المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية
الموازنة
(بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
الأصول
| البيان | إيضاحات | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|
| الأصول غير الجارية | |||
| الأصول الثابتة | |||
| الأصول غير المادية | 004 | 862.597.531,277 | 831.206.279,446 |
| تطرح الإستهلاكات | -643.184.614,773 | -607.378.213,543 | |
| 219.412.916,504 | 223.828.065,903 | ||
| الأصول الثابتة المادية | 005 | 3.592.162.730,599 | 3.307.883.256,673 |
| تطرح الإستهلاكات | -2.824.878.811,911 | -2.391.895.916,302 | |
| 767.283.918,688 | 915.987.340,371 | ||
| الأصول المالية | 006 | 141.672.935,118 | 156.069.687,098 |
| تطرح المدخرات | -755.305,000 | 0,000 | |
| 140.917.630,118 | 156.069.687,098 | ||
| أصول غير جارية أخرى | |||
| أصول غير جارية أخرى و أعباء مؤجلة | 007 | 9.840.687,225 | 15.423.465,787 |
| تطرح المدخرات | |||
| مجموع الأصول غير الجارية | 1.137.455.152,535 | 1.311.308.559,159 | |
| الأصول الجارية | |||
| المخزون | 008 | 108.846.389,299 | 79.997.314,022 |
| تطرح المدخرات | -2.969.246,197 | -3.490.695,878 | |
| 105.877.143,102 | 76.506.618,144 | ||
| الحرفاء و الحسابات المتصلة بهم | 009 | 1.183.770.208,883 | 993.645.993,839 |
| تطرح المدخرات | -5.383.298,184 | -4.934.354,506 | |
| 1.178.386.910,699 | 988.711.639,333 | ||
| الدولة | 010 | 1.265.638.873,043 | 1.599.879.427,954 |
| الحسابات الجارية للشراكات البترولية | 011 | 366.450.985,991 | 270.180.767,563 |
| تطرح المدخرات | -9.975.508,810 | -15.714.147,010 | |
| 356.475.477,181 | 254.466.620,553 | ||
| أصول جارية أخرى و حسابات تسوية | 012 | 9.078.507,608 | 13.193.044,936 |
| تطرح المدخرات | -5.197.745,364 | -5.200.475,364 | |
| 3.880.762,244 | 7.992.569,572 | ||
| توظيفات و أصول مالية أخرى | 013 | 7.163.359,216 | 7.292.867,438 |
| السيولة و ما يعادل السيولة | 014 | 1.073.293.638,321 | 977.413.736,334 |
| تطرح المدخرات | -2.486,508 | -2.486,508 | |
| 1.073.291.151,813 | 977.411.249,826 | ||
| مجموع الأصول الجارية | 3.990.713.677,298 | 3.912.260.992,820 | |
| مجموع الأصول | 5.128.168.829,833 | 5.223.569.551,979 |
عـدد 18 صفحـة 899
ص 900الموازنة
(بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
| البيان | إيضاحات | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|
| الأموال الذاتية و الخصوم | |||
| الأموال الذاتية | |||
| أموال مخصصة | 15-1 | 138.555.058.000 | 138.555.058.000 |
| احتياطات | 15-2 | 30.950.000.000 | 30.950.000.000 |
| أموال ذاتية أخرى | 15-3 | 1.330.841.373.463 | 1.265.525.342.269 |
| النتائج المرحلة | 15-4 | 85.117.087.624 | 85.117.087.624 |
| نتيجة السنة المحاسبية | 15-5 | 440.690.738.568 | 542.375.607.354 |
| مجموع الأموال الذاتية | 2.026.154.257.655 | 2.062.523.095.247 | |
| الخصوم | |||
| الخصوم غير الجارية | |||
| قروض المؤسسة | 16-1 | 59.584.878.840 | 240.487.467.655 |
| قروض الدولة | 16-3 | 17.715.948.000 | 58.967.832.000 |
| مخصصات للمخاطر و الأعباء | 017 | 137.103.408.268 | 92.258.333.690 |
| فوارق التحويل الدائنة | 16-2 | 2.591.121.131 | 2.365.477.266 |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 216.995.356.239 | 394.079.110.611 | |
| الخصوم الجارية | |||
| المزودون و الحسابات المتصلة بهم | 018 | 389.623.677.103 | 337.783.820.493 |
| الدولة | 019 | 1.434.795.031.608 | 1.371.141.501.699 |
| الحسابات الجارية للشراكات البترولية | 020 | 832.984.387.867 | 761.508.279.329 |
| خصوم جارية أخرى | 021 | 8.023.864.988 | 41.774.206.646 |
| الخصوم المالية الأخرى | 022 | 219.592.254.373 | 254.759.537.954 |
| مجموع الخصوم الجارية | 2.885.019.215.939 | 2.766.967.346.121 | |
