وكالة التهذيب والتجديد العمراني
الموازنــــــــة
(بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
| البيان | 2013 | 2014 |
|---|---|---|
| الأصول | ||
| الأصول غير الجارية | ||
| الأصول الثابتة | ||
| الأصول الثابتة الغير المادية | 428 065 | 468 839 |
| تطرح الإستهلاكات | -353 168 | -404 570 |
| 74 897 | 64 270 | |
| الأصول الثابتة المادية | 6 764 487 | 6 840 375 |
| تطرح الإستهلاكات | -3 345 616 | -3 440 359 |
| 3 418 871 | 3 400 017 | |
| الأصول المالية | 923 646 | 1 023 646 |
| تطرح المدخرات | -150 | -150 |
| 923 496 | 1 023 496 | |
| مجموع الأصول الثابتة | 4 417 264 | 4 487 782 |
| مجموع الأصول غير الجارية | 4 417 264 | 4 487 782 |
| الأصول الجارية | ||
| المخزونات | 10 853 848 | 16 093 219 |
| تطرح المدخرات | -96 035 | -96 035 |
| 10 757 813 | 15 997 184 | |
| عمليات مع الدولة والجماعات العمومية | 601 997 092 | 729 986 635 |
| الحرفاء والحسابات المتصلة بهم | 319 896 | 200 647 |
| تطرح المدخرات | -92 639 | -92 639 |
| 227 257 | 108 008 | |
| أصول جارية أخرى | 34 496 559 | 33 680 915 |
| تطرح المدخرات | -346 819 | -1 564 997 |
| 34 149 740 | 32 115 919 | |
| توظيفات و أصول مالية أخرى | 55 000 000 | 65 003 075 |
| السيولة وما يعادل السيولة | 15 398 561 | 12 493 838 |
| مجموع الأصول الجارية | 717 530 463 | 855 704 659 |
| مجموع الأصول | 721 947 727 | 860 192 441 |
الموازنة
(بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
| 2014 | 2013 | |
|---|---|---|
| الأموال الذاتية والخصوم | ||
| الأموال الذاتية | ||
| الصندوق الإجتماعي | 540 070 | 491 773 |
| منح استثمار | 1 712 720 | 1 701 120 |
| تطرح الاستهلاكات | -1 355 930 | -1 285 405 |
| 356 790 | 415 715 | |
| أموال ذاتية أخرى | 456 745 | |
| النتائج المؤجلة | 3 216 735 | 1 664 834 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة المحاسبية | 4 113 596 | 3 029 067 |
| نتيجة السنة المحاسبية | 2 750 729 | 1 215 156 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 6 864 325 | 4 244 223 |
| الخصوم | ||
| الخصوم غير الجارية | ||
| الخصوم المالية الأخرى | 80 538 | 78 175 |
| مدخرات | 326 299 | 326 299 |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 406 837 | 404 474 |
| الخصوم الجارية | ||
| عمليات مع الدولة والجماعات العمومية | 760 741 410 | 653 698 250 |
| المزودون والحسابات المتصلة بهم | 33 643 829 | 19 927 199 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 58 536 039 | 43 673 581 |
| مجموع الخصوم الجارية | 852 921 279 | 717 299 030 |
| مجموع الخصوم | 853 328 116 | 717 703 504 |
| مجموع الأموال الذاتية والخصوم | 860 192 441 | 721 947 727 |
عـدد 77 صفحـة 4205
ص 4206قائمة النتائج
(بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
| البيان | 2014 | 2013 |
|---|---|---|
| ايرادات الاستغلال | ||
| مداخيل | 7 656 888 | 6 076 742 |
| إيرادات الإستغلال الأخرى | 488 889 | 1 325 551 |
| مجموع إيرادات الإستغلال | 8 145 778 | 7 402 293 |
| أعباء الاستغلال | ||
| تغير مخزونات المنتوجات التامة الصنع / والمنتوجات في طور الصنع | 5 239 370 | 1 098 442 |
| أشغال ومشتريات السلع المستهلكة | -5 619 765 | -2 614 067 |
| أعباء الأعوان | -5 412 173 | -5 407 031 |
| مخصصات الإستهلاكات والمدخرات | -1 713 068 | -488 514 |
| أعباء الإستغلال الأخرى | -1 250 315 | -1 104 970 |
| مجموع أعباء الإستغلال | -8 755 950 | -8 516 140 |
| نتيجة الإستغلال | -610 172 | -1 113 847 |
| أعباء مالية صافية | 0 | 0 |
| إيرادات التوظيفات المالية | 4 376 921 | 2 477 813 |
| الأرباح العادية الأخرى | 376 084 | 68 710 |
| الخسائر العادية الأخرى | -205 355 | |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الأداءات | 4 142 833 | 1 227 321 |
| الأداءات على الأرباح | -1 392 105 | -12 165 |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 2 750 729 | 1 215 156 |
| إنعكسات التعديلات المحاسبية (صافية من الأداءات) | 241 343 | |
| النتيجة بعد التعديلات المحاسبية | 2 750 729 | 1 456 499 |
جدول التدفقات النقدية
(بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
| البيان | 2014 | 2013 |
|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالاستغلال | ||
| النتيجة الصافية | 2 750 729 | 1 215 156 |
| تسويات بالنسبة لـ: | ||
| الاستهلاكات والمدخرات | 1 713 068 | 488 514 |
| استهلاكات منح الإستثمار | -70 525 | -73 463 |
| استرجاع مدخرات | -193 642 | |
| أعباء/ إيرادات متصلة بالتعديلات المحاسبية | 0 | 0 |
| تغيرات لـ: | ||
| المخزونات | -5 239 371 | -1 339 785 |
| المستحقات لدى الحرفاء | 119 249 | 227 463 |
| عمليات مع الدولة | -20 946 383 | 14 449 629 |
| الأصول الجارية الأخرى | 815 644 | -22 321 781 |
| المزودون والحسابات المتصلة بهم | 13 716 630 | 4 986 443 |
| خصوم جارية أخرى | 14 862 458 | 32 415 376 |
| خصوم غير جارية أخرى | 2 363 | 8 921 |
| الفائض الصافي لقيمة التفويت في الأصول | -26 608 | |
| الإنعكاس المالي لتصفية الحسابات | 0 | 0 |
| التدفقات النقدية المتأتية من الاستغلال | 7 697 254 | 29 862 831 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الاستثمار | ||
| الدفوعات المتأتية من اقتناء أصول ثابتة مادية و غير مادية | -537 111 | -604 054 |
| المقابيض المتأتية من التفويت في أصول ثابتة مادية و غير مادية | 26 608 | |
| الدفوعات المتأتية من اقتناء أصول مالية | -100 000 | -337 163 |
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة الاستثمار | -610 503 | -941 217 |
| التدفقات النقدية المتصلة بالتمويل | ||
| المقابيض المتأتية من منح الإستثمار | 11 600 | 180 029 |
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة التمويل | 11 600 | 180 029 |
| تغير الخزينة | 7 098 352 | 29 101 643 |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 70 398 561 | 41 296 918 |
| الخزينة عند ختم السنة المحاسبية | 77 496 913 | 70 398 561 |