شركة استثمار ذات رأس مال متغير
سندات سيكاف
الموازنة
الموازنة
السنة المحاسبية المختومة في
31-12-2014
( دينار تونسي)
| الاصول | 31/12/2013 | 31/12/2013 |
|---|---|---|
| أصل 1- محفظة السندات | ||
| أ-الاسهم والقيم المماثلة والحقوق المتصلة بها | 10 686 182 | 10 251 140 |
| ب- الرقاع والقيم المماثلة | 124 949 735 | 129 059 681 |
| خ- قيم اخري | ||
| أصل 2- التوظيفات النقدية والسيولة | ||
| أ- التوظيفات النقدية | 42 591 101 | 36 675 648 |
| ب - السيولة | 37 851 598 | 28 161 721 |
| أصل 3- مستحقات الاستغلال | 3 436 | 1 055 342 |
| أصل 4 - أصول أخري | ||
| مجموع الاصول | 216 082 052 | 205 203 532 |
| الخصوم | ||
| خصم 1 - متعاملون دائنون | 116 045 | 110 898 |
| خصم 2 - دائنون مختلفون آخرون | 258 292 | 89 103 |
| مجموع الخصوم | 374 337 | 200 001 |
| الاصول الصافية | ||
| أصل صافي 1 - رأس المال | 207 068 783 | 197 247 877 |
| أصل صافي 2- المبالغ القابلة للتوزيع | ||
| أ - مبالغ السنوات المحاسبية السابقة القابلة للتوزيع | 754 | 771 |
| ب - مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 8 638 178 | 7 754 884 |
| الاصول الصافية | 215 707 715 | 205 003 531 |
| مجموع الخصوم والاصول الصافية | 216 082 052 | 205 203 532 |
صفحة 1862 | عـدد 35
ص 1863قائمة النتائج
السنة المحاسبية المختومة في
31/12/2014
( دينار تونسي)
| 31/12/2013 | 31/12/2014 | |
|---|---|---|
| ايراد 1 - مداخيل محفظة السندات | ||
| 378 514 | 367 323 | أ - حصص الارباح |
| 6 420 492 | 6 047 722 | ب - مداخيل الرقاع والقيم / المماثلة |
| ج - مداخيل القيم الاخري | ||
| 4 274 141 | 4 651 431 | ايراد 2 - مداخيل التوظيفات النقدية |
| 11 073 147 | 11 066 476 | مجموع مداخيل التوظيفات |
| 1 436 203 | 1 373 040 | اعباء 1 - أعباء التصرف في التوظيفات |
| 9 636 944 | 9 693 437 | دخل التوظيفات الصافي |
| أيراد 3- ايرادات أخري | ||
| 315 168 | 304 775 | اعباء 2 - أعباء أخرى |
| 9 321 776 | 9 388 661 | نتيجة الاستغلال |
| -1 566 892 | -750 483 | ايراد 4 - تسوية نتيجة الاستغلال |
| 7 754 884 | 8 638 178 | مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع |
| 1 566 892 | 750 483 | ايراد 4 - تسوية نتيجة الاستغلال ( الغاء) |
| 48 612 | 24 850 | تغيير زوائد (أو نواقص ) القيمة / المحتملة علي السندات |
| 71 659 | 12 | زوائد ( أو نواقص ) القيمة المحققة / علي التفويت في السندات |
| 0 | 0 | نفقات تداول السندات |
| 9 442 047 | 9 413 523 | النتيجة الصافية للسنة المحاسبية |
قائمة تغيير الاصول الصافية
السنة المحاسبية المختومة في
31-12-2014
( دينار تونسي )
| البيان | 31/12/2014 | 31/12/2013 |
|---|---|---|
| تغيير أصول صافية 1 - تغيير الاصول الصافية الناتج عن عمليات الاستغلال | ||
| أ - نتيجة الاستغلال | 9 388 661 | 9 321 776 |
| ب - تغيير زوائد ( أو نواقص) / القيمة المحتملة علي السندات | 24 850 | 48 612 |
| ج - زوائد أو نواقص / القيمة المحققة علي التفويت في السندات | 12 | 71 659 |
| د - نفقات تداول السندات | 0 | 0 |
| تغيير أصول صافية 2 - توزيع حصص الارباح | -9 439 036 | -7 795 114 |
| تغيير أصول صافية 3 - معاملات علي رأس المال | ||
| أ - اكتتابات | ||
| رأس المال | 275 303 947 | 304 167 227 |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع | 128 188 | 197 523 |
| تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | 14 688 607 | 10 685 786 |
| حقوق الدخول | ||
| ب - اعادة الشراء | ||
| رأس المال | -265 526 654 | -340 245 999 |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع | -109 436 | -179 124 |
| تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | -13 754 955 | -11 630 810 |
| حقوق الخروج | ||
| تغيير الاصول الصافية | 10 704 184 | -35 358 465 |
| تغيير أصول صافية 4 -الاصول الصافية | ||
| أ - في بداية السنة المحاسبية | 205 003 531 | 240 361 996 |
| ب - في نهاية السنة المحاسبية | 215 707 715 | 205 003 531 |
| أ - في بداية السنة المحاسبية | 1 894 191 | 2 240 895 |
| ب - في نهاية السنة المحاسبية | 1 988 084 | 1 894 191 |
| قيمة التصفية | 108,500 | 108,227 |
| تغيير أصول صافية 6 - نسبة المردود السنوي | 4,03% | 3,88% |