Annonce n° 2014N01274SRLB2 parue au JORT n° 116 du 27/11/2014 page 3843.
Lire : ... Hosni Abdelwaheb Hammamet à l'Av de la République Hammamet.
Au lieu de : Hosni Abdelwaheb Hammamet à l'Av publique Hammamet.
Et le reste sans changement.
Rectificatif
Annonce n° 2014R04382SAN2 parue au JORT n° 138 du 18/11/2014 page 4741.
Lire : MF : 000971WAM000.
Au lieu de : MF : 00097/WAM000.
Et le reste sans changement.
p. 8860BILANS ET COMPTES FINANCIERS
REPUBLICIQUE TUNISIENNE
MINISTERE DE L'INTERIEUR
*
CAISSE DES PRETS ET DE SOUTIEN
DES COLLECTIVITES LOCALES
Direction Comptable
BILANS COMPARES
ARRETES AU 31-12-2013
(Exprimés en DTN)
| ACTIFS | 31-12-2013 | 31-12-2012 | CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | 31-12-2013 | 31-12-2012 |
|---|---|---|---|---|---|
| ACTIFS NON COURANTS | CAPITAUX PROPRES | ||||
| ACTIFS IMMOBILISES | 8 277 438 | 8 313 606 | FONDS DE DOTATION | 86 161 054 | 86 161 054 |
| Immobilisations incorporelles | 427 897 | 425 881 | |||
| Amortissements | - 351 481 | - 294 097 | RESERVES POUR FONDS SOCIAL | 239 356 | 215 819 |
| Immobilisations corporelles | 11 807 505 | 11 587 005 | |||
| Amortissements | -3 606 483 | -3 405 183 | |||
| IMMOBILISATIONS FINANCIERES | 327 685 442 | 348 813 607 | AUTRES CAPITAUX PROPRES | 0 | 0 |
| Prêts en cours de réalisation | 29 294 183 | 15 304 601 | RESULTATS REPORTES | 133 508 134 | 116 596 090 |
| Prêts en cours de remboursement | 297 782 588 | 333 254 926 | |||
| Intérêts intercalaires | 608 672 | 254 079 | MODIFICATIONS COMPTABLES | 139 381 | 0 |
| AUTRES ACTIFS NON COURANTS | 1 134 622 | 755 387 | RESULTAT NET DE L'EXERCICE | 20 078 350 | 17 192 044 |
| TOTAL CAPITAUX PROPRES | 240 126 275 | 220 165 007 | |||
| Prets au personnel/fonds social | 171 898 | 180 009 | PASSIFS NON COURANTS | ||
| Avances sur salaires | 452 210 | 0 | |||
| Depots et cautionnement | 2 575 | 2 575 | PROVISIONS CREANCES REECHELONNEES | 7 040 039 | 12 141 370 |
| Prov.dep.depots et cautionnement | -2 373 | -2 373 | |||
| Commission de garantie | 510 514 | 575 379 | EMPRUNTS ETRANGERS | 235 964 829 | 261 102 303 |
| TOTAL ACTIFS NON COURANTS | 337 097 502 | 357 882 601 | TOTAL PASSIFS NON COURANTS | 243 004 868 | 273 243 674 |
| ACTIFS COURANTS | PASSIFS COURANTS | ||||
| DEBITEURS DIVERS | 8 208 976 | 1 888 659 | FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES | 587 117 | 333 693 |
| COMPTES FINANCIERS | 4 712 501 | 318 793 | AUTRES CREDITEURS DIVERS | 826 669 | 744 967 |
| AUTRES ACTIFS COURANTS | 3 496 475 | 1 569 866 | ETAT ET COLLECTIVITES PUBLIQUES | 162 444 563 | 118 406 380 |
| PRETS ACCORDES AUX CL | 101 030 874 | 111 782 614 | COMPTES TRANSITOIRES OU D'ATTENTE | 10 905 500 | 11 956 967 |
| Annuités à moins d'un an | 56 143 798 | 55 947 385 | |||
| Annuités échues et impayées | 85 634 278 | 89 115 673 | EMPRUNTS A MOINS D'UN AN | 38 955 551 | 38 997 983 |
| Provision pour impayés | -66 336 131 | -61 120 699 | |||
| Intérêts courus | 25 588 929 | 27 840 255 | |||
| LIQUIDITES EQUIVALENTS LIQUIDITE | 250 513 190 | 192 294 797 | |||
| TOTAL ACTIFS COURANTS | 359 753 040 | 305 966 070 | TOTAL PASSIFS COURANTS | 213 719 399 | 170 439 990 |
| TOTAL ACTIFS | 696 850 542 | 663 848 671 | TOTAL CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | 696 850 542 | 663 848 671 |
ETAT DE RESULTATS COMPARES
ARRETES AU 31-12-2013
(Exprimés en DTN)
| DESIGNATION | EXERCICE CLOS AU | |
|---|---|---|
| 31-12-2013 | 31-12-2012 | |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | ||
| INTERETS SUR PRETS | 26 802 707 | 28 607 956 |
| PRODUITS DIVERS | 47 961 | 56 180 |
