إصلاح خطأ
يقرأ بالإعلان عدد 2014T05971SANB2 الصادر بالرائد الرسمي عدد 135 بتاريخ 11 نوفمبر 2014 صفحة عدد 6560.
كوفيكاب ماد
يقرأ : - السيدة نعمة اللومي بن شعبان.
عوضا عن : - السيدة نعيمة اللومي بن شعبان.
ص 6801موازنات وحسابات مالية
البنك التونسي للتضامن
الموازنة المختومة في 31 ديسمبر 2013 بعد مصادقة الجلسة العامة العادية
المنعقدة بتاريخ 21 أكتوبر 2014 وبعد تخصيص نتيجة سنة 2013
| الأصول | 31-12-2013 | 31-12-2012 -31 |
|---|---|---|
| الأصول (الوحدة 1000 دينار) | (الوحدة 1000 دينار) | |
| الخزينة والبنك المركزي ومركز الصكوك البريدية و الخزينة العامة | 3 120 | 7 860 |
| مستحقات على المؤسسات المالية والبنكية | 113 92 | 19 029 |
| مستحقات على الحرفاء | 691 978 | 678 686 |
| محفظة مساهمات على الأسهم | 2 534 | 2 771 |
| الأصول الثابتة | 6 618 | 7 081 |
| أصول أخرى | 22 499 | 19 612 |
| الأصول مجموع | 840 694 | 735 039 |
| الخصوم | ||
|---|---|---|
| البنك المركزي و م ص البريدية | 3 711 | 3 549 |
| المؤسسات المالية و البنكية | 1 047 | 1 197 |
| ودائع وأموال الحرفاء | 52 360 | 42 103 |
| موارد خصوصية | 725 622 | 630 107 |
| خصوم أخرى | 19 107 | 19 175 |
| مجموع الخصوم | 801 847 | 696 131 |
| الأموال الذاتية | ||
|---|---|---|
| رأس المال | 40 000 | 40 000 |
| إحتياطيات : | 4 021 | 3 963 |
| نتائج مؤجلة | -3 477 | -4 206 |
| إستهلاكات مؤجلة | -1 697 | -849 |
| نتيجة الفترة | - | - |
| مجموع الأموال الذاتية | 38 847 | 38 908 |
| مجموع الخصوم والأموال الذاتية | 840 694 | 735 039 |
جدول تطور الأموال الذاتية بعد تخصيص نتيجة سنة 2013
| (المبلغ بـ1000 دينار) | الأموال الذاتية في 31-12-2013 قبل تخصيص النتيجة | تخصيص نتيجة سنة 2013 | الأموال الذاتية في 31-12-2013 بعد تخصيص النتيجة |
|---|---|---|---|
| رأس المال | 40 000 | 0 | 40 000 |
| إحتياطات قانونية | 4 021 | 0 | 4 021 |
| نتائج مؤجلة | -5 054 | -120 | -5 174 |
| نتيجة السنة | -120 | 120 | 0 |
| المجموع | 38 847 | 0 | 38 847 |
القرارات التي صادقت عليها بالإجماع الجلسة العامة العادية المنعقدة يوم السبت 21 أكتوبر 2013 باستثناء القرار عدد 7 الذي تمت المصادقة عليه بالأغلبية
القرار الأول:
إنّ الجلسة العامّة العادية للبنك التونسي للتّضامن المنعقدة بتاريخ 21 أكتوبر 2014، إذ تسجل عدم إنعقادها في الآجال القانونية الخاصة بشركات المساهمة العامة، فإنها تصادق على هذا التأخير بإعتباره لا يسبب أي ضرر لمصالح المساهمين وتبرأ إبراءا تامـا وكاملا وبدون تحفظ ذمة أعضاء مجلس الإدارة بخصوصه.
القرار الثاني:
إنّ الجلسة العامّة العادية للبنك التونسي للتّضامن المنعقدة بتاريخ 21 أكتوبر 2014 بعد إطلاعها على:
– تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية المتعلقة بنشاط البنك المختوم في 31 ديسمبر 2013،
– تقريري مراقبي الحسابات ( العام والخاص ) المتعلقين بنفس السنة.
