الجمهورية التونسية
وزارة النقل
ديوان البحرية التجارية و الموانئ
الموازنة للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2013
( بحساب الدينار التونسي )
الأصــــــــــــول
| البيانات | 2013 | 2012 |
|---|---|---|
| الأصول غير الجارية | ||
| الأصول الثابتة غير المادية / تطرح الإستهلاكات | 1 635 595 / -1 197 288 / 438 307 | 1 622 520 / -964 780 / 657 740 |
| الأصول الثابتة المادية / تطرح الإستهلاكات | 450 598 866 / -267 894 586 / 182 704 280 | 440 466 021 / -247 299 601 / 193 166 420 |
| الأصول الثابتة المادية في إطار اللزمة / تطرح الإستهلاكات | 53 998 724 / -36 901 406 / 17 097 318 | 53 998 724 / -36 367 806 / 17 630 918 |
| الأصول المالية / تطرح المدخرات | 11 261 806 / -2 279 129 / 8 982 677 | 12 206 584 / -1 302 267 / 10 904 317 |
| مجموع الأصول الثابتة | 209 222 582 | 222 359 395 |
| أصول غير جارية أخرى | 990 080 | 1 492 197 |
| مجموع الأصول غير الجارية | 210 212 662 | 223 851 592 |
| الأصول الجارية | ||
| المخزونات / تطرح المدخرات | 1 231 492 / -58 964 / 1 172 528 | 1 251 046 / -57 050 / 1 193 996 |
| الحرفاء و الحسابات المتّصلة بهم / تطرح المدخرات | 54 917 801 / -7 712 767 / 47 205 034 | 38 638 799 / -3 998 021 / 34 640 777 |
| أصول جارية أخرى / تطرح المدخرات | 34 622 288 / -943 659 / 33 678 629 | 34 716 876 / -777 904 / 33 938 972 |
| توضيفات و أصول مالية أخرى / السيولة و ما يعادل السيولة | 119 298 266 / 24 318 575 | 108 751 231 / 16 577 504 |
| مجموع الأصول الجارية | 225 673 031 | 195 102 480 |
| مجموع الأصول | 435 885 693 | 418 954 072 |
الموازنة للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2013
( بحساب الدينار التونسي)
الأموال الذاتيّة و الخصوم
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| الأموال الذاتيّة | ||
| 15 593 947 | 15 593 947 | الأموال المخصصّة |
| 275 667 911 | 275 424 526 | الاحتياطات |
| 29 399 404 | 38 125 414 | النتائج المؤجلة |
| 2 539 476 | 2 471 795 | الأموال الذاتيّة الأخرى |
| 323 200 738 | 331 615 682 | مجموع الأموال الذاتيّة قبل إحتساب النتيجة المحاسبيّة |
| 29 644 087 | 30 976 251 | النتيجة المحاسبيّة |
| 352 844 825 | 362 591 933 | مجموع الأموال الذاتيّة قبل التخصيص |
| الخصــــــوم | ||
| الخصوم غير الجاريّة | ||
| 4 320 082 | 1 492 858 | القروض طويلة المدى |
| 500 | 500 | الخصوم المالية الأخرى |
| 3 725 | 3 725 | المدّخرات |
| 4 324 307 | 1 497 083 | مجموع الخصوم غير الجارية |
| الخصوم الجاريّة | ||
| 9 051 676 | 8 389 769 | المزوّدون و الحسابات المتعلّقة بهم |
| 49 576 795 | 59 924 469 | الخصوم الجاريّة الأخرى |
| 3 156 469 | 3482439 | مساعدات بنكيّة و خصوم ماليّة أخرى |
| 61 784 940 | 71 796 677 | مجموع الخصوم الجارية |
| 66 109 247 | 73 293 760 | مجموع الخصوم |
| 418 954 072 | 435 885 693 | مجموع الأموال الذاتيّة و الخصوم |
قـــــائمـــة النتـــائـــج
للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2013
( بحساب الدينار التونسي)
| البيانات | 2 013 | 2012 |
|---|---|---|
| إيرادات الإستغلال | ||
| المداخيل | 117 467 072 | 109 907 447 |
