الموازنة المختومة في 31 ديسمبر 2013
| البيان | 2012 | 2013 |
|---|---|---|
| الأموال الذاتية و الخصوم | ||
| الأموال الذاتية | 400 000.000 | 400 000 000.000 |
| رأس المال الاجتماعي | 583 527.984 | 583 527.984 |
| الاحتياطيات | -18 206 522.102 | -18 249 669.063 |
| النتائج المؤجلة | 7 435 044.842 | 6 662 544.808 |
| نتيجة السنة المحاسبية | -1 083 981.826 | -643 270.179 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | -10 871 931.102 | -11 246 866.450 |
| نتيجة السنة المالية | -9 787 949.276 | -10 603 596.271 |
| مجموع الأموال الذاتية و الخصوم | ||
| مجموع الخصوم غير الجارية | 21 673 390.040 | 21 598 122.760 |
| القروض | 21 673 390.040 | 21 598 122.760 |
| مدخرات على التزامات | 0.000 | 605 758.053 |
| خصوم غير جارية | 21 673 390.040 | 20 992 364.707 |
| الخصوم الجارية | ||
| الموردون و الحسابات المتصلة بهم | 13 273 070.134 | 11 861 763.571 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 10 377 884.260 | 12 868 214.756 |
| مساعدات بنكية و غيرها من الخصوم المالية | 6 718 917.762 | 7 683 067.341 |
| مجموع الخصوم الجارية | 30 369 872.156 | 32 413 045.668 |
| مجموع الخصوم | 52 043 262.196 | 54 011 168.428 |
| مجموع الأموال الذاتية و الخصوم | 41 171 331.094 | 42 764 301.978 |
وزارة النقل / شركة النقل بالساحل
الموازنة المختومة في 31 ديسمبر 2013
| البيان | 2012 | 2013 |
|---|---|---|
| الأصول | ||
| الأصول غير الجارية | 179 377.049 | 179 647.049 |
| الأصول غير الجارية الأصول الثابتة غير المادية | -173 967.504 | -178 436.549 |
| الأصول الثابتة المادية | 87 487 654.432 | 96 910 482.439 |
| تطرح الاستهلاكات | -64 505 245.127 | -72 625 420.176 |
| الأصول الثابتة المالية | 262 294.000 | 262 294.000 |
| تطرح المدخرات | -220 978.320 | -226 242.240 |
| مجموع الأصول الثابتة | 22 982 409.305 | 24 285 062.263 |
| الأصول الثابتة المالية | 41 315.680 | 36 051.760 |
| مجموع الأصول الثانية | 23 029 134.530 | 24 322 324.523 |
| أصول جارية أخرى | 12 740.620 | 3 120.087 |
| الأصول الجارية غير الأصول الجارية | 23 041 875.150 | 24 325 444.610 |
| المخزون | 1 322 832.128 | 1 551 763.177 |
| تطرح المدخرات | -102 311.849 | -102 311.849 |
| الحرفاء و الحسابات المتصلة بهم | 6 958 989.808 | 6 780 318.822 |
| تطرح المدخرات | -3 703 925.390 | -3 750 097.810 |
| أصول جارية أخرى | 3 255 064.418 | 3 030 221.012 |
| توظيفات مالية و أصول مالية أخرى | 2 079 581 | 2 079 581 |
| السيولة و ما يماثل السيولة | 5 202 079.581 | 6 105 607.869 |
| مجموع الأصول الجارية | 4 502 411.631 | 7 851 497.578 |
| مجموع الأصول الجارية و الأصول | 18 129 455.944 | 18 438 857.368 |
| مجموع الأصول | 41 171 331.094 | 42 764 301.978 |
صفحة 672 عـدد 14
صفحة 57جدول التدفقات النقدية المختصرة في 31 ديسمبر 2013
| البيان | 2013 | 2012 |
|---|---|---|
| التدفقات النقدية الصافية المتأتية من الاستغلال / النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | -643 270.179 | -1 083 981.826 |