تسجل إطلاعها على ما جاء في تقريري مراقبي الحسابات وتصادق على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2013 كما وقع عرضهما عليها.
إنّ الجلسة العامة العادية بعد الإطلاع على التقرير الخاص لمراقبي الحسابات للسنة المالية 2013 توافق على الاتفاقيات القانونية المنصوص عليها بالفصل 200 جديد من مجلة الشركات التجارية والفصل عدد 29 من القانون 65 لسنة 2001 المتعلق بمؤسسات القرض.
القرار الرابع:
إنّ الجلسة العامّة العادية تبرئ إبراء تامًا وكاملا وبدون تحفظ ذمة أعضاء مجلس الإدارة بخصوص ممارسة مهامّهم في مجلس الإدارة وعن نتائج أعمالهم بالنّسبة للسّنة المالية المختومة في 31 ديسمبر 2013.
القرار الخامس:
تقرر الجلسة العامّة العادية، بناءا على اقتراح مجلس الإدارة، تخصيص نتيجة سنة 2013 على النّحو التّالي:
| المبلغ بالدينار | ||
|---|---|---|
| (120 126,920) | + | نتيجة الفترة |
| (4 205 111,614) | - | مجموع النتيجة المؤجلة في 31-12-2013 |
| (4 325 238,534) | = | مجموع النتيجة قبل التخصيص في 31-12-2013 |
| - | صندوق الإعانة والحيطة الاجتماعية (الصندوق الاجتماعي) | |
| (848 087,039) | - | إستهلاكات مؤجلة |
| (3 477 151,495) | = | النتائج المؤجلة في نهاية الفترة |
القرار السادس:
عملا بأحكام الفصل 17 من النظام الأساسي للبنك، تصادق الجلسة العامّة العادية على تسمية أعضاء جدد بمجلس الإدارة الأتي ذكرهم:
- السيد رشيد الصغير ممثلا للدولة من وكالة النهوض بالصناعة و التجديد
السيد حبيب لحضيري عضو مستقل لتولي رئاسة اللجنة الدائمة للتدقيق؛
السيد منصف كشو عضو مستقل لتولي رئاسة لجنة المخاطر.
و تنتهي مدتهم النيابية بانعقاد هذه الجلسة العامة التي ستنظر في حسابات سنة 2016.
القرار السابع
تقرر الجلسة العامة العادية إسناد مكافآت حضور لفائدة أعضاء مجلس الإدارة بعنوان تصرفهم المتعلق بالسنة المالية 2013. وتحدد قيمتها بـ 5000 دينار لكل عضو.
القرار الثامن
تقرر الجلسة العامة العادية إسناد منح خصوصية إضافية كالآتي:
– 1000 دينار عن كل إجتماع لرئيس اللجنة الدائمة للتدقيق، ولا يتجاوز المبلغ السنوي لهذه المنح ستة آلاف (6000) دينار.
– 1000 دينار عن كل إجتماع لرئيس لجنة المخاطر، ولا يتجاوز المبلغ السنوي لهذه المنح ستة آلاف (6000) دينار.
القرار التاسع:
لمجابهة حاجياته الآنية من الموارد المالية، ترخص الجلسة العامة العادية لمجلس إدارة البنك في الإقتراض من الخارج وفي إصدار قرض أو عدة قروض رقاعية بالسوق المحلية في حدود مبلغ جملي لا يتجاوز 30 مليون دينار خلال الفترة الممتدة بين تاريخ الاجتماع الحالي والاجتماع المقبل الذي سوف تخصصه الجلسة العامة للنظر في نتائج السنة المالية 2014.
وتكلف مجلس الإدارة بضبط مبلغ القرض أو القروض وطريقة وشروط إصدارها.
القرار العاشر والأخير:
إنّ الجلسة العامّة العادية تفوّض كلّ النفوذ وكلّ الصّلاحيّات اللاّزمة لحامل مضمون أو نظير من محضر الجلسة ليقوم بجميع الإيداعات والنّشر التي يقتضيها القانون.