شركة قفاص
موازنة مختومة في 31 ديسمبر 2013
بالدينار
| البيان | 2013 | 2012 |
|---|---|---|
| الأموال الذاتية | ||
| رأس المال الاجتماعي | 612 950 | 612 950 |
| أموال ذاتية أخرى | 207 600 | 233 782 |
| النتائج المؤجلة | -1 044 618 | -706 521 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة | -224 068 | 142 210 |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | -99 435 | -338 097 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | -323 503 | -197 887 |
| الخصوم غير الجارية | 579 501 | 101 191 |
| المزودون والحسابات المتصلة بهم | 4 739 | 3 870 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 610 355 | 1 261 503 |
| المساعدات البنكية وغير ها من الخصوم المالية | 696 209 | 755 904 |
| مجموع الخصوم الجارية | 1 311 303 | 2 021 278 |
| مجموع الخصوم | 1 890 804 | 2 122 469 |
| مجموع الأموال الذاتية والخصوم | 1 567 301 | 1 924 582 |
الأصول
| البيان | 2013 | 2012 |
|---|---|---|
| الأصول غير الجارية | ||
| الأصول الثابتة المادية | 3 405 713 | 3 405 713 |
| طرح الاستهلاكات | -2 136 462 | -2 029 846 |
| الأصول الثابتة غير المادية | 1 000 | 1 000 |
| الأصول المالية | 1 270 251 | 1 376 866 |
| مجموع الأصول غير الجارية | 1 269 251 | 1 375 866 |
| الأصول المالية غير الجارية الأخرى | 516 | 1 651 |
| مجموع الأصول المالية | 1 270 251 | 1 376 866 |
| الأصول الجارية | ||
| المخزون | 0 | 0 |
| الحرفاء والحسابات المتصلة بهم | 273 | 1 408 |
| طرح المدخرات | -243 | -243 |
| أصول جارية أخرى | 571 694 | 766 584 |
| طرح المدخرات | -306 463 | -311 134 |
| السيولة وما يعادل السيولة | 31 547 | 90 859 |
| مجموع الأصول الجارية | 297 050 | 547 716 |
| مجموع الأصول غير الجارية | 265 231 | 455 449 |
| مجموع الأصول | 1 567 301 | 1 924 582 |
CNSS : 133083 - 96
ص 6738الجزء الأول: جدول التدفقات النقدية
جدول التدفقات النقدية في 31 ديسمبر 2013
بالدينار
| البيانات | 2013 | 2012 |
|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة الاستغلال | ||
| النتيجة الصافية | -99 435 | -338 097 |
| تسويات بالنسبة لـ: | ||
| الاستهلاكات والمدخرات | 106 616 | 128 643 |
| استرجاعات على المدخرات | -4 671 | -26 182 |
| أرباح وخسائر ... | 0 | 27 945 |
| تغييرات في: | ||
| المخزون | 1 136 | -698 |
| المستحقات | 194 889 | 103 680 |
| أصول جارية أخرى | -70 779 | 29 606 |
| المزودون وخصوم أخرى | -26 182 | -26 182 |
| التدفقات النقدية المتأتية من عمليات الاستغلال | 101 575 | -75 103 |
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة الاستثمار | ||
| الدفوعات عن اقتناء الأصول الثابتة المادية وغير المادية | 0 | -7 066 |
| المقابيض من اقتناء الأصول الثابتة المادية | 0 | |
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة الاستثمار | 0 | -7 066 |
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة التمويل | ||
| المقابيض المتأتية من القروض | 0 | 113 611 |
| الدفوعات عن سداد القروض | -160 886 | -70 500 |
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة التمويل | -160 886 | 43 111 |
| تغيير الخزينة | -59 311 | -39 057 |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 90 859 | 129 916 |
| الخزينة في نهاية السنة المحاسبية | 31 547 | 90 859 |
الجزء الثاني: قائمة النتائج
قائمة النتائج للسنة المحاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2013
بالدينار
| البيانات | 2013 | 2012 |
|---|---|---|
| إيرادات الاستغلال | ||
| مداخيل | 82 000 | 759 295 |
| مداخيل الاستغلال الأخرى | 26 181 | 26 181 |
| مجموع إيرادات الاستغلال | 108 182 | 785 477 |
| أعباء الاستغلال | ||
| مشتريات المستهلكة | 37 224 | 288 492 |
| أعباء الأعوان | 2 731 675 | 562 889 |
| مخصصات الاستهلاك والمدخرات | 106 616 | 128 643 |
| أعباء الاستغلال الأخرى | 63 004 | 111 398 |
| تغيير المخزون | 27 945 | |
| مجموع أعباء الاستغلال | 172 389 | 1 119 367 |
| نتيجة الاستغلال | -64 207 | -333 890 |
| إيرادات مالية صافية | ||
| أعباء مالية صافية | -61 476 | -41 000 |
| إيرادات مالية | 5 095 | 163 |
| أرباح عادية أخرى | 27 742 | 37 827 |
| الخسائر العادية الأخرى | -6 088 | -346 |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الإداءات | -98 935 | -337 245 |
| الإداءات على الأرباح | -500 | -852 |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | -99 435 | -338 097 |