الموازنة و الحسابات المالية
العامة الرقاعية سيكاف
16 شارع جان جوراس تونس1001
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
يطبق عليها القانون عدد 2001-83 المؤرخ في24 جويلية 2001
و الصادر في الرائد الرسمي للبلاد التونسية عدد59 بتاريخ 24 جويلية 2001
ترخيص وزارة المالية بتاريخ 2000/01/10
موازنة السنة المحاسبية المقفلة في 31 1ديسمبر 2014
(المبالغ بالدينار التونسي)
| 2013/12/31 | 2014/12/31 | ||
|---|---|---|---|
| 10 961 773,321 | 9 685 757,238 | 4 | أصول / حافظة الأوراق- أسهم |
| 10 229 025,129 / 732 748,192 | 8 921 981,335 / 763 775,903 | رقاع و أوراق مشابهة / أسهم مؤسسات التوظيف الجماعي | |
| 4 187 895,469 | 5 780 652,724 | توظيف مالي و سيولة | |
| 3 094 444,311 / 1 093 451,158 | 3 593 506,997 / 2 187 145,727 | 5 | توظيف مالي / سيولة |
| 8 248,523 | 9 397,690 | 6 | قروض الإستغلال |
| 15 157 917,313 | 15 475 807,652 | مجموع الأصول | |
| خصوم | |||
| 25 473,482 / 13 260,098 | 25 453,030 / 17 180,606 | 7 / 8 | متدخلون دائنون / دائنون آخرون |
| 38 733,580 | 42 633,636 | مجموع الخصوم | |
| أصول صافية | |||
| 14 579 782,427 | 14 885 240,086 | 9 | رأس مال |
| مبالغ للتوزيع | |||
| 38,480 | 73,816 | مبالغ للتوزيع للسنة المحاسبية المقفلة | |
| 539 362,826 | 547 860,114 | مبالغ للتوزيع للسنة الحالية | |
| 15 119 183,733 | 15 433 174,016 | أصول صافية | |
| 15 157 917,313 | 15 475 807,652 | مجموع الخصوم والأصول الصافية |
قائمة النتائج
(المبالغ بالدينار التونسي)
| البند | عدد | 2014/12/31 | 2013/12/31 |
|---|---|---|---|
| عائدات حافظة الأوراق- أسهم | 10 | 470 700,247 | 578 242,260 |
| عائدات الرقاع و الأوراق المشابهة | 445 803,209 | 551 943,899 | |
| عائدات مؤسسات التوظيف الجماعي | 24 897,038 | 26 298,361 | |
| عائدات التوظيف المالي | 11 | 123 037,446 | 68 108,770 |
| مجموع عائدات التوظيف | 593 737,693 | 646 351,030 | |
| أعباء التصرف في التوظيف | 12 | (85 321,900) | (95 113,124) |
| عائدات التوظيف الصافية | 508 415,793 | 551 237,906 | |
| أعباء أخرى | 13 | (27 801,897) | (9 190,328) |
| أرباح أخرى | 243,329 | 3,701 | |
| ناتج الإستغلال | 480 857,225 | 542 051,279 | |
| تعديل ناتج الإستغلال | 67 002,889 | (2 688,453) | |
| مبالغ للتوزيع متعلقة بالسنة | 547 860,114 | 539 362,826 | |
| تعديل ناتج الإستغلال (شطب) | (67 002,889) | 2 688,453 | |
| الربح أو الخسارة المتأتية من التفويت في الأسهم | 14 127,320 | 19 587,662 | |
| تغيّر الزيادة (أو النقص) المفترضة في قيمة أسهم / مصاريف التداول | 1 874,030 | 571,837 | |
| 1 701,815 | (1 701,815) | ||
| نتيجة السنة | 498 560,390 | 560 508,963 |
قائمة تغيّر الأصول الصافية
(المبالغ بالدينار التونسي)
| البيان | 2014 | 2013 |
|---|---|---|
| تغيّر الأصول الصافية الناتج عن عمليات الإستغلال | 498 560,390 | 560 508,963 |
| ناتج الإستغلال | 480 857,225 | 542 051,279 |
| تغيّر الزيادة (أو النقص) المفترضة في قيمة أسهم | 1 874,030 | 571,837 |
| الربح أو الخسارة المتأتية من التفويت في الأسهم | 14 127,320 | 19 587,662 |
| مصاريف التداول | 1 701,815 | (1 701,815) |
| توزيع الأرباح | (491 650,734) | (508 672,850) |
| تداول في رأس المال | 307 080,627 | (1 414 890,993) |
| الإكتتاب | ||
| رأس المال | 18 969 950,290 | 24 989 004,932 |
| تعديل المبالغ الغير معدة للتوزيع | 18 935,749 | 4 756,027 |
| تعديل المبالغ المعدة للتوزيع | 645 936,223 | 804 416,747 |
| الإسترداد | ||
| رأس المال | (18 683 977,072) | (26 362 610,074) |
| تعديل المبالغ الغير معدة للتوزيع | (17 154,473) | (1 380,796) |
| تعديل المبالغ المعدة للتوزيع | (626 610,090) | (849 077,829) |
| تغير الأصول الصافية | 313 990,283 | (1 363 054,880) |
| الأصول الصافية | ||
| في بداية الفترة | 15 119 183,733 | 16 482 238,613 |
| في نهاية الفترة | 15 433 174,016 | 15 119 183,733 |
| عدد الأسهم | ||
| في بداية الفترة | 148,208 | 162,192 |
| في نهاية الفترة | 151,115 | 148,208 |
| قيمة التصفية | 102,129 | 102,013 |
| نسبة المردودية | 3,68% | 3,73% |