissement provenant de la cession d'immo. corporelles et44 579
Décaissement provenant de l'acquisition d'immobilisations finance
Encaissement provenant de la cession d'immobilisations finance
Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement-892 240-1 184 215
Flux de trésorerie liés aux activités de financement
Encaissements suite à l'émission d'actions
Encaissements Dividendes et autres distributions13 32142 686
Décaissements Jetons de présence et autres distributions
Encaissements provenant des emprunts294 513 911310 358 103
Remboursement d'emprunts-283 799 522-330 069 933
Encaissements Placements / intérêts créditeurs
Flux de trésorerie provenant des activités de financement10 727 710-19 669 144
Incidences des variations des taux de change sur les liquidités et équivalents de liquidités10 6544 364
Variation de trésorerie11 508 801-10 183 246
Trésorerie au début de l'exercice-36 602 203-26 418 957
Trésorerie à la clôture de l'exercice-25 093 402-36 602 203
p. 4628
Schéma des soldes intermédiaires de gestion (Exprimé en dinars)
PRODUITSCHARGESSOLDE31/12/201331/12/2012
---------------------
(1)Ventes de marchandises et autres produits d'exploit5,459.027Coût d'achat des marchandises vendus4,793.403Marge commerciale,665.594
(2)Revenu et autres produits d'exploitation163,849.493
Production stockée6,675.612ou (Déstockage de production)
Production immobilisée170,525.106Total ...Production170,525.106
Total ...170,525.106153,907.054
(2)Production170,525.106Achats consommés116,783.851Marge sur coût matières53,741.255
(1)Marge Commerciale,665.594(1) et (2) autres charges externes7,930.552
(2)Marge sur Coût matière53,741.255
Subvention d'exploitation (*),344.361
Total ...54,751.210Total ...7,930.552Valeur Ajoutée Brute (1) et (2)46,820.618
Valeur Ajoutée Brute46,820.618Impôts et axes,868.902
Charges de personnel35,666.209
Total ...36,535.102Exédant brut (ou insuffisance) d'exploit10,285.436
Excédent brut d'exploitation10,285.436ou Insuffisance brute d'exploitation
Autres produits ordinaires,957.625Autres charges ordinaires
Produits financiers,684.216Charges financières20,122.668
Dotations aux amortis, et aux provisions7,431.007
Transfers et reprises de charges2,999.545
Impôt sur e résultat ordinaire
Total ...14,926.822Total ...27,553.785Résultats des activités ordinaires(12,626.964)
Résultat positif des activités ordinairesRésultat négatif des activités ordinaires12,626.964
Gains extraordinairesPertes extraordinaires
Effet positif des modifications comptablesEffet négatif des modifications comptables
Total ...Impôt sur éléments extraordinaires et ré
Total ...12,626.964Résultat net après modifications comp(12,626.964)

(1) Activités de négocce
(2) Activités de production
(1) Ayant le caractère de complément de prix

Citer : SOCIETE EL FOULEDH, JORT (Annonces légales) n° 135 du 11 novembre 2014, p. 4624.

Texte issu de la traduction française publiée pour information par l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne (seul le texte arabe fait foi), transcrit automatiquement : en cas de doute, reportez-vous au PDF officiel.