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Rectificatifs · Bilans et comptes financiers

Compagnie des Phosphates de Gafsa

Publié au Annonces légales n° 154 du 25 décembre 2014, page 9184 · réf. 2014R04880BCFA5

Voir le PDF officiel (p. 9184) Tout le numéro 154 النصّ العربي

BILAN AU 31/12/2013 en dinars

ACTIFSAu 31 DécembreCAPITAUX PROPRES ET PASSIFSAu 31 Décembre
20132012 Retraité20132012 Retraité
ACTIFS NON COURANTSCAPITAUX PROPRES
Actifs ImmobilisésCapital social267 935 365267 935 365
Immobilisations incorporelles3 178 7262 994 666Réserves734 705 729579 292 259
Moins : amortissements3 128 7222 931 061Prime d'émission1 423 6721 423 672
50 00463 605Autres Capitaux Propres47 917127 387
Immobilisations corporelles790 380 138732 595 111
Moins : amortissements633 340 577591 948 030Total capitaux propres avant résultat de l'exercice1 004 112 683848 778 683
157 039 561140 647 082Résultat de l'exercice23 549 132361 110 845
Immobilisations financières718 249 376979 065 761TOTAL DES CAPITAUX PROPRES AVANT AFFECTATION1 027 661 8141 209 889 528
Moins : provisions33 035 86229 258 477
685 213 514949 815 285
Total des actifs immobilisés842 303 0791 090 525 972PASSIFS
PASSIFS NON COURANTS
Autres actifs non courants639 9802 121 723Provisions127 427 044143 291 929
Avances de l'Etat et Dettes convertibles en Capital2 900 0002 900 000
Total des actifs non courants842 943 0591 092 647 695Emprunts et Dettes Assimilées35 125 62636 274 435
Autres Passifs non Courants1 159 1371 550 311
Total des passifs non courants166 611 806184 016 675
ACTIFS COURANTSPASSIFS COURANTS
Stocks et encours271 300 399273 339 004
Moins : provisions56 167 27854 803 330Fournisseurs et comptes rattachés60 015 90248 005 078
215 133 121218 535 674
Clients et comptes rattachés110 414 390248 211 960Autres passifs courants794 825 919708 782 969
Moins : provisions249 648249 648
110 164 742247 962 312Concours bancaires et autres passifs financiers11 947 26310 181 146
Autres Actifs Courants100 081 16279 868 414
Moins : provisions46 721 76227 227 672
53 359 40052 640 742Total des passifs courants866 789 084766 969 193
Liquidités et équivalents de liquidités839 462 383549 088 973
Total des actifs courants1 218 119 6461 068 227 701TOTAL DES PASSIFS1 033 400 891950 985 868
Total des actifs2 061 062 7052 160 875 396Total des Capitaux propres et des passifs2 061 062 7052 160 875 396
p. 9185

ETAT DE RESULTAT ARRETE AU 31/12/2013

(exprimé en dinars)

DESIGNATIONSExercice clos le 31 Décembre
20132012 Retraité
PRODUITS D'EXPLOITATION430 918 041870 036 015
Revenus421 508 449857 961 379
Production Immobilisée3 216 8312 210 520
Transfert des charges d'exploitation4 710 1717 759 092
Autres produits d'exploitation1 482 5902 105 023
CHARGES D'EXPLOITATION453 906 774477 496 134
Variation des stocks de Phosphates6 718 55042 097 564
Achats consommés59 089 74347 584 830
Electricité Industrielle8 456 7846 466 422
Sous-Traitance de Production24 734 75119 708 512
Charges de Personnel182 876 796156 461 554
Dotations aux Amortis. et aux Provis. Nettes66 135 418119 609 131
Autres charges d'exploitation105 894 73485 568 122
RESULTAT D'EXPLOITATION-22 988 733392 539 881
Charges financières Nettes8 399 39922 398 684
Produits de Placement et autres86 638 96660 756 166
Autres Pertes Ordinaires9 114 6906 597 275
Autres Gains Ordinaires5 304 1200
RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES51 440 264424 300 089
Impôts sur les bénéfices (Revenus des Placements)23 005 84815 654 133
Redevances Minières4 885 28447 535 110
RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES APRES IMPOTS23 549 132361 110 845
PERTES EXTRAORDINAIRES00
RESULTAT NET DE L'EXERCICE23 549 132361 110 845
Effets des Modifications Comptables00
RESULTAT APRES MODIFICATIONS COMPTABLES23 549 132361 110 845
p. 9186

ETAT DE FLUX DE TRESORERIE ARRETE AU 31/12/2013

(exprimé en dinars)

DESIGNATIONSExercice clos le 31 décembre
20132012 Retraité
* FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DE L'EXPLOITATION182 994 013582 077 220
Encaissements reçus :615 861 399917 504 370
Clients525 133 600862 216 989
Revenus des Valeurs mobilières80 442 25847 725 593
Autres encaissements10 285 5417 561 788
Sommes versées :432 867 386335 427 150
Fournisseurs163 904 770136 230 426
Personnel124 368 234107 412 996
Subventions et dons14 923 4893 849 343
Intérêts sur Emprunts445 869450 390
Impôts et taxes & retenus à la source39 189 81632 063 613
Organismes de Sécurité Sociale et de retraite38 698 90432 068 855
Environnement23 861 62511 510 118
Aides Exceptionnelles aux Préretraités (1986 à 2001)15 368 8298 999
Charges liées à l'exploitation12 105 85011 832 410
* FLUX DE TRESORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS
D'INVESTISSEMENT215 862 799-508 043 310
Encaissements reçus :655 244 670326 050 101
Cession Immobilisations Corporelles304 1200
Cession Immobilisations financières02 833 301
Virement Placement du L.T au C.T654 940 550323 216 800
Sommes versées :439 381 871834 093 411
Acquisition d'immobilis. corporelles & Incorporelles44 481 87111 971 021
Acquisition d'immobilis. Financières394 900 000822 122 390
* FLUX DE TRESORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT-109 190 738-153 394 842
Encaissements reçus :00
Emprunts (Utilisations sur crédits)00
Sommes versées :109 190 738153 394 842
Emprunts3 209 2403 261 208
Dividendes105 981 498150 133 634
* INCIDENCE DE LA VARIATION DES TAUX DE CHANGE SUR LES LIQUIDITÉS & EQUIV. LIQUIDITÉS707 336161 868
VARIATION DE LA TRESORERIE290 373 411-79 199 063
Trésorerie au début de l'exercice549 088 973628 288 036
Trésorerie à la clôture de l'exercice839 462 384549 088 973

Citer : Compagnie des Phosphates de Gafsa, JORT (Annonces légales) n° 154 du 25 décembre 2014, p. 9184.

Texte issu de la traduction française publiée pour information par l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne (seul le texte arabe fait foi), transcrit automatiquement : en cas de doute, reportez-vous au PDF officiel.

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