الصادر بالرائد الرسمي عدد 141 بتاريخ 25 نوفمبر 2014 صفحة عدد 6897.

يقرأ :

... في حق سعيدة الماجري و...

عوضا عن :

... في حق السيدة الماجري و...

والبقية بدون تغيير.

ص 7548

موازنات وحسابات مالية

شركة فسفاط قفصة

31 ديسمبر 2013 (بالدينار)

الأموال الذاتية والخصوم

البيان	2012 بعد إعادة المعالجة	2013
الأموال الذاتية
رأس المال الاجتماعي	267 935 365	267 935 365
منحة الإصدار / الاحتياطات	579 292 259 / 1 423 672	734 705 729 / 1 423 672
الأموال الذاتية الأخرى	127 387	47 917
مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة المحاسبية قبل التخصيص	848 778 683	1 004 112 683
نتيجة السنة المحاسبية	361 110 845	23 549 132
مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص	1 209 889 528	1 027 661 814

البيان	2012 بعد إعادة المعالجة	2013
الخصوم
الخصوم غير الجارية: مدخرات	143 291 929	127 427 044
تسبيقات الدولة وديون التحويل إلى رأس مال	2 900 000	2 900 000
قروض وديون المؤسسة والديون المماثلة	36 274 435	35 125 626
قروض غير جارية وديون جارية أخرى	1 550 311	1 159 137
مجموع الخصوم غير الجارية	184 016 675	166 611 806
الخصوم الجارية: الموردون والحسابات المتصلة بهم	48 005 078	60 015 902
المزودون و الحسابات المتصلة بهم	708 782 969	794 825 919
الخصوم الجارية الأخرى	10 181 146	11 947 263
المساعدات البنكية و غيرها من الخصوم المالية	766 969 193	866 789 084
مجموع الخصوم الجارية	950 985 868	1 033 400 891
مجموع الخصوم	2 160 875 396	2 061 062 705
مجموع الأموال الذاتية والخصوم	2 160 875 396	2 061 062 705

الأصول

البيان	2012 بعد إعادة المعالجة	2013
الأصول غير الجارية: الأصول غير المادية	3 178 726	3 128 722
تطرح الاستهلاكات	2 994 666	2 931 061
الأصول المادية	790 380 138	732 595 111
الأصول المادية تطرح الاستهلاكات	633 340 577	591 948 030
الأصول المالية	157 039 561	140 647 082
تطرح المخدرات	33 035 862	29 250 477
مجموع الأصول غير الجارية	1 090 525 972	842 303 079
الأصول الجارية: المخزونات	273 339 004	271 300 399
تطرح المخزونات	54 803 330	56 167 278
الحرفاء و الحسابات المتصلة بهم	248 211 960	110 414 390
تطرح المخدرات	249 648	249 648
أصول جارية أخرى	79 868 414	100 081 162
أصول جارية أخرى تطرح المخدرات	27 227 672	46 721 762
السيولة و ما يعادل السيولة	549 088 973	839 462 383
مجموع الأصول الجارية	1 068 227 701	1 218 119 646
مجموع الأصول	2 160 875 396	2 061 062 705

ص 7549

قائمة النتــــــــائج

في 31 ديسمبر 2013
(بالدينار)

سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر

البيانات	2013	2012 / بعد إعادة المعالجة
إيرادات الإستغلال
مداخيل	421 508 449	857 961 379
انتاج ثابت	3 216 831	2 210 520
أعباء محولة	4 710 171	7 759 092
ايرادات الإستغلال الأخرى	1 482 590	2 105 023
مجموع ايرادات الإستغلال	430 918 041	870 036 015
أعباء الإستغلال
تغير مخزون الفسفاط	6 718 550	42 097 564
مشتريات المواد المستهلكة	59 089 743	47 584 830
الكهرباء الصناعية	8 456 784	6 466 422
مناولة الإنتاج	24 734 751	19 708 512
أعباء الأعـــوان	182 876 796	156 461 554
مخصصات الإستهلاكات و المدخرات الصافية	66 135 418	119 609 131
أعباء الإستغلال الأخرى	105 894 734	85 568 122
مجموع أعباء الإستغلال	453 906 774	477 496 134
نتيجة الإستغلال	-22 988 733	392 539 881
أعباء مالية صافية	8 399 399	22 398 684
ايرادات التوظيفات و غيرها	86 638 966	60 756 166
الخسائر العادية الأخرى	9 114 690	6 597 275
الأرباح العادية الأخرى	5 304 120	0
نتيجة الأنشطة العادية	51 440 264	424 300 089
أداء على الأرباح (إيرادات التوظيفات)	23 005 848	15 654 133
أتاوة منجمية	4 885 284	47 535 110
نتيجة الأنشطة العادية بعد الآداءات	23 549 132	361 110 845
خسائر طارئة	0	0
النتيجة الصافية للسنة المحاسبية	23 549 132	361 110 845
إنعكاسات التعديلات المحاسبية
النتيجة بعد التعديلات المحاسبية	23 549 132	361 110 845

ص 7550

جدول التدفقات النقدية

في 31 ديسمبر 2013
(بالدينار)

سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
2012 بعد إعادة المعالجة	2013	البيانات
582 077 220	182 994 013
917 504 370	615 861 399	المقابيض :
862 216 989	525 133 600	الحرفاء
47 725 593	80 442 258	ايرادات التوظيفات
7 561 788	10 285 541	مقابيض أخرى

335 427 150	432 867 386	الدفوعــــات :
136 230 426	163 904 770	المزودون
107 412 996	124 368 234	الأعوان
3 849 343	14 923 489	المنح و الهبات
450 390	445 869	فوائض القروض
32 063 613	39 189 816	الضرائب و الأدءات و الخصم من المورد
32 068 855	38 698 904	صناديق الضمان الإجتماعي و التقاعد
11 510 118	23 861 625	المناولة البينية

8 999	15 368 829	مساعدات إستثنائية للأعوان المحالين على التقاعد من سنة 86 إلى 2001
11 832 410	12 105 850	دفوعات أخرى

-508 043 310	215 862 799
326 050 101	655 244 670	المقابيض :
	304 120	بيع أصول مادية ثابتة
2 833 301		بيع أصول مالية ثابتة
323 216 800	654 940 550	تحويل توظيفات طويلة المدى إلى قصيرة المدى

834 093 411	439 381 871	الدفوعــــات :
11 971 021	44 481 871	اقتناء أصول ثابتة
822 122 390	394 900 000	إقتناء أصول مالية

-153 394 842	-109 190 738
0	0	المقابيض :
		مقابيض متأتية من القروض (استعمال القروض)
153 394 842	109 190 738	الدفوعــــات
3 261 208	3 209 240	القروض
150 133 634	105 981 498	توزيع أرباح الأسهم
161 868	707 336
-79 199 063	290 373 411	تغيير الخزينة والتوظيفات
628 288 036	549 088 973	- في بداية السنة المحاسبية
549 088 973	839 462 384	- عند ختم السنة المحاسبية

قائمة النتــــــــائج

جدول التدفقات النقدية

إعلانات أخرى: إعلان للدائنين