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Divers · Bilans et comptes financiers

ENTREPRISE TUNISIENNE

Publié au Annonces légales n° 18 du 10 février 2015, page 899 · réf. 2015R00530BCFA5

Voir le PDF officiel (p. 899) Tout le numéro 18 النصّ العربي

DES ACTIVITES PETROLIERE
BILAN
(EN DINAR)

Exercice Clos au 31 Décembre
ActifNOTE2013 2012
ACTIFS NON COURANTS
Actifs immobilisés
Immobilisations incorporelles004862.597.531,277831.206.279,446
Moins amortissements-643.184.614,773-607.378.213,543
219.412.916,504223.828.065,903
Immobilisations corporelles0053.592.162.730,5993.307.883.256,673
Moins amortissements-2.824.878.811,911-2.391.895.916,302
767.283.918,688915.987.340,371
Immobilisation financières006141.672.935,118156.069.687,098
Moins provisions-755.305,0000,000
140.917.630,118156.069.687,098
Autres actifs non courant
Autres actifs non courants & charges reportées0079.840.687,22515.423.465,787
Moins provisions
Total ACTIFS NON COURANTS1.137.455.152,5351.311.308.559,159
ACTIFS COURANTS
Stocks008108.846.389,29979.997.314,022
Moins provisions-2.969.246,197-3.490.695,878
105.877.143,10276.506.618,144
Clients et comptes rattachés0091.183.770.208,883993.645.993,839
Moins provisions-5.383.298,184-4.934.354,506
1.178.386.910,699988.711.639,333
État0101.265.638.873,0431.599.879.427,954
Comptes courants des associations petrolières011366.450.985,991270.180.767,563
Moins provisions-9.975.508,810-15.714.147,010
356.475.477,181254.466.620,553
Autres actifs courants & comptes de régularisation0129.078.507,60813.193.044,936
Moins provisions-5.197.745,364-5.200.475,364
3.880.762,2447.992.569,572
Placements et autres actifs financiers0137.163.359,2167.292.867,438
Liquidités et équivalents de liquidités0141.073.293.638,321977.413.736,334
Moins provisions-2.486,508-2.486,508
1.073.291.151,813977.411.249,826
Total ACTIFS COURANTS3.990.713.677,2983.912.260.992,820
Total Actif5.128.168.829,8335.223.569.551,979
p. 900

BILAN

(EN DINAR)

Exercice Clos au 31 Décembre
Capitaux propres et Passifs
NOTE20132012
Capitaux propres
Fonds de dotation15-1138.555.058,000138.555.058,000
Reserves15-230.950.000,00030.950.000,000
Autres capitaux propres15-31.330.841.373,4631.265.525.342,269
Resultats reportes15-485.117.087,62485.117.087,624
Resultat de l'exercice15-5440.690.738,568542.375.607,354
Total Capitaux propres2.026.154.257,6552.062.523.095,247
AUTRES PASSIFS
Passifs non courants
Emprunts ETAP16-159.584.878,840240.487.467,655
Emprunts ETAT16-317.715.948,00058.967.832,000
Provisions pour risques & charges017137.103.408,26892.258.333,690
Ecart de conversion passif16-22.591.121,1312.365.477,266
Total passifs non courants216.995.356,239394.079.110,611
Passifs courants
Fournisseurs & comptes rattachés018389.623.677,103337.783.820,493
Etat0191.434.795.031,6081.371.141.501,699
Compte courant des asso.petrolieres020832.984.387,867761.508.279,329
Autres passifs courants0218.023.864,98841.774.206,646
Emprunts022219.592.254,373254.759.537,954
Total passifs courants2.885.019.215,9392.766.967.346,121
Total AUTRES PASSIFS3.102.014.572,1783.161.046.456,732
Total Capitaux propres et Passifs5.128.168.829,8335.223.569.551,979
p. 901

ETAT DE RESULTAT

(EN DINARS)

NOTEExercice Clos au 31 Décembre
20132012
PRODUIT D'EXPLOITATION
Revenus0242.288.365.804,3632.524.805.438,232
Autres produits d'exploitation02577.231.776,052114.570.918,387
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION2.365.597.580,4152.639.376.356,619
CHARGES D'EXPLOITATION
Variation stocks de petrole brut02631.082.205,031-4.165.908,990
Achats d'approvisionnement-388.015.689,818-360.537.184,562
Variation stocks d'approvisionnement-2.233.129,7546.362.709,370
Achats d'approvisionnement consommes027-390.248.819,572-354.174.475,192
Charges de personnel028-24.856.995,393-23.566.229,147
Dotations aux amortissements et resorptions029-470.057.218,720-627.285.015,665
Dotations aux provisions/Reprise sur provisions030-41.599.995,611-20.618.946,307
Impôts et taxes031-309.740.259,705-304.073.713,753
Autres charges d'exploitation032-10.830.213,323-13.335.999,436
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION-1.216.251.297,293-1.347.220.288,490
RESULTAT D'EXPLOITATION1.149.346.283,1221.292.156.068,129
Charges financières nettes033-42.409.825,619-38.471.679,512
Produits de placement03433.201.658,28122.250.772,250
Autres gains ordinaires03512.100.106,7605.210.801,530
Autres pertes ordinaires036-16.038.066,651-1.806.446,833
RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES AVANT IMPOTS1.136.200.155,8931.279.339.515,564
Impôts sur les bénéfices037-695.509.417,325-736.963.908,210
RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES APRÉS IMPOTS440.690.738,568542.375.607,354
Éléments extraordinaires
Résultat net de l'exercice440.690.738,568542.375.607,354
Effets des modifications comptables (net d'impôts)0,000
RESULTAT APRÉS MODIFICATIONS COMPTABLES440.690.738,568542.375.607,354
p. 902

