الرقاعية الدولية سيكاف
موازنة لسنة محاسبية مختومة
31/12/2014
( دينار تونسي)
| 31ديسمبر2013 | 31ديسمبر 2014 | |
|---|---|---|
| 31,211,766.483 | 23,581,305.848 | محفظة السندات |
| 86,782.385 | 87,021.195 | أسهم سيكاف |
| 31,124,984.098 | 23,494,284.653 | الرقاع والقيم المماثلة |
| 1,761,078.100 | 3,520,543.353 | التوظيفات النقدية والسيولة |
| 0.000 | 0.000 | التوظيفات النقدية |
| 1,761,078.100 | 3,520,543.353 | السيولة |
| 0.000 | 0.000 | مستحقات الإستغلال |
| 6,456.003 | 8,084.616 | أصول أخرى |
| 32,979,300.586 | 27,109,933.817 | مجموع الأصول |
| 42,777.462 | 34,746.145 | متدخلون دائنون |
| 301,495.730 | 374,264.653 | دائنون آخرون |
| 344,273.192 | 409,010.798 | مجموع الخصوم |
| 31,447,388.723 | 25,688,827.058 | رأس المال |
| 210.880 | 97.537 | مبالغ للتوزيع للسنة المختتمة |
| 1,187,427.791 | 1,011,998.424 | مبالغ للتوزيع للسنة الجارية |
| 32,635,027.394 | 26,700,923.019 | الأصول الصافية |
| 32,979,300.586 | 27,109,933.817 | مجموع الخصوم والأصول الصافية |
الرقاعية الدولية سيكاف
قائمة النتائج
31/12/2014
( دينار تونسي)
| 31ديسمبر 2013 | 31ديسمبر 2014 | |
|---|---|---|
| 1,576,007.605 | 1,231,424.244 | مداخيل محفظة السندات |
| 22,484.494 | 2,909.975 | المرابيح |
| 1,553,523.111 | 1,228,514.269 | مداخيل الرقاع |
| 162,010.050 | 76,484.147 | مداخيل التوظيفات النقدية |
| 1,738,017.655 | 1,307,908.391 | مجموع مداخيل التوظيفات |
| 209,994.841 | 154,274.910 | أعباء التصرف |
| 1,528,022.814 | 1,153,633.481 | مجموع مداخيل التوظيفات الصافية |
| 75,567.905 | 56,786.699 | أعباء أخرى |
| 1,452,454.909 | 1,096,846.782 | نتيجة الإستغلال |
| -265,027.118 | -84,848.358 | تسوية نتيجة الإستغلال |
| 1,187,427.791 | 1,011,998.424 | مبالغ للتوزيع |
| 265,027.118 | 84,848.358 | تسوية نتيجة الإستغلال |
| -22,132.047 | 36,420.396 | زوائد أو نواقص القيمة المحتملة |
| -6,288.892 | -116,643.500 | زوائد أو نواقص القيمة المحققة |
| 0.000 | -191.672 | نفقات تداول السندات |
| 1,424,033.970 | 1,016,432.006 | النتيجة الصافية للسنة المحاسبية |
الرقاعية الدولية - سيكاف -
بيان تغيير صافي الأصول
31/12/2014
| البيان | 31ديسمبر 2014 | 31ديسمبر 2013 |
|---|---|---|
| تغيير صافي الأصول نتيجة لعمليات الإستغلال | 1,016,432.006 | 1,424,033.970 |
| أ - نتائج الإستغلال | 1,096,846.782 | 1,452,454.909 |
| ب - تغيير الزيادات أو الإنخفاضات المحتملة في قيمة السندات | 36,420.396 | -22,132.047 |
| ج - زيادات أو إنخفاضات في القيمة المنجرة عند التفويت | -116,643.500 | -6,288.892 |
| د- نفقات تداول السندات | -191.672 | 0.000 |
| توزيع المرابيح | 1,072,407.600 | 1,443,769.676 |
| معاملان على رأس المال | -5,878,128.781 | -15,456,988.840 |
| أ - إكتتابات | 14,386,247.412 | 17,138,030.192 |
| رأس المال | 13,947,785.280 | 16,671,017.837 |
| تسوية مبالغ غير قابلة للتوزيع | -24,803.459 | -7,910.764 |
| تسوية مبالغ قابلة للتوزيع | 463,265.591 | 474,923.119 |
| ب - إستخلاصات | 20,264,376.193 | 32,595,019.032 |
| رأس المال | 19,632,618.720 | 31,780,419.017 |
| تسوية مبالغ غير قابلة للتوزيع | -31,490.010 | -11,013.543 |
| تسوية مبالغ قابلة للتوزيع | 663,247.483 | 825,613.558 |
| تغيير صافي الأصول | -5,934,104.375 | -15,476,724.546 |
| صافي الأصول | ||
| أـ في بداية الفترة | 32,635,027.394 | 48,111,751.940 |
| ب - في نهاية الفترة | 26,700,923.019 | 32,635,027.394 |
| عدد الأسهم | ||
| أ - في بداية الفترة | 305,432 | 452,064 |
| ب - في نهاية الفترة | 250,218 | 305,432 |
| قيمة التصفية | 106.711 | 106.849 |
| نسبة المردودية | 3.51% | 3.58% |