Suite à l'annonce n° 2014S03266SRLB1 publiée au JORT n° 138 du 18 novembre 2014 page n° 4733.
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Le reste sans changement.
BILANS ET COMPTES FINANCIERS
Société Régionale de Transport
du Gouvernorat de Sfax
SO.RE.TRA.S.
Bilan - Actif
au 31 Décembre
(Montants exprimés en Dinars)
| Désignations | 2012 | 2013 |
|---|---|---|
| ACTIFS NON COURANTS | ||
| Actifs Immobilisés | ||
| Immobilisations Incorporelles | 142 263 | 142 803 |
| - Amortissements | -130 784 | -139 879 |
| Montant Net | 11 479 | 2 924 |
| Immobilisations Corporelles | 85 710 057 | 82 168 519 |
| - Amortissements | -65 923 280 | -67 590 666 |
| Montant Net | 19 786 777 | 14 577 853 |
| Immobilisations Financières | 475 021 | 475 542 |
| - Provisions | -46 104 | -46 104 |
| Montant Net | 428 917 | 429 438 |
| Total des Actifs Immobilisés | 20 227 173 | 15 010 215 |
| Autres Actifs Non Courants | 13 328 | 237 |
| Total des Autres Actifs Non Courants | 13 328 | 237 |
| TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS | 20 240 501 | 15 010 452 |
| ACTIFS COURANTS | ||
| Stocks | 2 379 399 | 2 549 142 |
| - Provisions | -276 343 | -225 673 |
| Montant Net | 2 103 056 | 2 323 469 |
| Clients & Comptes Rattachés | 3 454 639 | 5 169 789 |
| - Provisions | -1 148 667 | -1 241 197 |
| Montant Net | 2 305 972 | 3 928 592 |
| Autres Actifs Courants | 8 374 792 | 7 608 547 |
| - Provisions | -113 731 | -277 227 |
| Montant Net | 8 261 061 | 7 331 320 |
| Placements & Autres Actifs Financiers | 51 936 | 13 361 |
| Liquidités & Equivalents de Liquidités | 459 974 | 552 708 |
| TOTAL DES ACTIFS COURANTS | 13 181 999 | 14 149 450 |
| TOTAL DES ACTIFS | 33 422 500 | 29 159 902 |
Bilan - Capitaux Propres & Passifs
Au 31 Décembre
(Montants exprimés en Dinars)
| Désignations | 2012 | 2013 |
|---|---|---|
| CAPITAUX PROPRES | ||
| Capitaux Propres | ||
| Capital Social | 1 197 000 | 1 197 000 |
| Réserves | 273 172 | 271 508 |
| Autres Capitaux Propres | 6 803 716 | 6 364 082 |
| Résultats Reportés | -23 988 278 | -30 380 558 |
| Total Capitaux Propres Avant Résultat | -15 714 390 | -22 547 968 |
| Résultat Net de l'exercice | -6 392 280 | -4 836 807 |
| CAPITAUX PROPRES AVANT AFFECTATION | -22 106 670 | -27 384 775 |
| PASSIFS | ||
| Passifs non Courants | ||
| Emprunts | 12 096 445 | 8 659 399 |
| Autres passifs Financiers | 6 549 500 | 9 684 333 |
| Total des Passifs non Courants | 18 645 945 | 18 343 732 |
| Passifs Courants | ||
| Fournisseurs & Comptes Rattachés | 4 069 081 | 3 649 889 |
| Autres Passifs Courants | 25 991 057 | 29 327 578 |
| Concours Bancaires & Autres Passifs Financiers | 6 823 087 | 5 223 478 |
| Total des Passifs Courants | 36 883 225 | 38 200 945 |
| TOTAL DES PASSIFS | 55 529 170 | 56 544 677 |
| TOTAL CAPITAUX PROPRES & PASSIFS | 33 422 500 | 29 159 902 |
Etat de Résultat
au 31 Décembre
(Montants exprimés en Dinars)
| Désignations | 2012 | 2013 |
|---|---|---|
| Produits d'Exploitation | ||
| Revenus d'exploitation | 12 727 014 | 13 528 401 |
| Subvention d'exploitation | 32 600 000 | 35 550 000 |
| Autres Produits d'exploitation | 1 245 925 | 1 552 849 |
| Total des Produits d'Exploitation | 46 572 939 | 50 631 250 |
| Charges d'Exploitation | ||
| Achats d'Approvisionnements Consommés | -8 786 181 | -9 675 198 |
| Charges de Personnel | -32 831 546 | -33 582 706 |
| Dotations aux Amortissements et aux Provisions | -5 761 415 | -5 635 200 |
| Autres Charges d'exploitation | -3 426 791 | -3 339 570 |
| Total des Charges d'Exploitation | -50 805 933 | -52 232 674 |
| Résultat d'Exploitation | -4 232 994 | -1 601 424 |
| Autres Charges & Produits Ordinaires | ||
| Charges Financières | -2 168 459 | -3 387 325 |
| Produits Financiers | 7 109 | 16 497 |
| Autres Gains Ordinaires | 22 660 | 135 966 |
| Autres Pertes Ordinaires | -7 283 | -521 |
| Total Autres Charges & Produits Ordinaires | -2 145 973 | -3 235 383 |
| Résultat des Activités Ordinaires Avant Impôt | -6 378 967 | -4 836 807 |
| Impôt sur les Sociétés | -13 313 | |
| Résultat Net de l'exercice | -6 392 280 | -4 836 807 |
Etat de Flux de Trésorerie
au 31 Décembre
( Montants exprimés en Dinars )
| Désignations | 2012 | 2013 |
|---|---|---|
| FLUX DE TRESORERIE LIES A L'EXPLOITATION: | ||
| Encaissements Reçus des clients | 12 692 492 | 12 568 562 |
| Subvention d'exploitation encaissée | 32 600 000 | 35 550 000 |
| Sommes versées aux fournisseurs et aux Personnels | -35 883 588 | -40 060 218 |
| Intérêts payés | - 833 024 | - 845 631 |
| Intérêts et Dividendes Encaissés | 6 761 | 10 495 |
| Impôts et Taxes payés | -2 266 492 | -2 482 326 |
| Flux de Trésorerie Provenant de l'Exploitation | 6 316 149 | 4 740 882 |
| FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES D'INVESTISSEMENTS: | ||
| Décaissements provenant de l'acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles | -7 498 946 | - 938 881 |
| Encaissements provenant de la cession d'immobilisations corporelles et incorporelles | ||
| Produit des placements | ||
| Subventions d'Investissement reçues | 1 446 000 | |
| Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations financières | ||
| Flux de Trésorerie Affectés aux Activités d'Investissement | -7 498 946 | 507 119 |
| FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES DE FINANCEMENT: | ||
| Remboursement emprunts | -4 159 412 | -4 360 678 |
| Encaissements provenant des emprunt | 4 988 000 | - 109 500 |
| Flux de Trésorerie Affectés aux Activités de Financement | 828 588 | -4 470 178 |
| Variation de Trésorerie | - 354 209 | 777 823 |
| Trésorerie au Début de l'Exercice | -1 088 312 | -1 442 521 |
| Trésorerie à la Clôture de l'Exercice | -1 442 521 | - 664 698 |