SOLDES INTERMEDIAIRES

DE GESTION

(EN DINAR)

NOTEExercice Clos au 31 Décembre
20132012
Revenus & Autres produits d'exploitation2.298.573.604,3782.532.799.157,679
Production stockee / destockage de production02698.106.181,068102.411.289,950
PRODUCTION2.396.679.785,4462.635.210.447,629
Achats consommes027-390.248.819,572-354.174.475,192
Autres charges externes032-10.830.213,323-13.335.999,436
VALEUR AJOUTEE1.995.600.752,5512.267.699.973,001
Impots & Taxes031-309.740.259,705-304.073.713,753
Charges de personnel028-24.856.995,393-23.566.229,147
RESULTAT BRUT D'EXPLOITATION1.661.003.497,4531.940.060.030,101
Dotations aux amortissements029-470.057.218,720-627.285.015,665
Dotations aux provisions / Reprise sur provisions030-41.599.995,611-20.618.946,307
Charges financières nettes033-42.409.825,619-38.471.679,512
Produits de placements03433.201.658,28122.220.180,240
Gains ordinaires03512.100.106,7605.210.801,530
Pertes ordinaires036-16.038.066,651-1.775.854,823
Impots sur les benefices037-695.509.417,325-736.963.908,210
RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES440.690.738,568542.375.607,354
Effets des modifications comptables (net d'impots)0,000
RESULTAT APRES MODIFICATIONS COMPTABLES440.690.738,568542.375.607,354
p. 903

Etat de Flux

(EN DINAR)

NOTEExercice Clos au 31 Décembre
20132012
Flux de trésorerie liés à l'EXPLOITATION1
Résultat Net de l'exercice101440.690.738,568542.375.607,354
Ajustement pour102
Dotations aux Amortissements et aux Provisions1021511.356.711,973647.897.663,472
Amortissements des Subventions d'Investissement1022
Plus et moins values sur Sorties d'Immob Corporelles102326.578,867-686.542,864
Plus et moins values sur Titres1024
Pertes d'Immobilisations (Investissements Abandonnés)10254.477.997,5521.532.313,544
Différence de Change1026225.643,865-6.837.389,862
Variations :103
Stocks1031-28.849.075,277-2.196.800,380
Clients & Comptes Rattachés1032-190.124.215,044-439.148.231,546
Etat Comptes de l'Actif1033334.240.554,911-1.544.000.515,419
C-C Associations Pétrolières Actif : Exploitation1034-86.229.353,11838.590.954,742
Autres Actifs Courants10354.438.315,383-4.682.071,843
Frs & Comptes Rattachés103651.839.856,610107.645.477,010
Etat Comptes du Passif103763.653.529,909634.333.769,080
C-C Associations Pétrolières Passif : Exploitation103862.139.850,9174.883.904,395
Autres Passifs courants1039-33.750.341,65819.735.367,277
Intérêts Courus Passifs1040754.635,626-708.015,220
Intérêts Courus Actifs104188.607,718-1.092.873,168
Flux de Trésorerie provenant de l'EXPLOITATION111.134.980.036,802-2.357.383,428
Flux de Trésorerie liés à l'INVESTISSEMENT2
Décaissements pour Acquisition Immobilisations Incorporelles201-62.337.559,159-99.236.384,078
Décaissements pour Acquisition Immobilisations Corporelles202-452.642.187,243-484.285.718,670
Encaissement /Cession Immob. Corp. & Investis Abandonnés20310.312,960
Décaissement /Acquisition Titres de Participation Portage204-7.375.300,000-3.180.150,000
Décaissement /Acquisition Titres de Participation2041
Encaissement /Compte Courant Tankmed20420,0000,000
Encaissement /Cession Titres de Participation Portage204317.773.237,600
Encaissement /Cession Titres de Participation2062.000,000
p. 904

Etat de Flux

(EN DINAR)

NOTEExercice Clos au 31 Décembre
20132012
Remboursement /Prêt SOTUGAT2071.157.204,8302.108.755,426
Décaissement /Prêt SOTUGAT208
Remboursement /Prêt Trésor Portage209-41.251.884,000
Encaissement /Prêt au Personnel2101.854.653,5991.583.635,099
C/C Financement Immobilisations211-5.910.476,4237.945.182,201
Décaissement /Octroi Prêts au Personnel212-3.121.821,600-1.793.393,498
Décaissement / Liquidation Provision2130,0000,000
Flux de Trésorerie provenant des Activités d'INVESTISSEMENT22-551.841.819,436-576.858.073,520
Flux de Trésorerie liés au FINANCEMENT3
Encaissement Provenant des Emprunts30121.492.332,896
Decaissement au titre des Emprunts302-253.480.272,730-271.006.190,170
Dividendes Payés303-340.875.607,354
Fonds social304-1.183.968,806-1.242.202,840
Subventions / Financements30565.000.000,000200.000.000,000
Décaissements / Encaissements Emprunt Obligataire3063.823.900,000-20.547.000,000
Flux de Trésorerie Provenant des Activités de FINANCEMENT31-505.223.615,994-92.795.393,010
Incidence Variation Taux de Change sur les L.& Equiv.L40017.965.300,615-16.565.392,350
Variation de Trésorerie50095.879.901,987-688.576.242,308
Tresorerie au Début de l'Exercice600977.411.249,8261.665.987.492,134
Trésorerie à la Clôture de l'Exercice7001.073.291.151,813977.411.249,826

Citer : ENTREPRISE TUNISIENNE, JORT (Annonces légales) n° 18 du 10 février 2015, p. 899.

Texte issu de la traduction française publiée pour information par l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne (seul le texte arabe fait foi), transcrit automatiquement : en cas de doute, reportez-vous au PDF officiel.

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