| REPRISE SUR PROVISIONS ANTERIEURES | 8 238 608 | 9 006 952 |
| TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION | 35 089 276 | 37 671 088 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | ||
| INTERETS SUR EMPRUNTS | - 9 831 715 | - 11 101 248 |
| SALAIRES & CHARGES SOCIALES | - 4 530 245 | - 3 796 735 |
| DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | - 8 851 814 | - 10 179 515 |
| AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION | - 885 602 | - 713 470 |
| IMPOTS & TAXES | - 184 307 | - 154 518 |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION | - 24 283 684 | - 25 945 485 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 10 805 592 | 11 725 602 |
| --- | --- | --- |
| CHARGES FINANCIERES NETTES | - 815 | - 787 |
| CHARGES NETTES SUR CESSION IMMOBILISATIONS | 0 | 0 |
| GAINS DE CHANGE ET AUTRES PRODUITS ORDINAIRES | 437 840 | 741 571 |
| PRODUITS DE PLACEMENT | 8 820 732 | 4 725 659 |
| PRODUITS NETS SUR CESSION IMMOBILISATIONS | 15 000 | 0 |
| RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES | 20 078 350 | 17 192 044 |
| IMPOTS SUR LES BENEFICES | 0 | 0 |
| --- | --- | --- |
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | 20 078 350 | 17 192 044 |
| --- | --- | --- |
| EFFETS DES MODIFICATIONS COMPTABLES | 139 381 | 0 |
| RESULTAT APRES MODIFICATIONS COMPTABLES | 20 217 731 | 17 192 044 |
ETAT DE FLUX DE TRESORERIE COMPARES
ARRETES AU 31-12-2013
(Exprimés en DTN)
| LIBELLE | EXERCICE CLOS AU | |
|---|---|---|
| 31-12-2013 | 31-12-2012 | |
| FLUX DE TRESORERIE LIES A L'EXPLOITATION | 18 400 522 | 16 372 254 |
| Intérêts sur prêts encaissés | 20 125 020 | 19 919 322 |
| Intérêts sur placement | 6 984 374 | 4 562 903 |
| Recettes diverses | 8 239 998 | 10 942 444 |
| S/Total encaissements | 35 349 391 | 35 424 669 |
| Charges de fonctionnement | - 6 232 577 | - 4 595 440 |
| Intérêts sur emprunts décaissés | - 10 716 293 | - 14 456 974 |
| S/Total décaissements | - 16 948 870 | - 19 052 414 |
| FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES D'INVESTISSEMENT | - 262 132 | - 303 929 |
| Encaissements sur cessions d'immob.corp.& incorporelles | 15 000 | |
| Décaissement sur acquisitions d'immob.corp.& incorporelles | - 277 132 | - 303 929 |
| FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES DE FINANCEMENT | 36 454 850 | 26 525 433 |
| Dotations reçues de l'Etat : | 87 178 648 | 35 000 000 |
| *Fonds communs | 13 770 000 | 13 500 000 |
| *Budget de l'Etat | 15 500 000 | 15 000 000 |
| *Autres dotations | 57 908 648 | 6 500 000 |
| Recouvrements des prêts des collectivités locales | 67 301 561 | 68 873 740 |
| Tirages sur emprunts | 10 908 474 | 14 312 200 |
| Encaissements sur opérations spéciales | 15 416 281 | 20 731 |
| S/Total encaissements | 180 804 964 | 118 206 671 |
| Subventions accordées aux collectivités locales | - 42 180 463 | - 23 441 530 |
| Prêts accordés aux collectivités locales | -33 331 272 | -22 136 264 |
| Remboursement du principal des emprunts | -47 402 986 | -45 871 265 |
| Décaissements sur opérations spéciales | - 21 435 392 | - 232 179 |
| S/Total décaissements | - 144 350 114 | - 91 681 238 |
| FLUX DE TRESORERIE LIES AUX OPERATIONS POUR COMPTE | 3 625 153 | 464 006 |
| Encaissements pour compte | 8 071 452 | 8 078 071 |
| Décaissements pour compte | - 4 446 300 | - 7 614 064 |
| VARIATION DE TRESORERIE | 58 218 393 | 43 057 765 |
| Total Encaissements | 224 240 808 | 161 709 411 |
| Total Décaissements | - 166 022 415 | - 118 651 646 |
| TRESORERIE AU DEBUT DE L'EXERCICE | 192 294 797 | 149 237 032 |
| TRESORERIE A LA FIN DE L'EXERCICE | 250 513 190 | 192 294 797 |