| 2013 | 2012 | |
|---|---|---|
| CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | ||
| Capitaux propres | ||
| Capital social | 400 000 000 | 400 000 000 |
| Réserves | 583 527 984 | 583 527 984 |
| Résultats reportés | -18 249 669 063 | -18 206 522 102 |
| Subvention d'investissement | 6 662 544 808 | 7 435 044 842 |
| Total des capitaux propres avant résultat | -10 603 596 271 | -9 787 949 276 |
| Résultat net de l'exercice | -643 270 179 | -1 083 981 826 |
| Total des capitaux propres avant affectation | -11 246 866 450 | -10 871 931 102 |
| Passifs | ||
| Passifs non courants | ||
| Provisions pour risques et charges | 605 758 053 | 0.000 |
| Emprunts | 20 992 364 707 | 21 673 390 040 |
| Total des passifs non courants | 21 598 122 760 | 21 673 390 040 |
| passifs courants | ||
| Fournisseurs et comptes rattachés | 11 861 763 571 | 13 273 070 134 |
| Autres passifs courants | 12 868 214 756 | 10 377 884 260 |
| Concours bancaires et autres passifs financiers | 7 683 067 341 | 6 718 917 762 |
| Total des passifs courants | 32 413 045 368 | 30 369 872 156 |
| Total des passifs | 54 011 168 428 | 52 043 262 196 |
| Total des capitaux propres et des passifs | 42 764 301 378 | 41 171 331 094 |
Ministère du Transport
Société de Transport du Sahel
BILAN AU 31 DECEMBRE 2013
| 2013 | 2012 | |
|---|---|---|
| ACTIFS | ||
| Actifs non courants | ||
| Immobilisations incorporelles | 179 647 049 | 179 377 049 |
| Moins: Amortissements | -178 436 549 | -173 967 504 |
| 1 210 500 | 5 409 545 | |
| Immobilisations corporelles | 96 910 482 439 | 87 487 654 432 |
| Moins: Amortissements | -72 625 420 176 | -64 505 245 127 |
| 24 285 062 263 | 22 982 409 305 | |
| Immobilisations financières | 262 294 000 | 262 294 000 |
| Moins: Provisions | -226 242 240 | -220 978 320 |
| 36 051 760 | 41 315 680 | |
| Total des actifs immobilisés | 24 322 324 523 | 23 029 134 530 |
| Autres Actifs non courants | 3 120 087 | 12 740 620 |
| Total des actifs non courants | 24 325 444 610 | 23 041 875 150 |
| Actifs courants | ||
| Stocks | 1 551 763 177 | 1 322 832 128 |
| Moins: Provisions | -102 311 849 | -102 311 849 |
| 1 449 451 328 | 1 220 520 279 | |
| Clients et comptes rattachés | 6 780 318 822 | 6 958 989 808 |
| Moins: Provisions | -3 750 097 810 | -3 703 925 390 |
| 3 030 221 012 | 3 255 064 418 | |
| Autres actifs courants | 7 885 516 846 | 4 536 430 899 |
| Moins: Provisions | -34 019 268 | -34 019 268 |
| 7 851 497 578 | 4 502 411 631 | |
| Placements et autres actifs financiers | 2 079 581 | 5 202 079 581 |
| Moins: Provisions | 0.000 | 0.000 |
| Liquidités et équivalents de liquidités | 6 105 607 869 | 3 949 380 035 |
| Total des actifs courants | 18 438 857 368 | 18 129 455 944 |
| Total des actifs | 42 764 301 978 | 41 171 331 094 |
ETAT DE FLUX DE TRESORERIE AU 31 DECEMBRE 2013
| 2013 | 2012 | |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Revenus | 15 789 992.495 | 16 642 968.171 |
| Subvention d'exploitation | 35 500 000.000 | 29 660 000.000 |
| Autres produits d'exploitation | 1 663 151.383 | 1 353 713.845 |
| Production immobilier | 203 788.083 | 111 175.000 |
| Total des produits d'exploitation | 53 156 931.961 | 47 767 857.016 |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats consommés | 12 304 269.775 | 10 856 170.738 |
| Charges de Personnel | 27 792 974.940 | 26 398 166.606 |
| Dotations aux amortissements et aux provisions | 8 348 078.591 | 7 108 188.230 |
| Autres charges d'exploitation | 3 825 771.849 | 3 407 567.414 |
| Total des charges d'exploitation | 52 271 095.155 | 47 770 092.988 |
| Résultat d'exploitation | 885 836.806 | -2 235.972 |
| Charges Financières | -1 292 517.527 | -1 060 504.857 |
| Produits Financiers | 176 150.168 | 76 714.894 |
| Autres gains ordinaires | 21 864.162 | 24 714.878 |
| Autres pertes ordinaires | -416 307.894 | -105 013.007 |
| Résultat des activités ordinaires avant impôt | -624 974.285 | -1 066 324.064 |
| Impôt sur les sociétés | -18 295.894 | -17 657.762 |
| Résultat net de l'exercice | -643 270.179 | -1 083 981.826 |
| Modification Comptable | 1 040 834.865 | 0.000 |
| Résultat de l'exercice après Modification | 397 564.686 | -1 083 981.826 |
| 2013 | 2012 | |
| --- | --- | --- |
| Résultat net | -643 270.179 | -1 083 981.826 |
| Ajustement pour Amortissements et Provisions | 8 348 078.591 | 7 108 188.230 |
| Variation des : | ||
| Stocks | -228 931.049 | 161 824.629 |
| Clients | 178 670.986 | -1 765 598.714 |
| Autres actifs courants | -3 349 085.947 | 2 202 498.434 |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 1 079 023.933 | -3 767 755.513 |
| Amortissement Subvention d'exploitation | -1 642 500.034 | -1 328 653.124 |
| Production immobilier | -203 788.083 | -111 175.000 |
| Plus value de cession | 0.000 | 101 579.450 |
| Plus de trésorerie provenant de l'exploitation | 3 538 198.218 | 1 516 926.566 |
| Déceissements provenant de l'acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles | -11 113 091.170 | -4 338 637.024 |
| Plus de trésorerie provenant des activités d'investissement | -11 113 091.170 | -4 338 637.024 |
| Placement financier | 0.000 | -5 200 000.000 |
| Remboursements d'emprunt | 2 547 123.786 | 5 217 407.851 |
| Encaissements provenant des emprunts | 7 184 000.000 | 5 794 000.000 |
| financement | 9 731 120.786 | 5 811 407.851 |
| Variation de la Trésorerie | 2 156 227.834 | 2 989 697.393 |
| Trésorerie au début de l'exercice | 3 949 380.035 | 959 682.642 |
| Trésorerie à la clôture de l'exercice | 6 105 607.869 | 3 949 380.035 |