| تعديلات محاسبية | ||
| تعديلات الإستهلاكات و المدخرات | 8 348 078.591 | 7 108 188.230 |
| تغيرات : | ||
| المخزون | -228 931.049 | 161 824.629 |
| الديون | 178 670.986 | -1 765 598.714 |
| الأصول الجارية الأخرى | -3 349 085.947 | 2 202 498.434 |
| المزودون والحسابات المتصلة بهم | 1 079 023.933 | -3 767 755.513 |
| استهلاكات منحة الإستثمار | -1 642 500.034 | -1 328 653.124 |
| استرجاعات على المدخرات | -203 788.083 | -111 175.000 |
| إنتاج أصول ثابتة | 0.000 | 101 579.450 |
| الأرباح على التفويت في الأصول الثابتة | 0.000 | |
| صافي التدفق النقدي من نشاط الإستغلال / الأرباح على التفويت في الأصول الثابتة | 3 538 198.218 | 1 516 926.566 |
| التدفقات النقدية من نشاط الإستثمار / المدفوعات لاقتناء أصول ثابتة و غير مالية | -11 113 091.170 | -4 338 637.024 |
| صافي التدفق النقدي من نشاط الإستثمار | -11 113 091.170 | -4 338 637.024 |
| التدفقات النقدية من نشاط التمويل / منح القروض | 7 184 000.000 | 5 794 000.000 |
| المتأتي من القروض | 0.000 | -5 200 000.000 |
| سداد القروض | 2 547 120.786 | 5 217 407.851 |
| صافي التدفق النقدي من النشاط التمويلي | 9 731 120.786 | 5 811 407.851 |
| تغير الخزينة | 2 156 227.834 | 2 989 697.393 |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 3 949 380.035 | 959 682.642 |
| الخزينة في آخر السنة المحاسبية | 6 105 607.869 | 3 949 380.035 |
قائمة الإنتاج المختصرة 31 ديسمبر 2013
| البيان | 2013 | 2012 |
|---|---|---|
| إيرادات الإستغلال | 53 156 931.961 | 47 767 857.016 |
| مداخيل | 15 789 992.495 | 16 642 968.171 |
| منحة الإستغلال | 35 500 000.000 | 29 660 000.000 |
| إيرادات الإستغلال الأخرى | 1 663 151.383 | 1 353 713.845 |
| إنتاج ثابت | 203 788.083 | 111 175.000 |
| مجموع إيرادات الإستغلال | 53 156 931.961 | 47 767 857.016 |
| أعباء الإستغلال | 52 271 095.155 | 47 770 092.988 |
| أعباء الإستغلال / مشتريات المستهلكات | 12 304 269.775 | 10 856 170.738 |
| أعباء الأجور | 27 792 974.940 | 26 398 166.606 |
| مخصصات الإستهلاك و المدخرات | 8 348 078.591 | 7 108 188.230 |
| أعباء الإستغلال الأخرى | 3 825 771.849 | 3 407 567.414 |
| مجموع أعباء الإستغلال | 52 271 095.155 | 47 770 092.988 |
| نتيجة الإستغلال | 885 836.806 | -2 235.972 |
| أعباء مالية صافية | -1 292 517.527 | -1 060 504.857 |
| أرباح التوظيفات | 176 150.168 | 76 714.894 |
| أرباح علية أخرى | 21 864.162 | 24 714.878 |
| خسائر علية أخرى | -416 307.894 | -105 013.007 |
| نتيجة الأنشطة العادية | -624 974.285 | -1 066 324.064 |
| الضريبة على الشركات | -18 295.894 | -17 657.762 |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | -643 270.179 | -1 083 981.826 |
| تكاملات التعديلات المحاسبية | 1 040 834.865 | 0.000 |
| النتيجة بعد التعديلات المحاسبية | 397 564.686 | -1 083 981.826 |
نسخة مطابقة : الرئيس المدير العام للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية | ر د م د 03307913 | تعريف الإمضاء : رئيس البلدية