Lire à l'annonce n° 2015T00853SRLB2 parue au journal n° 28 du 05/03/2015 page 1451 enregistrement n° 16561 au lieu de l'enregistrement n° 16565.
p. 1903BILANS ET COMPTES FINANCIERS
Internationale Obligataire Sicav
Etat de variation de l'actif net arrêté au 31 Décembre 2014
(En Dinars)
| Du 01/01 au 31/12/2014 | Du 01/01 au 31/12/2013 | |
|---|---|---|
| Variation de l'actif net résultant des opération d'exploitation | 1,016,432.006 | 1,424,033.970 |
| Résultat d'exploitation | 1,096,846.782 | 1,452,454.909 |
| Variation des plus ou moins values potentielles | 36,420.396 | -22,132.047 |
| Variation des plus ou moins values réalisées | -116,643.500 | -6,288.892 |
| Frais de négociation | -191.672 | 0.000 |
| DISTRIBUTION DE DIVIDENDES | 1,072,407.600 | 1,443,769.676 |
| TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | -5,878,128.781 | -15,456,988.840 |
| Souscriptions | 14,386,247.412 | 17,138,030.192 |
| Capital | 13,947,785.280 | 16,671,017.837 |
| Régularisation des sommes non distribuables | -24,803.459 | -7,910.764 |
| Régularisation des sommes distribuables | 463,265.591 | 474,923.119 |
| Rachats | 20,264,376.193 | 32,595,019.032 |
| Capital | 19,632,618.720 | 31,780,419.017 |
| Régularisation des sommes non distribuables | -31,490.010 | -11,013.543 |
| Régularisation des sommes distribuables | 663,247.483 | 825,613.558 |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | -5,934,104.375 | -15,476,724.546 |
| ACTIF NET | ||
| En début d'exercice | 32,635,027.394 | 48,111,751.940 |
| En fin d'exercice | 26,700,923.019 | 32,635,027.394 |
| NOMBRE D'ACTIONS | ||
| En début d'exercice | 305,432 | 452,064 |
| En fin d'exercice | 250,218 | 305,432 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 106.711 | 106.849 |
| TAUX DE RENDEMENT (annualisé) | 3.51% | 3.58% |
Internationale Obligataire Sicav
Bilan arrêté au 31 Décembre 2014
(En Dinars)
| 31/12/2014 | 31/12/2013 | |
|---|---|---|
| Portefeuille-titres | 23,581,305.848 | 31,211,766.483 |
| Actions, valeurs assimilées et droits rattachés | 87,021.195 | 86,782.385 |
| Obligations et valeurs assimilées | 23,494,284.653 | 31,124,984.098 |
| Placements monétaires et disponibilités | 3,520,543.353 | 1,761,078.100 |
| Placements monétaires | 0.000 | 0.000 |
| Disponibilités | 3,520,543.353 | 1,761,078.100 |
| Créances d'exploitation | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 8,084.616 | 6,456.003 |
| TOTAL ACTIF | 27,109,933.817 | 32,979,300.586 |
| Operateurs créditeurs | 34,746.145 | 42,777.462 |
| Autres créditeurs divers | 374,264.653 | 301,495.730 |
| TOTAL PASSIF | 409,010.798 | 344,273.192 |
| Capital | 25,688,827.058 | 31,447,388.723 |
| Sommes distribuables de l'exercice clos | 97.537 | 210.880 |
| Sommes distribuables de l'exercice en cours | 1,011,998.424 | 1,187,427.791 |
| ACTIF NET | 26,700,923.019 | 32,635,027.394 |
| PASSIF ET ACTIF NET | 27,109,933.817 | 32,979,300.586 |
Internationale Obligataire Sicav
Etat de résultat arrêté au 31 Décembre 2014
(En Dinars)
| Du 01/01 au 31/12/2014 | Du 01/01 au 31/12/2013 | |
|---|---|---|
| Revenus du portefeuille-titres | 1,231,424.244 | 1,576,007.605 |
| Dividendes | 2,909.975 | 22,484.494 |
| Revenus des obligations | 1,228,514.269 | 1,553,523.111 |
| Revenus des placements monétaires | 76,484.147 | 162,010.050 |
| Total des revenus des placements | 1,307,908.391 | 1,738,017.655 |
| Charges de gestion | 154,274.910 | 209,994.841 |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 1,153,633.481 | 1,528,022.814 |
| Autres charges | 56,786.699 | 75,567.905 |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 1,096,846.782 | 1,452,454.909 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | -84,848.358 | -265,027.118 |
| SOMMES DISTRIBUTABLES | 1,011,998.424 | 1,187,427.791 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | 84,848.358 | 265,027.118 |
| Plus ou moins values potentielles | 36,420.396 | -22,132.047 |
| Plus ou moins values réalisées | -116,643.500 | -6,288.892 |
| Frais de négociation | -191.672 | 0.000 |
| RÉSULTAT NET DE LA PÉRIODE | 1,016,432.006 | 1,424,033.970 |