| إيرادات الإستغلال الأخري | 55 077 | 1 050 948 |
| مجموع إيرادات الإستغلال | 117 522 149 | 110 958 395 |
| أعباء الإستغلال | ||
| مشتريات السلع المستهلكة | 5 402 198 | 5 826 596 |
| أعباء الأعوان | 40 199 767 | 40 389 387 |
| مخصصات الإستهلاكات و المدخرات | 25 220 934 | 21 576 053 |
| أعباء الإستغلال الأخرى | 5 661 030 | 4 719 220 |
| مجموع أعباء الإستغلال | 76 483 929 | 72 511 256 |
| نتيجة الإستغلال | 41 038 220 | 38 447 139 |
| أعباء مالية صافية | -2 153 905 | -2 134 326 |
| إيرادات التوضيفات | 7 381 838 | 5 854 155 |
| المرابيح العادية الأخرى | 126 159 | 369 271 |
| الخسائر العادية الأخرى | -590 | -11 200 |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل إحتساب الأداءات | 46 391 722 | 42 525 039 |
| الأداءات على الأرباح | -15 415 471 | -12 880 952 |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد إحتساب الأداءات | 30 976 251 | 29 644 087 |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 30 976 251 | 29 644 087 |
جدول التدفقات النقدية
للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2013
(بحساب الدينار التونسي )
| 2 012 | 2 013 | البيانات |
|---|---|---|
| التدّفقات النقدية المتصلة بالإستغلال | ||
| 29 644 087 | 30 976 251 | النتيجة الصافية |
| تسويا بالنسبة لـ : | ||
| 22 461 769 | 26 197 795 | الأستهلاكات و المدّخرات |
| تغييرات : | ||
| 137 654 | 19 555 | المخزونات |
| -13 454 849 | -16 279 003 | المستحقات |
| -938 286 | -1 293 000 | أصول أخرى |
| 55 884 | 344 124 | مزودو الإستغلال |
| 479 566 | 347 336 | ديون أخرى |
| 1 231 856 | 1 409 532 | أرباح أو خسائر الصرف / زائد قيمة التفويت |
| 39 617 681 | 41 722 590 | التدفقات النقدية المتأتيّة من أنشطة الإستغلال |
| التدّفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار | ||
| -13 463 617 | -11 569 579 | الدفوعات لإقتناء أصول ثابتة مادية و غير مادية |
| -2 378 625 | -1 620 508 | الدفوعات لإقتناء أصول مالية |
| المقابيض المتأتيّة من التفويت في أصول ثابتة مادية و غير مادية | ||
| 2 606 506 | 2 542 500 | المقابيض المتأتيّة من التفويت في أصول مالية |
| -13 235 736 | -10 665 570 | التدفقات النقدية المخصصة لأنشطة الإستثمار |
| التدّفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | ||
| -5 243 593 | -3 265 859 | الدفوعات لسداد قروض |
| المقابيض المتأتيّة من القروض | ||
| -10 000 000 | -10 000 000 | حصة الدولة من المرابيح |
| -1 451 309 | -1 346 233 | دفوعات للصندوق الإجتماعي |
| المقابيض المتأتيّة من مشروع تحديث الموانئ | ||
| الدفوعات المتأتيّة من مشروع تحديث الموانئ | ||
| الدفوعات المتأتيّة من هبة AECI | ||
| -16 694 902 | -14 612 092 | التدقات النقدية المخصصة لأنشطة التمويل |
| -8 000 000 | -9 000 000 | تغيرالتوظيفات |
| 49 937 | 296 143 | إنعكاسات تقلّب سعر الصرف على السيولة و ما يعادلها |
| -7 950 063 | -8 703 857 | التدفقات النقدية المخصصة للتوظيفات |
| 1 736 980 | 7 741 071 | تغيّــر الخزينــة |
| 14 840 524 | 16 577 504 | الخزينــة في بداية السنة المحاسبيّة |
| 16 577 504 | 24 318 575 | الخزينــة في أواخر السنة المحاسبيّة |