الصادر بالرائد الرسمي عدد 136 بتاريخ 13 نوفمبر 2014.
يقرأ : إسم الجمعية : ودادية أعوان وإطارات بلدية سبيطلة
مقرها : المبنى الرئيسي لبلدية سبيطلة.
صفحة 45موازنات وحسابات مالية
| الجمهورية التونسية / وزارة الداخلية / صندوق القروض ومساعدة / الجماعات المحلية / * * * * * * / إدارة المحاسبة |
|---|
الموازنة المقارنة
بتاريخ 31 ديسمبر 2013
(بالدينار التونسي)
| الأصول | 31 ديسمبر 2013 | 31 ديسمبر 2012 | الأموال الذاتية والخصوم | 31 ديسمبر 2013 | 31 ديسمبر 2012 |
|---|---|---|---|---|---|
| الأصول غيرالجارية | الاموال الذاتية | ||||
| الأصول الثابتة | 8 277 438 | 8 313 606 | اعتماد البداية (أموال مخصصة) | 86 161 054 | 86 161 054 |
| الأصول الثابتة غير المادية | 427 897 | 425 881 | احتياطات الصندوق الاجتماعي | 239 356 | 215 819 |
| الإستهلاكات | 351 481 - | 294 097 - | الأموال الذاتية الاخرى | 0 | 0 |
| الأصول الثابتة المادية | 11 807 505 | 11 587 005 | |||
| الإستهلاكات | 3 606 483 - | 3 405 183 - | |||
| النتائج المؤجلة | 133 508 134 | 116 596 090 | |||
| الاصول المالية | 327 685 442 | 348 813 607 | التعد يلات المحاسبية | 139 381 | |
| قروض بصدد الإنجاز | 29 294 183 | 15 304 601 | |||
| قروض بصدد التسديد | 297 782 588 | 333 254 926 | |||
| فوائض فاصلة بين اجال الحلول | 608 672 | 254 079 | نتيجة السنة المحاسبية | 20 078 350 | 17 192 044 |
| أصول غير جارية اخرى | 1 134 622 | 755 387 | مجموع الاموال الذاتية قبل التخصيص | 240 126 275 | 220 165 007 |
| قروض للأعوان | 171 898 | 180 009 | |||
| تسبقة على الاجور | 452 210 | الخصوم غير الجارية | |||
| ودائع وكفالات | 2 575 | 2 575 | |||
| مدخرات لانخفاض قيمة الودائع والكفالات | 2 575 - | 2 575 - | مدخرات على الديون المجدولة | 7 040 039 | 12 141 370 |
| عمولة الضمان لفائدة الدولة | 510 514 | 379 575 | قروض من مؤسسات مالية اجنبية | 235 964 829 | 261 102 303 |
| مجموع الأصول غير الجارية | 337 097 502 | 357 882 601 | مجموع الخصوم غير الجارية | 243 004 868 | 273 243 674 |
| الأصول الجارية | الخصوم الجارية | ||||
| مدينون مختلفون | 8 208 976 | 1 888 659 | مزودون وحسابات مرتبطة بهم | 587 117 | 333 693 |
| الحسابات المالية | 4 712 501 | 318 793 | الخصوم الجارية الأخرى | 826 669 | 744 967 |
| الأصول الجارية الأخرى | 3 496 475 | 1 569 866 | الدولة و الجماعات المحلية | 162 444 563 | 118 406 380 |
| قروض مستحقة من البلديات | 101 030 874 | 111 782 614 | حسابات انتقالية أو حسابات مرتقبة | 10 905 500 | 11 956 967 |
| آجال أقل من سنة | 56 143 798 | 55 947 385 | آجال أقل من سنة على القروض الأجنبية | 38 955 551 | 38 997 983 |
| آجال مستحقة غير مسددة | 85 634 278 | 89 115 673 | |||
| مدخرات على الأقساط غير المسددة | 66 336 131 - | 61 120 699 - | |||
| فوائد مطلوبة | 25 588 929 | 27 840 255 | |||
| السيولة وما يعادل السيولة | 250 513 190 | 192 294 797 | |||
| مجموع الأصول الجارية | 359 753 040 | 305 966 070 | مجموع الخصوم الجارية | 213 719 399 | 170 439 990 |
| مجموع الأصول | 696 850 542 | 663 848 671 | مجموع الأموال الذاتية والخصوم | 696 850 542 | 663 848 671 |
عـدد 147 صفحـة 7225
صفحة 46قـائمـة الـنـتـائج المقارنـة
بتاريخ 31 ديسمبر 2013
( بالدينار التونسي )
| 31 ديسمبر 2013 | 31 ديسمبر 2012 | |
|---|---|---|
| إيرادات الإستغلال | ||
| فوائض القروض المسندة للجماعات المحلية | 26 802 707 | 28 607 956 |
| إيرادات مختلفة | 47 961 | 56 180 |
