6 Rue Jameleddine El Afghani
1002 - Tunis
(BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2014)
(Montants exprimés en dinars)
| 31/12/2014 | 31/12/2013 | |
|---|---|---|
| ACTIF | ||
| Portefeuille-titres | 12,562,012 | 12,048,325 |
| Actions, valeurs assimilées et droits rattachés | 668,282 | 380,879 |
| Obligations et valeurs assimilées | 11,893,729 | 11,667,446 |
| Placements monétaires et disponibilités | 4,322,156 | 2,651,505 |
| Placements monétaires | 3,009,729 | 2,432,797 |
| Disponibilités | 1,312,427 | 218,708 |
| Créances d'exploitation | 0 | 0 |
| Dividendes et intérêts à recevoir | 0 | 0 |
| Titres de créances échus | 0 | 0 |
| Autres actifs | 12 | 1,997 |
| Débiteurs divers | 12 | 1,997 |
| Immobilisations nettes | 0 | 0 |
| TOTAL ACTIF | 16,884,180 | 14,701,827 |
| PASSIF | ||
| Opérateurs créditeurs | 23,472 | 26,467 |
| Autres créditeurs divers | 18,100 | 15,558 |
| TOTAL PASSIF | 41,571 | 42,026 |
| ACTIF NET | ||
| Capital | 16,253,447 | 14,130,806 |
| Sommes distribuables | 589,161 | 528,995 |
| Sommes distribuables des exercices antérieurs | 110 | 63 |
| Sommes distribuables de l'exercice | 589,051 | 528,932 |
| ACTIF NET | 16,842,609 | 14,659,801 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 16,884,180 | 14,701,827 |
ETAT DE RESULTAT ARRETE AU 31 DECEMBRE 2014
(Montants exprimés en dinars)
| 31/12/2014 | 31/12/2013 | |
|---|---|---|
| Revenus du portefeuille-titres | 571,979 | 595,744 |
| Dividendes | 0 | 0 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 571,979 | 595,744 |
| Revenus des autres valeurs | 0 | 0 |
| Revenus des placements monétaires | 108,099 | 136,573 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 680,078 | 732,317 |
| Charges de gestion des placements | (108,247) | (73,206) |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 571,831 | 659,112 |
| Autres produits | - | - |
| Autres charges | (31,720) | (34,196) |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 540,111 | 624,916 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | 48,940 | (95,984) |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE LA PERIODE | 589,051 | 528,932 |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | (48,940) | 95,984 |
| RESULTAT NON DISTRIBUTABLES | (22,397) | (52,064) |
| Variation des plus ou moins values potentielles sur titres | (24,287) | (115,468) |
| Plus ou moins values réalisées sur cession de titres | 1,972 | 65,632 |
| Frais de négociation | (83) | (2,228) |
| RESULTAT DE LA PERIODE | 517,714 | 572,852 |
ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET ARRETE AU 31 DECEMBRE 2014
(Montants exprimés en dinars)
| 31/12/2014 | 31/12/2013 | |
|---|---|---|
| VARIATION DE L'ACTIF NET | ||
| RESULTANT DES OPERATIONS D'EXPLOITATION | 517,714 | 572,852 |
| Résultat d'exploitation | 540,111 | 624,916 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | (24,287) | (115,468) |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | 1,972 | 65,632 |
| Frais de négociation | (83) | (2,228) |
| DISTRIBUTIONS DE DIVIDENDES | (485,899) | (605,529) |
| TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | 2,150,993 | (1,259,601) |
| Capital initial | ||
| Souscriptions | 33,332,385 | 46,728,647 |
| - Capital | 31,771,500 | 44,395,700 |
| - Régularisation des sommes non distribuables | 478,901 | 811,000 |
| - Régularisation des sommes distribuables | 1,081,984 | 1,521,947 |
| Rachats | (31,181,392) | (47,988,248) |
| - Capital | (29,657,900) | (45,619,100) |
| - Régularisation des sommes non distribuables | (447,462) | (826,882) |
| - Régularisation des sommes distribuables | (1,076,030) | (1,542,266) |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 2,182,807 | (1,292,278) |
| ACTIF NET | ||
| En début de période | 14,659,801 | 15,952,079 |
| En fin de période | 16,842,609 | 14,659,801 |
| NOMBRE D'ACTIONS | ||
| En début de période | 139,111 | 151,345 |
| En fin de période | 160,247 | 139,111 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 105.104 | 105.382 |
| Taux de rendement | 3.34% | 3.30% |
NB : Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF.