مكسـولا للاستثمار سيـكاف
شركة ذات رأس مال متغير خاضعة للقانون 2004-83 بتاريخ 24 جويلية 2001
ترخيص هيئة السوق المالية عدد 2006-51 بتاريخ 27 ديسمبر 2006
المقر الإجتماعي :مركز النورز عمارة عدد 2 - 1053 ضفاف البحيرة تونس
الموازنة بتاريخ 31 ديسمبر 2014 (بالدينار)
| البيان | 2014/12/31 | 2013/12/31 |
|---|---|---|
| أصول | ||
| السندات | 7 122 105.114 | 7 173 636.350 |
| الرقاع والقيم النظيرة | 6 629 228.717 | 6 696 873.048 |
| سندات مؤسسات التوظيف الجماعي | 492 876.397 | 476 763.302 |
| التوظيفات المالية والإيداعات | 3 680 141.118 | 2 887 411.426 |
| التوظيفات المالية | 3 667 859.573 | 2 882 245.633 |
| إيداعات | 12 281.545 | 5 165.793 |
| حسابات مدينة | 200.000 | 60.671 |
| مجموع الأصول | 10 802 446.232 | 10 061 108.447 |
| الخصوم | ||
| حسابات مزودة | 24 291.493 | 17 965.707 |
| حسابات مزودة أخرى | 117 779.948 | 8 479.731 |
| مجموع الخصوم | 142 071.441 | 26 445.438 |
| الأصول الصافية | ||
| رأس المال | 10 302 163.609 | 9 727 519.960 |
| المبالغ القابلة التوزيع | ||
| مبالغ السنوات المحاسبية السابقة القابلة التوزيع | 70.300 | 47.946 |
| مبالغ السنوات المحاسبية القابلة التوزيع | 358 140.882 | 307 095.103 |
| الأصول الصافية | 10 660 374.791 | 10 034 663.009 |
| مجموع الأصول الصافية والخصوم | 10 802 446.232 | 10 061 108.447 |
| توضيحات | 2014/12/31 | 2013/12/31 |
|---|---|---|
| مداخيل السندات | 318 761.729 | 289 751.681 |
| مداخيل الرقاع و القيم النظيرة | 318 733.645 | 289 725.676 |
| مداخيل سندات مؤسسات التوظيف الجماعي | 28.084 | 26.005 |
| مداخيل الإيداعات المالية | 110 572.069 | 101 474.382 |
| جملة مداخيل التوظيفات | 429 333.798 | 391 226.063 |
| مصاريف التصرف في التوظيفات | -82 672.790 | -80 605.927 |
| مداخيل التوظيفات الصافية | 346 661.008 | 310 620.136 |
| مصارف أخرى | -10 200.395 | -10 303.928 |
| نتائج الإستغلال | 336 460.613 | 300 316.208 |
| تصحيح نتائج الإستغلال | 21 680.269 | 6 778.895 |
| النتيجة القابلة للتوزيع | 358 140.882 | 307 095.103 |
| تصحيح نتائج الإستغلال | -21 680.269 | -6 778.895 |
| تغير زيادة -نقص القيمة المحتملة على السندات | 7 049.053 | -2 225.691 |
| الأرباح أو الخسائر الناتجة عن بيع الاوراق المالية | - | 15 268.314 |
| نتائج الفترة | 343 509.666 | 313 358.831 |
قائمة تغير الاصول الصافية بتاريخ 31 ديسمبر 2014 (بالدينار)
| البيان | 2014/12/31 | 2013/12/31 |
|---|---|---|
| أصول | ||
| تغير الأصل الصافي نتيجة عمليات الإستغلال | 343 509.666 | 313 358.831 |
| تنيجة الإستغلال | 336 460.613 | 300 316.208 |
| تغير زيادة نقص القيمة المحتملة على السندات | 7 049.053 | -2 225.691 |
| زيادة نقص القيمة على بيع السندات | - | 15 268.314 |
| توزيع حصص الارباح | -298 098.372 | -304 571.256 |
| عمليات على رأس المال | 580 300.488 | 1 983 970.620 |
| اكتتاب | ||
| رأس مال | 6 003 099.846 | 7 004 024.195 |
| تصحيح الأموال الغير قابلة للتوزيع | 2 842.820 | 1 415.277 |
| تصحيح الأموال القابلة للتوزيع | 179 591.530 | 201 414.403 |
| بيع | ||
| رأس مال | -5 435 987.894 | -5 089 845.239 |
| تصحيح الأموال الغير قابلة للتوزيع | -2 360.176 | -2 116.556 |
| تصحيح الأموال القابلة للتوزيع | -166 885.638 | -130 921.460 |
| تغير الأصل الصافي | 625 711.782 | 1 992 758.195 |
| الأصل الصافي | ||
| في اول الفترة | 10 034 663.009 | 8 041 904.814 |
| في آخر الفترة | 10 660 374.791 | 10 034 663.009 |
| عدد الاسهم | ||
| في اول الفترة | 96 021 | 77 102 |
| في آخر الفترة | 101 619 | 96 021 |
| قيمة التصفية المردودية | 104.905 / 3.44% | 104.505 / 3.19% |
يتم نشر القوائم المالية بكاملها في النشرة الرسمية لهيئة السوق المالية.