| استردادات على المدخرات السابقة | 8 238 608 | 9 006 952 |
| مجموع إيرادات الإستغلال | 35 089 276 | 37 671 088 |
| أعباء الإستغلال | ||
| فوائض الديون | -9 831 715 | -11 101 248 |
| أجور وأعباء اجتماعية | -4 530 245 | -3 796 735 |
| مخصصات الإستهلاكات و المدخرات | -8 851 814 | -10 179 515 |
| أعباء الإستغلال الأخرى | -885 602 | -713 470 |
| ضرائب و أداءات | -184 307 | -154 518 |
| مجموع أعباء الإستغلال | -24 283 684 | -25 945 485 |
| نتيجة الإستغلال | 10 805 592 | 11 725 602 |
| أعباء مالية صافية | -815 | -787 |
| الخسائر العادية الأخرى | 0 | 0 |
| مرابيح الصرف ومرابيح أخرى | 437 840 | 741 571 |
| إيرادات التوظيفات | 8 820 732 | 4 725 659 |
| الأرباح العادية الأخرى | 15 000 | 0 |
| نتيجة الأنشطة العادية | 20 078 350 | 17 192 044 |
| الأداء على الأرباح | 0 | 0 |
| النتيجة الصافية للفترة المحاسبية | 20 078 350 | 17 192 044 |
| انعكاسات التعديلات المحاسبية | 139 381 | 0 |
| النتيجة بعد التعديلات المحاسبية | 20 217 731 | 17 192 044 |
جدول التدفقات النقدية المقارنة
بتاريخ 31 ديسمبر 2013
( بالدينار التونسي )
| البيان | 31 ديسمبر 2013 | 31 ديسمبر 2012 |
|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال | ||
| التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال | 18 400 522 | 16 372 254 |
| فوائد القروض المقبوضة | 20 125 020 | 19 919 322 |
| مقابيض التوظيفات | 6 984 374 | 4 562 903 |
| مقابيض متفرقة | 8 239 998 | 10 942 444 |
| مجموع المقابيض | 35 349 391 | 35 424 669 |
| أعباء التسيير | -6 232 577 | -4 595 440 |
| فوائد الديون المدفوعة | -10 716 293 | -14 456 974 |
| مجموع الدفوعات | -16 948 870 | -19 052 414 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار | ||
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار | -262 132 | -303 929 |
| الدفوعات المتأتية من اقتناء أصول ثابتة | -277 132 | -303 929 |
| المقابيض المتأتية من التفريط في أصول ثابتة | 15 000 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | ||
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | 36 454 850 | 26 525 433 |
| اعتمادات الدولة : | 87 178 648 | 35 000 000 |
| اعتماد المال المشترك | 13 770 000 | 13 500 000 |
| اعتماد ميزانية الدولة | 15 500 000 | 15 000 000 |
| اعتمادات اخرى | 57 908 648 | 6 500 000 |
| أقساط القروض المسددة من طرف الجماعات المحلية | 67 301 561 | 68 873 740 |
| سحب على قروض أجنبية | 10 908 474 | 14 312 200 |
| مقابيض متأتية من عمليات خاصة | 15 416 281 | 20 731 |
| مجموع المقابيض | 180 804 964 | 118 206 671 |
| إعانات للجماعات المحلية | -42 180 463 | -23 441 530 |
| قروض ممنوحة للجماعات المحلية | -33 331 272 | -22 136 264 |
| سداد القروض الأجنبية | -47 402 986 | -45 871 265 |
| دفوعات العمليات الخاصة | -21 435 392 | -232 179 |
| مجموع الدفوعات | -144 350 114 | -91 681 238 |
| التدفقات النقدية المتصلة بعمليات لحساب الغير | ||
| التدفقات النقدية المتصلة بعمليات لحساب الغير | 3 625 153 | 464 006 |
| مقابيض لحساب الغير | 8 071 452 | 8 078 071 |
| دفوعات لحساب الغير | -4 446 300 | -7 614 064 |
| تغير الخزينة | 58 218 393 | 43 057 765 |
| مجموع المقابيض | 224 240 808 | 161 709 411 |
| مجموع الدفوعات | -166 022 415 | -118 651 646 |
| الخزينة في بداية الفترة المحاسبية | 192 294 797 | 149 237 032 |
| الخزينة في نهاية الفترة المحاسبية | 250 513 190 | 192 294 797 |