CNSS : 133083 - 96
عـدد 138 صفحـة 6738
ص 6739Top image (rotated page): Statement of cash flows
Title: شركة برومو فوفنف الحمامات
Subtitle: جدول التدفقات النقدية في 31 ديسمبر 2013
| البيانات | 2013 | 2012 |
|---|---|---|
| التدفقات النقدية الصافية بالإستغلال | ||
| النتيجة الصافية (بالدينار) | 24 593 | 74 281 |
| تسويات بالنسبة: | ||
| الإستهلاك و المدخرات | 68 225 | 74 890 |
| المستحقات لدى الحرفاء | 188 063 | -188 063 |
| أصول أخرى | -258 784 | 138 732 |
| المزودون و ديون أخرى | 33 169 | -18 853 |
| تغييرات: | ||
| التوظيفات المالية الأخرى | -97 338 | -123 534 |
| تنجة الإستغلال | -42 072 | -42 546 |
| التدفقات النقدية الناتجة عن الإستثمار | ||
| دفوعات لإقتناء أصول ثابتة | -5 862 | -915 |
| دفوعات لإقتناء أصول مالية | -20 | - |
| التدفقات النقدية الناتجة عن الإستثمار | -5 882 | -915 |
| التدفقات النقدية الناتجة عن التمويل | ||
| دفع عائدات حصص من أنشطة التمويل | - | - |
| دفع عائدات الإجتماعي | - | - |
| مقابيض الصندوق الإجتماعي | - | - |
| دفع عائدات أخرى | - | - |
| تغيير الخزينة | -47 954 | -43 461 |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 80 043 | 123 504 |
| الخزينة في إختتام السنة المحاسبية | 32 089 | 80 043 |
Bottom image (rotated page): Statement of cash flows of the company (continued) — Statement of income of the company for the year ended 31 December 2013
Title: شركة برومو فوفنف الحمامات المحاسبية / قائمة النتائج للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2013
| البيانات | 2013 | 2012 |
|---|---|---|
| إيرادات الإستغلال | ||
| إيرادات المداخيل | 250 000 | 250 000 |
| إيرادات الإستغلال | 250 000 | 250 000 |
| أعباء الإستغلال | ||
| مشتريات التموينات المستهلكة | 15 882 | 14 553 |
| أعباء الأعوان | 84 283 | 81 348 |
| مخصصات الإستغلال الأخرى | 68 225 | 74 890 |
| أعباء الإستغلال الأخرى | 86 682 | 60 802 |
| مجموع أعباء الإستغلال | 255 072 | 231 593 |
| نتيجة الإستغلال | -5 072 | 18 407 |
| أعباء مالية صافية | -30 830 | -80 |
| إيرادات التوظيفات الأخرى | 70 113 | 86 089 |
| الخسائر العادية الأخرى | -22 | - |
| الأرباح العادية الأخرى | 13 | - |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل إحتساب الإعانات | 34 202 | 104 416 |
| الأداءات على الأرباح | -9 609 | -30 135 |
| الأداءات / الإعانات | ||
| نتيجة الأنشطة العادية بعد إحتساب الإعانات | 24 593 | 74 281 |
| النتائج المحاسبية الصافية | 24 593 | 74 281 |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد التعديلات المحاسبية | 24 593 | 74 281 |
| النتائج الصافية قبل التعديلات المحاسبية | 24 593 | 74 281 |
| انعكاس التعديلات المحاسبية | - | - |
| النتائج الصافية بعد التعديلات المحاسبية | 24 593 | 74 281 |
Footer
CNSS : 84602 -18
ص 6740الموازنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2013 بالدينار
الجزء الأول: الخصوم
| البيانات | 2013 | 2012 |
|---|---|---|
| الأصول الذاتية و الخصوم | ||
| الأموال الذاتية | ||
| رأس المال الإجتماعي | 5 910 528 | 5 910 528 |
| الإحتياطات | 344 | 344 |
| الأموال الذاتية الأخرى | 228 385 | 202 559 |
| النتائج المؤجلة | 490 688 | 442 233 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل إحتساب النتيجة المحاسبية | 6 555 664 | 6 629 945 |
| نتيجة السنة المحاسبية | 24 593 | 74 281 |
| مجموع الأموال الذاتية | 6 629 945 | 6 654 538 |
| الخصوم غير الجارية | ||
| القروض | 250 000 | 250 000 |
| الخصوم المالية الأخرى غير الجارية | 154 043 | 154 043 |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 404 043 | 404 043 |
| مدخرات | ||
| الخصوم الجارية | ||
| المزودون و الحسابات المتصلة بهم | 79 389 | 50 457 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 41 525 | 37 288 |
| الخصوم المالية و المساعدات البنكية الجارية | 41 | - |
| مجموع الخصوم الجارية | 120 955 | 87 745 |
| مجموع الخصوم | 524 998 | 491 788 |
| مجموع الأصول الذاتية و الخصوم | 7 179 536 | 7 121 733 |
الجزء الثاني: الأصول
| البيانات | 2013 | 2012 |
|---|---|---|
| الأصول | ||
| الأصول غير الجارية | ||
| الأصول الثابتة غير المادية | 350 | 350 |
| تطرح الإستهلاكات | -350 | -350 |
| الأصول الثابتة المادية | 7 771 | 7 751 |
| تطرح الإستهلاكات | - | - |
| الأصول المالية | 4 866 461 | 4 928 823 |
| تطرح المدخرات | -2 622 952 | -2 554 728 |
| مجموع الأصول الثابتة | 7 489 413 | 7 483 551 |
| الأصول غير الجارية الأخرى | ||
| تطرح الإستهلاكات | ||
| مجموع الأصول غير الجارية | 4 874 232 | 4 936 574 |
| الأصول الجارية | ||
| المخزونات | 4 294 | 4 294 |
| تطرح المدخرات | -4 294 | -4 294 |
| الحرفاء و الحسابات المتصلة بهم | 4 289 | 192 352 |
| تطرح المدخرات | -4 289 | -4 289 |
| الأصول الجارية الأخرى | ||
| الأصول المالية الجارية | 1 701 610 | 1 604 272 |
| أصول مالية أخرى | 32 130 | 80 043 |
| توظيفات و أصول أخرى شبيهة بالسيولة | ||
| السيولة و ما يعادل السيولة | 571 564 | 312 781 |
| مجموع الأصول الجارية | 2 305 304 | 2 185 159 |
| مجموع الأصول | 7 179 536 | 7 121 733 |
نسخة مطابقة: الرئيس المدير العام للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية
ر د م د 03307913
تعريف الإمضاء: رئيس البلدية
CNSS : 84602 -18