| مجموع الخصوم | 3.102.014.572.178 | 3.161.046.456.732 | |
| مجموع الأموال الذاتية و الخصوم | 5.128.168.829.833 | 5.223.569.551.979 |
قائمة النتائج
(بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
| البيان | إيضاحات | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|
| إيرادات الإستغلال | |||
| مداخيل | 024 | 2.288.365.804,363 | 2.524.805.438,232 |
| إيرادات الإستغلال الأخرى | 025 | 77.231.776,052 | 114.570.918,387 |
| مجموع إيرادات الإستغلال | 2.365.597.580,415 | 2.639.376.356,619 | |
| أعباء الإستغلال | |||
| تغير مخزون البترول | 026 | 31.082.205,031 | -4.165.908,990 |
| مشتريات التموين | -388.015.689,818 | -360.537.184,562 | |
| تغير مخزون التموين | -2.233.129,754 | 6.362.709,370 | |
| مشتريات التموين المستهلكة | 027 | -390.248.819,572 | -354.174.475,192 |
| أعباء الأعوان | 028 | -24.856.995,393 | -23.566.229,147 |
| مخصصات الإستهلاك | 029 | -470.057.218,720 | -627.285.015,665 |
| مخصصات المدخرات / إسترجادها | 030 | -41.599.995,611 | -20.618.946,307 |
| ضرائب و أداءات | 031 | -309.740.259,705 | -304.073.713,753 |
| أعباء الإستغلال الأخرى | 032 | -10.830.213,323 | -13.335.999,436 |
| مجموع أعباء الإستغلال | -1.216.251.297,293 | -1.347.220.288,490 | |
| نتيجة الإستغلال | 1.149.346.283,122 | 1.292.156.068,129 | |
| أعباء مالية صافية | 033 | -42.409.825,619 | -38.471.679,512 |
| إيرادات التوضيفات | 034 | 33.201.658,281 | 22.250.772,250 |
| الأرباح العادية الأخرى | 035 | 12.100.106,760 | 5.210.801,530 |
| الخسائر العادية الأخرى | 036 | -16.038.066,651 | -1.806.446,833 |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل إحتساب الضرائب | 1.136.200.155,893 | 1.279.339.515,564 | |
| الضرائب على الأرباح | 037 | -695.509.417,325 | -736.963.908,210 |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد إحتساب الضرائب | 440.690.738,568 | 542.375.607,354 | |
| العناصر الطارئة | |||
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 440.690.738,568 | 542.375.607,354 | |
| إنعكاسات التعديلات المحاسبية صافية من الضرائب | 0,000 | ||
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية بعد التعديلات | 440.690.738,568 | 542.375.607,354 |
جدول الأرصدة الوسيطة للتصرف
(بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
| 2012 | 2013 | إيضاحات | |
|---|---|---|---|
| 2.532.799.157,679 | 2.298.573.604,378 | مداخيل و غيرها من إيرادات الإستغلال | |
| 102.411.289,950 | 98.106.181,068 | 026 | إنتاج مخزون/خروج السلع من المخازن |
| 2.635.210.447,629 | 2.396.679.785,446 | إنتاج | |
| -354.174.475,192 | -390.248.819,572 | 027 | مشتريات مستهلكة |
| -13.335.999,436 | -10.830.213,323 | 032 | أعباء خارجية أخرى |
| 2.267.699.973,001 | 1.995.600.752,551 | القيمة المضافة | |
| -304.073.713,753 | -309.740.259,705 | 031 | ضرائب و أداءات |
| -23.566.229,147 | -24.856.995,393 | 028 | أعباء الأعوان |
| 1.940.060.030,101 | 1.661.003.497,453 | زائد الإستغلال الخام | |
| -627.285.015,665 | -470.057.218,720 | 029 | مخصصات الإستهلاكات |
| -20.618.946,307 | -41.599.995,611 | 030 | مخصصات المدخرات و استردادات على المدخرات |
| -38.471.679,512 | -42.409.825,619 | 033 | أعباء مالية صافية |
| 22.220.180,240 | 33.201.658,281 | 034 | إيرادات التوظيفات |
| 5.210.801,530 | 12.100.106,760 | 035 | مرابيح عادية |
| -1.775.854,823 | -16.038.066,651 | 036 | خسائر عادية |
| -736.963.908,210 | -695.509.417,325 | 037 | الضرائب على الأرباح |
| 542.375.607,354 | 440.690.738,568 | نتيجة الأنشطة العادية بعد احتساب الضرائب | |
| 0,000 | إنعكاسات التعديلات المحاسبية صافية من الضرائب | ||
| 542.375.607,354 | 440.690.738,568 | النتيجة الصافية بعد التعديلات المحاسبية |
