الشركة الجهوية للنقل بولاية صفاقس
الموازنة - الأصول (بالدينار التونسي)
| الأصول | الإيضاحات | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|
| الأصول غير الجارية / الأصول غير المادية | 4 | 142 803 | 142 263 |
| تطرح: الإستهلاكات | -139 879 | -130 784 | |
| 2 924 | 11 479 | ||
| الأصول الثابتة المادية | 4 | 82 172 039 | 85 710 057 |
| تطرح: الإستهلاكات | -67 590 666 | -65 923 280 | |
| 14 581 373 | 19 786 777 | ||
| الأصول المالية | 5 | 475 542 | 475 021 |
| تطرح: المدخرات | -46 104 | -46 104 | |
| 429 438 | 428 917 | ||
| مجموع الأصول الثابتة | 20 227 173 | 15 013 735 | |
| أصول غير جارية أخرى | 13 328 | 237 | |
| مجموع الأصول غير الجارية | 20 240 501 | 15 013 972 | |
| الأصول الجارية / المخزونات | 6 | 2 379 399 | 2 549 142 |
| تطرح: المدخرات | -276 343 | -225 673 | |
| 2 103 056 | 2 323 469 | ||
| الحرفاء والحسابات المتصلة بهم | 7 | 3 454 639 | 5 169 779 |
| تطرح: المدخرات | -1 148 667 | -1 241 197 | |
| 2 305 972 | 3 928 582 | ||
| توظيفات و أصول مالية أخرى | 8 | 8 374 792 | 7 608 547 |
| تطرح: المدخرات | -113 731 | -277 227 | |
| 8 261 061 | 7 331 320 | ||
| السيولة وما يعادل السيولة | 9 | 51 936 | 13 361 |
| الأصول الجارية الأخرى | 10 | 459 974 | 552 708 |
| مجموع الأصول الجارية | 13 181 999 | 14 149 440 | |
| مجموع الأصول | 33 422 500 | 29 163 412 |
الموازنة - الأصول - الأموال الذاتية والخصوم
بالدينار التونسي
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
| البيان | ملاحظة | 2012 | 2013 |
|---|---|---|---|
| رأس المال الاجتماعي | 1 197 000 | 1 197 000 | |
| الاحتياطات | 273 172 | 271 508 | |
| الأموال الذاتية الأخرى | 6 803 716 | 6 364 082 | |
| النتائج المؤجلة | -23 988 278 | -30 380 558 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة المحاسبية | -15 714 390 | -22 547 968 | |
| نتيجة السنة المحاسبية | -6 392 280 | -4 836 807 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 11 | -22 106 670 | -27 384 775 |
| القروض | 12 | 12 096 445 | 8 659 399 |
| الخصوم المالية الأخرى | 13 | 6 549 500 | 9 684 333 |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 18 645 945 | 18 343 732 | |
| المزودون والحسابات المتصلة بهم | 14 | 4 069 081 | 3 653 409 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 15 | 25 991 057 | 29 327 568 |
| المساعدات البنكية وغير ها من الخصوم | 16 | 6 823 087 | 5 223 478 |
| مجموع الخصوم الجارية | 36 883 225 | 38 204 455 | |
| مجموع الخصوم | 55 529 170 | 56 548 187 | |
| مجموع الأموال الذاتية والخصوم | 33 422 500 | 29 163 412 |
عدد 145 صفحة 7127
ص 7128مجلة سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
| البيان | 2012 | 2013 | الإيضاحات |
|---|---|---|---|
| جدول حساب النتائج | |||
| بالدينار التونسي | 2012 | 2013 | الإيضاحات |
| المداخيل | 45 327 014 | 49 078 401 | 17 |
| إيرادات الاستغلال الأخرى | 1 245 925 | 1 552 849 | 18 |
| مجموع إيرادات الاستغلال | 46 572 939 | 50 631 250 | |
| أعباء الاستغلال | |||
| مشتريات التموينات المستهلكة | -8 786 181 | -9 675 198 | 19 |
| أعباء الأعوان | -32 831 546 | -33 582 706 | 20 |
| مخصصات الاستهلاك والمدخرات | -5 761 415 | -5 635 200 | 21 |
| أعباء الاستغلال الأخرى | -3 426 791 | -3 339 570 | 22 |
| مجموع أعباء الاستغلال | -50 805 933 | -52 232 674 | |
| نتيجة الاستغلال | -4 232 994 | -1 601 424 | |
| أعباء مالية | -2 168 459 | -3 387 325 | 23 |
| إيرادات مالية | 7 109 | 16 497 | 24 |
| أرباح عادية أخرى | 22 660 | 135 966 | 25 |
| خسائر عادية أخرى | -7 283 | -521 | 26 |
| مجموع إيرادات و أعباء عادية أخرى | -2 145 973 | -3 235 383 | |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الأداءات على الأرباح | -6 378 967 | -4 836 807 | |
| الأداءات على الأرباح | -13 313 | 27 | |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | -6 392 280 | -4 836 807 |
صفحة 7128
عـدد 145
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
جدول التدفقات بالدينار التونسي
| البند | 2012 | 2013 |
|---|---|---|
| مقابيض من الحرفاء | 12 692 492 | 12 568 562 |
| منح الإستغلال المقبوضة | 32 600 000 | 35 550 000 |
| المبالغ المسلمة للمزودين و الأعوان | -35 883 588 | -40 060 218 |
| الفوائد المدفوعة | -833 024 | -845 631 |
| الفوائد و حصص الأرباح المقبوضة | 6 761 | 10 495 |
| الأداءات و الفوائد المدفوعة | -2 266 492 | -2 482 326 |
| التدفقات النقدية الناتجة عن الإستغلال | 6 316 149 | 4 740 882 |
| متأتية من اقتناء أصول ثابتة مادية و غير مادية | -7 498 946 | -938 881 |
| متأتية من التفويت في أصول ثابتة مادية و غير مادية | ||
| متأتية من التفويت في أصول مالية | ||
| منح الإستثمار المقبوضة | 1 446 000 | |
| أخرى متصلة بأنشطة الإستثمار | ||
| التدفقات النقدية المتأتية من الإستثمار | -7 498 946 | 507 119 |
| منح القروض | 4 988 000 | |
| منح قروض | ||
| سداد القروض | -4 159 412 | -4 470 178 |
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة التمويل | 828 588 | -4 470 178 |
| تغير السيولة | -354 209 | 777 823 |
| السيولة بداية السنة المحاسبية | -1 088 312 | -1 442 521 |
| السيولة في نهاية السنة المحاسبية | -664 698 | -1 442 521 |