Page 4434 transcription
Image 1
موازنات وحسابات مالية
المختومة في 2014/12/31
| البيان | 2013/12/31 | 2014/12/31 |
|---|---|---|
| الأموال الذاتية و الخصوم | ||
| الأموال الذاتية | ||
| - رأس المال الإجتماعي | 1.500.000 | 1.500.000 |
| - الإحتياطات | 339.387 | 339.387 |
| - الأموال الذاتية الأخرى | 1.379.800 | 898.000 |
| - النتائج المؤجلة | (18.708.923) | (23.267.616) |
| مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة المحاسبية | (15.489.736) | (20.530.229) |
| نتيجة السنة المحاسبية | (4.255.651) | (3.286.428) |
| مجموع الأموال الذاتية | (19.745.387) | (23.816.657) |
| الخصوم غير الجارية | ||
| - القروض | 14.821.655 | 15.527.909 |
| - المدخرات | 384.092 | 384.092 |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 15.205.747 | 15.912.001 |
| الخصوم الجارية | ||
| - المزودون و الحسابات المتصلة بهم | 8.519.579 | 8.774.766 |
| - الخصوم الأخرى الجارية | 10.879.496 | 11.113.066 |
| - المساعدات البنكية و غيرها من الخصوم المالية | 8.512.558 | 7.133.672 |
| مجموع الخصوم الجارية | 27.911.633 | 27.021.504 |
| مجموع الخصوم | 43.117.380 | 42.933.505 |
| مجموع الأموال الذاتية و الخصوم | 23.371.993 | 19.116.848 |
Image 2
الموازنة المحاسبية للسنة المختومة في 2014/12/31 (continuation header, as printed)
الشركة الجهوية للنقل بنزرت
| البيان | 2013/12/31 | 2014/12/31 |
|---|---|---|
| الأصول | ||
| الأصول غير الجارية | ||
| - الأصول غير المادية (تطرح الإستهلاكات) | 86.905 (58.949) | 152.345 (66.426) |
| الأصول غير المادية | 27.956 | 85.919 |
| - الأصول الثابتة المادية (تطرح الإستهلاكات) | 52.698.121 (39.917.896) | 50.178.411 (40.809.080) |
| الأصول الثابتة المادية | 12.780.225 | 9.369.330 |
| - الأصول المالية (تطرح المدخرات) | 8.349 (3.101) | 8.349 (3.101) |
| مجموع الأصول غير الجارية | 12.813.430 | 9.460.498 |
| الأصول الجارية | ||
| - المخزونات (تطرح المخزونات) | 766.462 (73.187) | 738.483 (73.187) |
| المخزونات | 693.275 | 665.295 |
| - الحرفاء و الحسابات المتصلة بهم (تطرح المدخرات) | 11.498.546 (6.365.041) | 12.866.948 (6.907.816) |
| - الأصول الجارية الأخرى (تطرح المدخرات) | 2.632.045 (9.476) | 1.864.488 (9.476) |
| الأصول الجارية الأخرى | 2.622.568 | 1.855.012 |
| - السيولة و ما يعادل السيولة | 2.109.215 | 1.176.910 |
| مجموع الأصول الجارية | 10.558.563 | 9.656.350 |
| مجموع الأصول | 23.371.993 | 19.116.848 |
Footer
ص 4435Image 1 (top half)
جدول التدفقات النقدية السنة المحاسبية 2014
| البيان | 2014/12/31 | 2013/12/31 |
|---|---|---|
| التدفقات النقدية الناتجة من الإستغلال | ||
| - النتيجة الصافية | (3.286.428) | (4.255.651) |
| - تسوية بالنسبة للاستهلاكات و المدخرات | 4.892.790 | 4.281.080 |
| - حصص منح الإستثمار المسجلة بحساب الإيرادات | (481.800) | (481.800) |
| - تغييرات: - المخزون | 27.979 | 74.241 |
| - المستحقات | (1.368.402) | (1.740.370) |
| - أصول أخرى | 767.556 | 181.039 |
| - المزودون و ديون أخرى | 3.608.944 | 6.838.201 |
| - الناتج الصافي على التوظيف في الأصول الثابتة / أصول أخرى | (14.933) | 21 |
| - تحويل أعباء | -- | -- |
| - التعديلات المالية المتأتية من الإستغلال | ||
| - التعديلات المحاسبية | ||
| التدفقات النقدية الناتجة من الإستغلال | 4.145.707 | 4.896.761 |
| التدفقات النقدية المخصصة للإستغلال | ||
| - أصول أخرى | ||
| - الدفوعات عن أصول ثانية (تسديد الإستثمار) | (931.771) | (5.681.037) |
| - الدفوعات عن أصول مالية | -- | -- |
| - المقابيض من التنازل في الأصول المخصصة للإستثمار | 29.968 | 8.670 |
| التدفقات النقدية المخصصة للإستثمار | (901.803) | (5.672.387) |
التدفقات النقدية المخصصة بالتمويل
| البيان | 2014/12/31 | 2013/12/31 |
|---|---|---|
| - مقابيض متأتية من القروض | 5.739.000 | -- |
| - الدفوعات متأتية من تسديد القروض | (4.414.648) | (3.928.039) |
| - مقابيض متأتية من منح الإستثمار | -- | 912.000 |
| - تغير احتياطي المنوقي الإجتماعي | -- | -- |
| التدفقات النقدية المالية المخصصة بالتمويل | (4.414.648) | 2.722.961 |
| تغير الخزينة | (1.170.744) | 1.947.355 |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 870.554 | (1.076.801) |
| الخزينة في إختتام السنة المحاسبية | (300.190) | 870.554 |
Image 1 (bottom half)
قائمة النتائج و جدول التدفقات
| البيان | 2014/12/31 | 2013/12/31 |
|---|---|---|
| قائمة الإستغلال | ||
| إيرادات الإستغلال | ||
| - مداخيل الإستغلال | 16.098.221 | 13.941.339 |
| - إيرادات أخرى للإستغلال | 19.497.442 | 16.485.586 |
| - إنتاج ثابت | -- | -- |
| مجموع إيرادات الإستغلال | 35.595.662 | 30.426.925 |
| أعباء الإستغلال | ||
| - مشتريات مستهلكة | 7.961.798 | 7.105.155 |
| - أعباء الأعوان | 22.634.545 | 20.380.270 |
| - أعباء الإستغلال و المدخرات و المخصصات | 4.892.790 | 4.281.080 |
| - أعباء أخرى للإستغلال | 2.143.223 | 1.933.210 |
| مجموع أعباء الاستغلال | 37.632.356 | 33.699.716 |
| نتيجة الاستغلال | (2.036.694) | (2.272.791) |
| - أعباء مالية صافية | (1.384.153) | (903.083) |
| - إيرادات التوظيف | 29.408 | 8.527 |
| - أرباح عادية أخرى | 134.161 | 52.283 |
| - خسائر عادية أخرى | (376) | (111.247) |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الأداء | (3.252.654) | (3.226.310) |
| - أعباء على المؤسسات | (33.774) | (29.340) |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد احتساب الأداء | (3.286.428) | (4.255.651) |
| - أرباح طارئة | -- | -- |
| العناصر الطارئة | -- | -- |
| النتيجة الصافية | (3.286.428) | (4.255.651) |
| نتيجة الصافية بعد التعديلات المحاسبية | (3.286.428) | (4.255.651) |