Ministère de Transport
Office de la Marine Marchande et des Ports
BILAN DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2013
(Montants exprimés en Dinars)
ACTIFS
| DESIGNATION | NOTES | MONTANTS AU 31-12-2013 | MONTANTS AU 31-12-2012 |
|---|---|---|---|
| Actifs non courants | |||
| Actifs immobilisés | |||
| Immobilisations incorporelles | 4.1 | 1 635 595 | 1 622 520 |
| Amortissements | -1 197 288 | -964 780 | |
| 438 307 | 657 740 | ||
| Immobilisations corporelles | 4.2 | 450 598 866 | 440 466 021 |
| Amortissements | -267 894 586 | -247 299 601 | |
| 182 704 280 | 193 166 420 | ||
| Immobilisations corporelles en concession | 4.3 | 53 998 724 | 53 998 724 |
| Amortissements | -36 901 406 | -36 367 806 | |
| 17 097 318 | 17 630 918 | ||
| Immobilisations financières | 4.4 | 11 261 806 | 12 206 584 |
| Provisions | -2 279 129 | -1 302 267 | |
| 8 982 677 | 10 904 317 | ||
| Total des actifs immobilisés | 209 222 582 | 222 359 395 | |
| Autres actifs non courants | 4.5 | 990 080 | 1 492 197 |
| Total des actifs non courants | 210 212 662 | 223 851 592 | |
| Actifs courants | |||
| Stocks | 4.6 | 1 231 492 | 1 251 046 |
| Provisions | -58 964 | -57 050 | |
| 1 172 528 | 1 193 996 | ||
| Clients et comptes rattachés | 4.7 | 54 917 801 | 38 638 799 |
| Provisions | -7 712 768 | -3 998 021 | |
| 47 205 033 | 34 640 777 | ||
| Autres actifs courants | 4.8 | 34 622 288 | 34 716 876 |
| Provisions | -943 659 | -777 904 | |
| 33 678 629 | 33 938 972 | ||
| Placements et autres actifs financiers | 4.9 | 119 298 266 | 108 751 231 |
| Liquidités et équivalents de liquidités | 4.10 | 24 318 575 | 16 577 504 |
| Total des actifs courants | 225 673 031 | 195 102 480 | |
| Total des actifs | 435 885 693 | 418 954 072 |
BILAN DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2013
(Montants exprimés en Dinars)
CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS
| DESIGNATION | NOTES | MONTANTS AU 31-12-2013 | MONTANTS AU 31-12-2012 |
|---|---|---|---|
| Capitaux propres | |||
| Fonds de dotations | 15 593 947 | 15 593 947 | |
| Autres réserves | 275 424 526 | 275 667 911 | |
| Bénéfices reportés | 38 125 414 | 29 399 404 | |
| Autres capitaux propres | 2 471 795 | 2 539 476 | |
| Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice | 4.11 | 331 615 682 | 323 200 738 |
| Résultat de l'exercice | 30 976 251 | 29 644 087 | |
| Total des capitaux propres avant affectation | 362 591 933 | 352 844 825 | |
| Passifs | |||
| Passifs non courants | |||
| Emprunts | 4.12 | 1 492 858 | 4 320 082 |
| Autres passifs financiers | 500 | 500 | |
| Provisions | 4.13 | 3 725 | 3 725 |
| Total des passifs non courants | 1 497 083 | 4 324 307 | |
| Passifs courants | |||
| Fournisseurs et comptes rattachés | 4.14 | 8 389 769 | 9 051 676 |
| Autres passifs courants | 4.15 | 59 924 469 | 49 576 795 |
| Concours bancaires et autres passifs financiers | 4.16 | 3 482 439 | 3 156 469 |
| Total des passifs courants | 71 796 677 | 61 784 940 | |
| Total des passifs | 73 293 760 | 66 109 247 | |
| Total capitaux propres et passifs | 435 885 693 | 418 954 072 |
ETAT DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2013
Modèle autorisé
(Montants exprimés en Dinars)
| DESIGNATION | NOTES | MONTANTS AU 31-12-2013 | MONTANTS AU 31-12-2012 |
|---|---|---|---|
| Produits d'exploitation | |||
| Revenus | 5.1 | 117 467 072 | 109 907 447 |
| Autres produits d'exploitation | 5.2 | 55 077 | 1 050 948 |
| Production immobilisée | |||
| Total des produits d'exploitation | 117 522 149 | 110 958 395 | |
