الموازنة و الحسابات المالية
فينـــا كورب الرقاعية سيكاف
مقرها الاجتماعي بنهج بحيرة لوكناس – ضفاف البحيرة 1053 تونس
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
يطبّق عليها القانون عدد 83-2001 المؤرخ في24 جويلية 2001
و الصادر في الرائد الرسمي للبلاد التونسية عددِ59 بتاريخ 24 جويلية 2001
ا لمعرف الجبائى 1030494L/N/M/000
السـجل التجــارى B2491662007
الموازنة و اللانحات المالية بمعظمها يتم نشرها بالرائد الرسمي لهينة السوق المالية.
موازنة السنة المحاسبية المقفلة في 31 ديسمبر 2014
(المبالغ بالدينار التونسي)
| 2014/12/31 | 2013/12/31 | |
|---|---|---|
| أصول | ||
| 5 564 379 | 5 092 834 | حافظة الأوراق- أسهم |
| 320 881 | 309 824 | رقاع و أوراق مشابهة |
| 3 865 994 | 3 405 506 | أسهم مؤسسات التوظيف الجماعي |
| 1 377 504 | 1 377 504 | قروض الدولة |
| 1 277 358 | 1 956 724 | توظيف مالي و سيولة |
| 998 305 / 278 053 | 998 144 / 958 580 | توظيف مالي / سيولة |
| 0 | 0 | قروض الإستغلال |
| 6 841 737 | 7 049 559 | مجموع الأصول |
| خصوم | ||
| 20 287 / 5 589 | 19 572 / 5 587 | متدخلون دائنون / دائنون آخرون |
| 25 876 | 25 159 | مجموع الخصوم |
| 6 815 861 | 7 024 399 | أصول صافية |
| 6 568 762 | 6 788 850 | رأس مال |
| 247 099 | 235 549 | مبالغ للتوزيع |
| 28 | 61 | مبالغ للتوزيع للسنة المحاسبية المقفلة |
| 261 365 | 209 100 | مبالغ للتوزيع للسنة الحالية |
| -14 295 | 26 388 | تعديل نتائج السنة الحالية |
| 6 841 737 | 7 024 399 | أصول صافية |
| 6 841 737 | 7 049 559 | مجموع الخصوم والأصول الصافية |
قائمة النتائج
(المبالغ بالدينار التونسي)
| البيان | 2014/12/31 | 2013/12/31 |
|---|---|---|
| عائدات حافظة الأوراق- أسهم | 253 542 | 228 173 |
| أرباح | 11 275 | 9 459 |
| عائدات الرقاع و الأوراق المشابهة | 188 107 | 164 553 |
| عائدات قروض الدولة | 54 160 | 54 160 |
| عائدات التوظيف المالي | 68 104 | 34 915 |
| مجموع عائدات التوظيف | 321 646 | 263 088 |
| أعباء التصرف في التوظيف | -48 325 | -42 680 |
| عائدات التوظيف الصافية | 273 321 | 220 408 |
| أعباء أخرى | -12 211 | -11 308 |
| أرباح أخرى | 255 | 0 |
| ناتج الإستغلال | 261 365 | 209 100 |
| تعديل ناتج الإستغلال | -14 295 | 26 388 |
| مبالغ للتوزيع متعلقة بالسنة | 247 070 | 235 488 |
| تعديل ناتج الإستغلال (شطب) | 14 295 | -26 388 |
| الربح أو الخسارة المتأتية من التفويت في الأسهم | - 218 | - 1 167 |
| تغيّر الزيادة (أو النقص) المفترضة في قيمة أسهم / أعباء التصرف | 647 | 2 709 |
| أعباء التصرف | -17 | 0 |
| نتيجة السنة | 261 777 | 210 641 |
Table 1 (top half)
| 2014/12/31 | 2013/12/31 | Arabic label |
|---|---|---|
| 261 777 | 210 641 | تغيّر الأصول الصافية الناتج عن عمليات الإستغلال |
| 261 365 | 209 100 | ناتج الإستغلال |
| - 218 | - 1 167 | تغيّر الزيادة (أو النقص) المفترضة في قيمة أسهم |
| 647 | 2 709 | الربح أو الخسارة المتأتية من التفويت في الأسهم |
| -17 | 0 | |
| -226 588 | -177 539 | توزيع الأرباح |
| -243 728 | 283 531 | تداول في رأس المال |
| 10 937 481 | 11 809 922 | الإكتتاب |
| 10 556 100 | 11 413 400 | - رأس المال |
| 44 942 | 47 908 | - تعديل المبالغ الغير معدة للتوزيع |
| 336 440 | 348 615 | - تعديل المبالغ المعدة للتوزيع |
| 11 181 209 | 11 526 391 | |
| 10 774 800 | 11 120 300 | الإسترداد - رأس المال |
| 46 742 | 47 026 | - تعديل المبالغ الغير معدة للتوزيع |
| 359 667 | 359 065 | - تعديل المبالغ المعدة للتوزيع |
Table 2 (bottom half)
| 2014/12/31 | 2013/12/31 | Arabic label |
|---|---|---|
| -208 538 | 316 634 | تغير الأصول الصافية |
| الأصول الصافية | ||
| 7 024 399 | 6 707 765 | في بداية الفترة |
| 6 815 861 | 7 024 399 | في نهاية الفترة |
| عدد الأسهم | ||
| 67 581 | 64 650 | في بداية الفترة |
| 65 394 | 67 581 | في نهاية الفترة |
| 104,227 | 103,940 | قيمة التصفية |
| 3,629% | 3,374% | نسبة المردودية |