موازنات وحسابات مالية
ميلانيم الرقاعية سيكاف
قائمة تغير الأصول الصافية
السنة المحاسبية في 31 ديسمبر 2014
( الوحدة : الدينار )
| البيان | 31/12/2014 | 31/12/2013 |
|---|---|---|
| تغير الأصول الصافية الناتج عن عمليات الإستغلال | 517,714 | 572,852 |
| نتيجة الإستغلال | 540,111 | 624,916 |
| تغير زوائد ( أو نواقص ) القيمة المحتملة على السنادات والقروض | (24,287) | (115,468) |
| زوائد ( أو نواقص ) القيمة المتحققة على التفويت في السنادات | 1,972 | 65,632 |
| نفقات تداول السنادات | (83) | (2,228) |
| توزيع حصص الأرباح | (485,899) | (605,529) |
| معاملات على رأس المال | 2,150,993 | (1,259,601) |
| إكتتابات | 33,332,385 | 46,728,647 |
| رأس المال | 31,771,500 | 44,395,700 |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع | 478,901 | 811,000 |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 1,081,984 | 1,521,947 |
| إعادة الشراء | (31,181,392) | (47,988,248) |
| رأس المال | (29,657,900) | (45,619,100) |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع | (447,462) | (826,882) |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | (1,076,030) | (1,542,266) |
| تغير الأصول الصافية | 2,182,807 | (1,292,278) |
| الأصول الصافية | ||
| في بداية السنة المحاسبية | 14,659,801 | 15,952,079 |
| في نهاية السنة المحاسبية | 16,842,609 | 14,659,801 |
| عدد الأسهم | ||
| في بداية السنة المحاسبية | 139,111 | 151,345 |
| في نهاية السنة المحاسبية | 160,247 | 139,111 |
| قيمة التصفية | 105.104 | 105.382 |
| نسبة المردود السنوي | 3.34% | 3.30% |
قائمة النتائج
السنة المحاسبية في 31 ديسمبر 2014
( الوحدة: الدينار )
| البيان | 31/12/2013 | 31/12/2014 |
|---|---|---|
| مداخيل محفظة السندات | 595,744 | 571,979 |
| حصص الأرباح | 0 | 0 |
| مداخيل الرقاع والقيم المماثلة | 595,744 | 571,979 |
| مداخيل القيم الأخرى | 0 | 0 |
| مداخيل التوظيفات النقدية | 136,573 | 108,099 |
| مجموع مداخيل التوظيف | 732,317 | 680,078 |
| أعباء التصرف في التوظيفات | (73,206) | (108,247) |
| دخل التوظيفات الصافي | 659,112 | 571,831 |
| أعباء أخرى | (34,196) | (31,720) |
| نتيجة الإستغلال | 624,916 | 540,111 |
| تسوية نتيجة الإستغلال | (95,984) | 48,940 |
| مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 528,932 | 589,051 |
| تسوية نتيجة الإستغلال (إلغاء) | 95,984 | (48,940) |
| النتيجة غير القابلة للتوزيع | (52,064) | (22,397) |
| تغير زوائد (أو نواقص) القيمة المحتملة على السندات والقروض | (115,468) | (24,287) |
| زوائد (أو نواقص) القيمة المتحققة على التفويت في السندات | 65,632 | 1,972 |
| نفقات تداول السندات | (2,228) | (83) |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 572,852 | 517,714 |
الموازنة
السنة المحاسبية في 31 ديسمبر 2014
( الوحدة : الدينار )
| البيان | 31/12/2013 | 31/12/2014 |
|---|---|---|
| محفظة السندات | 12,048,325 | 12,562,012 |
| الأسهم والقيم المماثلةوالحقوق المتصلة بها | 380,879 | 668,282 |
| الرقاع والقيم المماثلة | 11,667,446 | 11,893,729 |
| التوظيفات النقدية والسيولة | 2,651,505 | 4,322,156 |
| التوظيفات النقدية | 2,432,797 | 3,009,729 |
| السيولة | 218,708 | 1,312,427 |
| ديون الإستغلال | 0 | 0 |
| أصول أخرى | 1,997 | 12 |
| مجموع الأصول | 14,701,827 | 16,884,180 |
| الخصوم | ||
| متعاملون دائنون | 26,467 | 23,472 |
| دائنون مختلفون آخرون | 15,558 | 18,100 |
| مجموع الخصوم | 42,026 | 41,571 |
| رأس المال | 14,130,806 | 16,253,447 |
| المبالغ القابلة للتوزيع | 528,995 | 589,161 |
| الأصول الصافية | 14,659,801 | 16,842,609 |
| مجموع الخصوم والأصول الصافية | 14,701,827 | 16,884,180 |