| Charges d'exploitation | |||
| Achats consommés | 5.3 | 5 402 198 | 5 826 596 |
| Charges du personnel | 5.4 | 40 199 767 | 40 389 387 |
| Dotations aux amortissements et aux provisions | 5.5 | 25 220 934 | 21 576 053 |
| Autres charges d'exploitation | 5.6 | 5 661 030 | 4 719 220 |
| Total des charges d'exploitation | 76 483 929 | 72 511 256 | |
| Résultat d'exploitation | 41 038 220 | 38 447 139 | |
| Charges financières nettes | 5.7 | -2 153 905 | -2 134 326 |
| Produits des placements | 5.8 | 7 381 838 | 5 854 155 |
| Autres gains ordinaires | 5.9 | 126 159 | 369 271 |
| Autres pertes ordinaires | 5.10 | -590 | -11 200 |
| Résultat des activités ordinaires avant impôt | 46 391 722 | 42 525 039 | |
| Impôt sur les bénéfices | 5.11 | -15 415 471 | -12 880 952 |
| Résultat des activités ordinaires après impôt | 30 976 251 | 29 644 087 | |
| Résultat net de l'exercice | 30 976 251 | 29 644 087 | |
| Effets des modifications comptables | - | - | |
| Résultat après modifications comptables | 30 976 251 | 29 644 087 |
ETAT DE FLUX DE TRESORERIE AU 31 DECEMBRE 2013
(Montants exprimés en Dinars)
| DESIGNATION | NOTES | MONTANTS AU 31-12-2013 | MONTANTS AU 31-12-2012 |
|---|---|---|---|
| Flux de trésorie liés à l'exploitation | |||
| Résultat net | 30 976 251 | 29 644 087 | |
| Ajustements pour: | |||
| * Amortissements et provisions | 6.1 | 26 197 795 | 22 461 769 |
| * Variation des: | |||
| Stocks | 6.2 | 19 555 | 137 654 |
| Créances | 6.3 | -16 279 003 | -13 454 849 |
| Autres actifs | 6.4 | -1 293 000 | -938 286 |
| Fournisseurs d'exploitation | 6.5 | 344 124 | 55 884 |
| Autres passifs courants | 6.6 | 347 336 | 479 566 |
| * Pertes sur éléments non récurrents | |||
| * Gain/perte de change | 6.7 | 1 409 532 | 1 231 856 |
| * Plus ou moins value de cession | |||
| Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation | 41 722 590 | 39 617 681 | |
| Flux de trésorerie liés aux activités d'investissements | |||
| * Décaissements sur acquisition d'im. corp. & incorp | -11 587 562 | -13 463 617 | |
| * Décaissements sur acquisition d'immob. Financières | 6.8 | -1 620 508 | -2 378 625 |
| * Encaissements provenant de la cession d'im.crop.& incorp | |||
| * Encaissements provenant de la cession d'im. financières | 6.9 | 2 542 500 | 2 606 506 |
| Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement | -10 665 570 | -13 235 736 | |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | |||
| * Décaissements sur remboursement d'emprunts | -3 265 859 | -5 243 593 | |
| * Encaissements d'emprunts | |||
| * Part des bénéfices versée à l'Etat | -10 000 000 | -10 000 000 | |
| * Dons et subventions sur fond social | -1 346 233 | -1 451 309 | |
| * Encaissements sur les fonds du projet de modernisation | |||
| * Décaissements sur les fonds du projet de modernisation | |||
| * Encaissements sur Don AECI | |||
| * Décaissements sur Don AECI | |||
| Flux de trésorerie provenant des activités de financement | -14 612 092 | -16 694 902 | |
| Flux de trésorerie liés aux activités de placement | |||
| * Variation des placements | 6.10 | -9 000 000 | -8 000 000 |
| * Incidence de la variation des taux de change sur les liquidités et équivalents de liquidités | 296 143 | 49 937 | |
| Flux de trésorerie provenant des activités de placement | -8 703 857 | -7 950 063 | |
| Variation de trésorerie | 6.11 | 7 741 071 | 1 736 980 |
| Trésorerie au début de l'exercice | 16 577 504 | 14 840 524 | |
| Trésorerie à la clôture de l'exercice | 24 318 575 | 16 577 504 |