جدول التدفقات النقدية
(بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
| 2012 | 2013 | إيضاحات | البيان |
|---|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالاستغلال | |||
| 542.375.607,354 | 440.690.738,568 | النتيجة الصافية | |
| تسويات بالنسبة ل : | |||
| 647.897.663,472 | 511.356.711,973 | مخصصات الاستهلاكات والمدخرات | |
| استهلاكات منح الإستثمار | |||
| -686.542,864 | 26.578,867 | زائد أو ناقص قيمة التفويت في اصول ثابتة مادية | |
| زائد أو ناقص قيمة التفويت في اصول مالية | |||
| 1.532.313,544 | 4.477.997,552 | خسائر في الأصول متأتية من التخلي عن الإستثمارات | |
| -6.837.389,862 | 225.643,865 | فوارق الصرف | |
| تغيرات : | |||
| -2.196.800,380 | -28.849.075,277 | المخزونات | |
| -439.148.231,546 | -190.124.215,044 | حرفاء و حسابات مرتبطة بهم | |
| -1.544.000.515,419 | 334.240.554,911 | الدولة مدينة | |
| 38.590.954,742 | -86.229.353,118 | حسابات جارية للشراكات المدينة | |
| -4.682.071,843 | 4.438.315,383 | اصول جارية اخرى | |
| 107.645.477,010 | 51.839.856,610 | مزودون و حسابات مرتبطة بهم | |
| 634.333.769,080 | 63.653.529,909 | الدولة دائنة | |
| 4.883.904,395 | 62.139.850,917 | حسابات جارية للشراكات الدائنة | |
| 19.735.367,277 | -33.750.341,658 | خصوم جارية اخرى | |
| -708.015,220 | 754.635,626 | فوائد جارية على الخصوم | |
| -1.092.873,168 | 88.607,718 | فوائد جارية على الأصول | |
| -2.357.383,428 | 1.134.980.036,802 | التدفقات النقدية المتأتية من الاستغلال | |
| التدفقات النقدية المتصلة بالاستثمار | |||
| -99.236.384,078 | -62.337.559,159 | الدفعات المتأتية من إقتناء أصول غير مادية | |
| -484.285.718,670 | -452.642.187,243 | الدفعات المتأتية من إقتناء اصول ثابتة مادية | |
| 10.312,960 | المقابيض المتأتية من التفويت في اصول ثابتة مادية | ||
| -3.180.150.000 | -7.375.300.000 | الدفعات المتأتية من إقتناء سندات مساهمة لحساب الدولة | |
| الدفعات المتأتية من إقتناء سندات مساهمة مباشرة | |||
| 0,000 | 0,000 | مقابيض للتفويت في طنكماد | |
| 17.773.237,600 | مقابيض متأتية من التفويت في سندات مساهمة لحساب الدولة | ||
| 2.000.000 | مقابيض للتفويت في مساهمات مباشرة |
جدول التدفقات النقدية
(بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
| البيان | إيضاحات | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|
| مقابيض من قرض SOTUGAT | 1.157.204.830 | 2.108.755.426 | |
| دفوعات على قرض SOTUGAT | |||
| دفوعات على قرض خزينة | 41.251.884.000- | ||
| مقابيض على قروض الاعوان | 1.854.653.599 | 1.583.635.099 | |
| حسابات جارية لتمويل الاصول الثابتة | 5.910.476.423- | 7.945.182.201 | |
| دفوعات لصرف القروض للاعوان | 3.121.821.600- | 1.793.393.498- | |
| دفوعات لتصفية المدخرات | 0,000 | 0,000 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الاستثمار | 551.841.819.436- | 576.858.073.520- | |
| التدفقات النقدية المتصلة بالتمويل | |||
| مقابيض متأتية من القروض | 21.492.332.896 | ||
| سداد القروض | 253.480.272.730- | 271.006.190.170- | |
| حصص الارباح المدفوعة | 340.875.607.354- | ||
| الصندوق الإجتماعي | 1.183.968.806- | 1.242.202.840- | |
| مخصّصات لتمويل الإستثمارات | 65.000.000.000 | 200.000.000.000 | |
| مصاريف و مقابيض متأتية من القروض الرقاعية | 3.823.900.000 | 20.547.000.000- | |
| التدفقات المالية المتأتية من انشطة التمويل | 505.223.615.994- | 92.795.393.010- | |
| انعكاسات تقلبات اسعار الصرف على السيولة و ما يعادل السيولة | 17.965.300.615 | 16.565.392.350- | |
| تغير الخزينة | 95.879.901.987 | 688.576.242.308- | |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 977.411.249.826 | 1.665.987.492.134 | |
| الخزينة في آخر السنة المحاسبية | 1.073.291.151.813 | 977.411.249.826 |