عربية سيكاف
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
الموازنة
31-12-2014
(دينار تونسي)
| الاصول | 31/12/2014 | 31/12/2013 |
|---|---|---|
| أصل 1- محفظة السندات | 4 625 555 | 5 012 597 |
| أ-الاسهم والقيم المماثلة والحقوق المتصلة بها | ||
| ب- الرقاع والقيم المماثلة | 4 507 301 | 4 776 297 |
| خ- قيم اخري | 118 254 | 236 300 |
| أصل 2- التوظيفات النقدية والسيولة | 1 661 186 | 1 454 708 |
| أ- التوظيفات النقدية | 493 541 | 0 |
| ب - السيولة | 1 167 645 | 1 454 708 |
| أصل 3- مستحقات الاستغلال | ||
| أصل 4 - أصول أخري | ||
| مجموع الاصول | 6 286 742 | 6 467 305 |
| الخصوم | ||
| خصم 1 - متعاملون دائنون | 7 340 | 8 441 |
| خصم 2 - دائنون مختلفون آخرون | 93 261 | 213 957 |
| مجموع الخصوم | 100 601 | 222 398 |
| الاصول الصافية | ||
| أصل صافي 1 - رأس المال | 6 078 159 | 6 172 551 |
| أصل صافي 2- المبالغ القابلة للتوزيع | 107 982 | 72 356 |
| أ - مبالغ السنوات المحاسبية السابقة القابلة للتوزيع | 6 | 90 |
| ب - مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 107 976 | 72 267 |
| الاصول الصافية | 6 186 141 | 6 244 907 |
| مجموع الخصوم والاصول الصافية | 6 286 742 | 6 467 305 |
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
قائمة النتائج
31/12/2013
( دينار تونسي )
| البيان | 01/01/2014 - 31/12/2014 | 01/01/2013 - 31/12/2013 |
|---|---|---|
| 31/12/2014 | 31/12/2013 | |
| إيراد 1 - مداخيل محفظة السندات | 150 995 | 111 946 |
| أ - حصص الارباح | 142 629 | 98 839 |
| ب - مداخيل الرقاع والقيم / المماثلة | 8 366 | 13 106 |
| ج - مداخيل القيم الاخري | ||
| إيراد 2 - مداخيل التوظيفات النقدية | 50 938 | 57 606 |
| مجموع مداخيل التوظيفات | 201 933 | 169 552 |
| اعباء 1 - أعباء التصرف في التوظيفات | 74 593 | 77 661 |
| دخل التوظيفات الصافي | 127 340 | 91 891 |
| أيراد 3- ايرادات أخري | 13 835 | 15 012 |
| أعباء 2 - أعباء أخري | 32 779 | 34 630 |
| نتيجة الاستغلال | 108 396 | 72 273 |
| إيراد 4 - تسوية نتيجة الاستغلال | -419 | -6 |
| مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 107 976 | 72 267 |
| إيراد 4 - تسوية نتيجة الاستغلال (الغاء) | 419 | 6 |
| تغيير زوائد (أو نواقص) القيمة المحتملة علي السندات | 515 474 | -420 473 |
| زوائد (أو نواقص) القيمة المحققة علي التفويت في السندات | -555 389 | -95 220 |
| نفقات تداول السندات | -9 507 | -10 595 |
| تسوية المبالغ غير القابلة للتوزيع / تسوية المبالغ القابلة للتوزيع / حق الدخول | ||
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 58 974 | -454 015 |
قائمة تغيير الاصول الصافية
31-12-2014
( دينار تونسي)
| البيان | 01/01/2014 / 31/12/2014 | 01/01/2013 / 31/12/2013 |
|---|---|---|
| تغيير أصول صافية 1 - تغيير الاصول الصافية الناتج عن عمليات الاستغلال | ||
| أ - نتيجة الاستغلال | 108 396 | 72 273 |
| ب - تغيير زوائد ( أو نواقص) القيمة المحتملة علي السندات | 515 474 | -420 473 |
| ج - زوائد أو نواقص القيمة المحققة علي التفويت في السندات | -555 389 | -95 220 |
| د - نفقات تداول السندات | -9 507 | -10 595 |
| تغيير أصول صافية 2 - توزيع حصص الارباح | -72 118 | -66 627 |
| تغيير أصول صافية 3 - معاملات علي رأس المال | ||
| أ - اكتتابات | ||
| رأس المال | 4 239 351 | |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع | 23 061 | |
| تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | 2 418 | |
| حقوق الدخول | 43 047 | |
| ب - اعادة الشراء | ||
| رأس المال | -46 150 | -4 245 387 |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع | 1 180 | -22 770 |
| تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | -652 | -2 425 |
| حقوق الخروج | ||
| تغيير الاصول الصافية | -58 766 | -483 346 |
| تغيير أصول صافية 4 -الاصول الصافية | ||
| أ - في بداية السنة المحاسبية | 6 244 907 | 6 728 253 |
| ب - في نهاية السنة المحاسبية | 6 186 141 | 6 244 907 |
| أ - في بداية السنة المحاسبية | 94 824 | 94 910 |
| ب - في نهاية السنة المحاسبية | 94 115 | 94 824 |
| قيمة التصفية | 65,730 | 65,858 |
| تغيير أصول صافية 6 - نسبة المردود السنوي | 0,96% | -6,11% |