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Divers · Bilans et comptes financiers

AGENCE DE REHABILITATION ET DE RENOVATION URBAINE (ARRU)

Publié au Annonces légales n° 77 du 27 juin 2015, page 4204 · réf. 2015R02800BCFA5

Voir le PDF officiel (p. 4204) Tout le numéro 77 النصّ العربي
BILAN - ACTIFS
(Montants exprimés en dinars)		exercice clos le 31 décembre
20142013
ACTIFS NON COURANTS
Actifs immobilisés
Immobilisations incorporelles468 839428 065
Moins : amortissements-404 570-353 168
64 27074 897
Immobilisations corporelles6 840 3756 764 487
Moins : amortissements-3 440 359-3 345 616
3 400 0173 418 871
Immobilisations financières1 023 646923 646
Moins : provisions-150-150
1 023 496923 496
Total des actifs immobilisés4 487 7824 417 264
Total des actifs non courants4 487 7824 417 264
ACTIFS COURANTS
Stocks16 093 21910 853 848
Moins : provisions-96 035-96 035
15 997 18410 757 813
Opérations avec l'Etat et les collectivités publiques729 986 635601 997 092
Clients et comptes rattachés200 647319 896
Moins : provisions-92 639-92 639
108 008227 257
Autres actifs courants33 680 91534 496 559
Moins : provisions-1 564 997-346 819
32 115 91934 149 740
Placements et autres actifs financiers65 003 07555 000 000
Liquidités et équivalents de liquidités12 493 83815 398 561
Total des actifs courants855 704 659717 530 463
TOTAL DES ACTIFS860 192 441721 947 727
p. 4205

BILAN - CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS
(Montants exprimés en dinars)
exercice clos le 31 décembre
2014 2013

CAPITAUX PROPRES
Fonds social540 070491 773
Subventions d'investissement1 712 7201 701 120
Moins : amortissements-1 355 930-1 285 405
356 790415 715
Autres capitaux propres456 745
Résultats reportés3 216 7351 664 834
Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice4 113 5963 029 067
Résultat de l'exercice2 750 7291 215 156
Total des capitaux propres avant affectation6 864 3254 244 223
PASSIFS
Passifs non courants
Autres passifs financiers80 53878 175
Provisions326 299326 299
Total des passifs non courants406 837404 474
Passifs courants
Opérations avec l'Etat et les collectivités publiques760 741 410653 698 250
Fournisseurs et comptes rattachés33 643 82919 927 199
Autres passifs courants58 536 03943 673 581
Total des passifs courants852 921 279717 299 030
Total des passifs853 328 116717 703 504
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS860 192 441721 947 727
p. 4206

ETAT DE RESULTAT

(Montants exprimés en dinars)

Exercice clos le 31 décembre 2014 2013

PRODUITS D'EXPLOITATION

Revenus7 656 8886 076 742
Autres produits d'exploitation488 8891 325 551
Total des produits d'exploitation8 145 7787 402 293

CHARGES D'EXPLOITATION

Variations des stocks de produits finis et des en-cours5 239 3701 098 442
Achats consommés-5 619 765-2 614 067
Charges de personnel-5 412 173-5 407 031
Dotations aux amortissements et aux provisions-1 713 068-488 514
Autres charges d'exploitation-1 250 315-1 104 970
Total des charges d'exploitation-8 755 950-8 516 140

RESULTAT D'EXPLOITATION

-610 172 -1 113 847

Produits des placements4 376 9212 477 813
Autres gains ordinaires376 08468 710
charges financières
Autres pertes ordinaires-205 355

Résultat des activités ordinaires avant impôt

4 142 833 1 227 321

Impôt sur les sociétés-1 392 105-12 165

RESULTAT NET DE L'EXERCICE AVANT MODIFICATION COMPTABLE

2 750 729 1 215 156

MODIFICATION COMPTABLE241 343

RESULTAT NET DE L'EXERCICE APRES MODIFICATION COMPTABLE

2 750 729 1 456 499

p. 4207

ETAT DE FLUX DE TRESORERIE

(Montants exprimés en dinars)

Exercice clos le 31 décembre

2014 2013

FLUX DE TRESORERIE LIÉS À L'EXPLOITATION
Résultat net de l'exercice2 750 7291 215 156
Dotations aux amortissements et aux provisions1 713 068488 514
Quote-part des subventions d'investissement inscrite au résultat de l'exercice-70 525-73 463
Reprises sur provisions-193 642
Charges et produits liés à une modification comptable--
Variations de :
- Stocks-5 239 371-1 339 785
- Clients119 249227 463
- Opérations avec l'Etat et les collectivités publiques-20 946 38314 449 629
- Autres actifs courants815 644-22 321 781
- Fournisseurs et comptes rattachés13 716 6304 986 443
- Autres passifs courants14 862 45832 415 376
- Autres passifs non courants2 3638 921
- Résultat net sur cession d'immobilisations-26 608
Impact des opérations d'apurement des comptes--
Flux de trésorerie provenant de l'exploitation7 697 25429 862 831
FLUX DE TRESORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT
Décaissements pour l'acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles-537 111-604 054
Encaissements pour la cession d'immobilisations corporelles et incorporelles26 608
Décaissement pour l'acquisition d'immobilisations financières (consignation)-100 000-337 163
Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement-610 503-941 217
FLUX DE TRESORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT
Encaissement de subventions d'investissement11 600180 029
Flux de trésorerie provenant des activités de financement11 600180 029
Variation de la trésorerie7 098 35229 101 643
Trésorerie au début de l'exercice70 398 56141 296 918
Trésorerie à la clôture de l'exercice77 496 91370 398 561

Citer : AGENCE DE REHABILITATION ET DE RENOVATION URBAINE (ARRU), JORT (Annonces légales) n° 77 du 27 juin 2015, p. 4204.

Texte issu de la traduction française publiée pour information par l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne (seul le texte arabe fait foi), transcrit automatiquement : en cas de doute, reportez-vous au PDF officiel.