FINACorp Obligataire SICAV
Société d'investissement à capital variable
Régic par la loi N° 2001-83 du 14 juillet 2001
Parue au JORT N° 59 du 24 Juillet 2001
Agrément du Conseil du Marché Financier n°49-2006 du 27 Décembre 2006
Matricule fiscale : 1030494L/N/M/000
Registre du commerce : B2491662007
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF.
ETATS FINANCIERS ARRETES AU 31/12/2014
FINACorp Obligataire SICAV
BILAN
| LIBELLE | NOTE | Au 31/12/2014 | Au 31/12/2013 |
|---|---|---|---|
| ACTIFS | |||
| PORTÉFEUILLE-TITRES | AC1 | 5 564 379 | 5 092 834 |
| a- Actions | 320 881 | 309 824 | |
| b- Obligations | 3 865 994 | 3 405 506 | |
| c- Emprunts d'état B.T.A | 1 377 504 | 1 377 504 | |
| PLACEMENTS MONETAIRES ET DISPONIBILITES | AC2 | 1 277 358 | 1 956 724 |
| a- Placements monétaires | 999 305 | 998 144 | |
| b- Disponibilités | 278 053 | 958 580 | |
| Créances d'exploitations | 0 | 0 | |
| Autres actifs | 0 | 0 | |
| TOTAL ACTIFS | 6 841 737 | 7 049 559 | |
| PASSIFS | 25 876 | 25 159 | |
| Opérateurs créditeurs | PA1 | 20 287 | 19 572 |
| Autres créditeurs divers | PA2 | 5 589 | 5 587 |
| ACTIF NET | 6 815 861 | 7 024 399 | |
| Capital | CP1 | 6 568 762 | 6 788 850 |
| Sommes distribuables | 247 099 | 235 549 | |
| a- Sommes distribuables des exercices antérieurs | 28 | 61 | |
| b- Résultat distribuable de la période | 261 365 | 209 100 | |
| c- Régul. Résultat distribuables de la période | -14 295 | 26 388 | |
| TOTAL ACTIF NET ET PASSIFS | 6 841 737 | 7 049 559 |
| ETAT DE RESULTAT | |||
|---|---|---|---|
| LIBELLE | NOTE | Période du 01.01.14 au 31.12.14 | Période du 01.01.13 au 31.12.13 |
| Revenus du portefeuille-titres | PR1 | 253 542 | 228 173 |
| a- Dividendes | 11 275 | 9 459 | |
| b- Revenus des obligations | 188 107 | 164 553 | |
| d- Revenus des B.T.A | 54 160 | 54 160 | |
| Revenus des placements monétaires | PR2 | 68 104 | 34 915 |
| Total des revenus des placements | 321 646 | 263 088 | |
| Charges de gestion des placements | CH 1 | -48 325 | -42 680 |
| REVENUS NETS DES PLACEMENTS | 273 321 | 220 408 | |
| Autres produits | 255 | 0 | |
| Autres charges | CH 2 | -12 211 | -11 308 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 261 365 | 209 100 | |
| Régularisation du résultat d'exploitation | -14 295 | 26 388 | |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | 247 070 | 235 488 | |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 14 295 | -26 388 | |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | -218 | -1 167 | |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession des titres | 647 | 2 709 | |
| Frais de négociation | -17 | 0 | |
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | 261 777 | 210 641 |
VARIATION DE L'ACTIF NET
| LIBELLE | Période du 01.01.14 au 31.12.14 | Période du 01.01.13 au 31.12.13 | |
|---|---|---|---|
| Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitation | 261 777 | 210 641 | |
| a- Résultat d'exploitation | 261 365 | 209 100 | |
| b- Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | -218 | -1 167 | |
| c- plus (ou moins) values réalisées sur cession des titres | 647 | 2 709 | |
| d- Frais de négociation de titres | -17 | 0 | |
| Distributions de dividendes | -226 588 | -177 539 | |
| Transactions sur le capital | -243 728 | 283 531 | |
| a- Souscriptions | 10 937 481 | 11 809 922 | |
| - Capital | 10 556 100 | 11 413 400 | |
| - Régularisation des sommes non distribuables | 44 942 | 47 908 | |
| - Régularisation des sommes distribuables | 336 440 | 348 615 | |
| b- Rachats | 11 181 209 | 11 526 391 | |
| - Capital | 10 774 800 | 11 120 300 | |
| - Régularisation des sommes non distribuables | 46 742 | 47 026 | |
| - Régularisation des sommes distribuables | 359 667 | 359 065 | |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | -208 538 | 316 634 | |
| ACTIF NET | |||
| a- Début de période | 7 024 399 | 6 707 765 | |
| b- Fin de période | 6 815 861 | 7 024 399 | |
| NOMBRE D'ACTIONS | |||
| a- Début de période | 67 581 | 64 650 | |
| b- Fin de période | 65 394 | 67 581 | |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 104,227 | 103,940 | |
| TAUX DE RENDEMENT | 3,629% | 3,374% |