BILAN DE PEXERCICE CLOS AU 31/12/2014
(chiffres en dinars)
| ACTIF | 31/12/2014 | 31/12/2013 | CAPITAUX PROPRES & PASSIFS | 31/12/2014 | 31/12/2013 |
|---|---|---|---|---|---|
| - ACTIFS NON COURANTS | - CAPITAUX PROPRES | ||||
| - ACTIFS IMMOBILISES | - Capital Social | 1.500.000 | 1.500.000 | ||
| - Immobilisations incorporelles | 152.345 | 86.905 | - Reserves | 339.387 | 339.387 |
| - (moins amortissements) | (66.426) | (58.949) | - Autres capitaux propres | 898.000 | 1.379.800 |
| 85.919 | 27.956 | - Résultats reportés | (23.267.616) | (18.708.923) | |
| - Immobilisations corporelles | 50.178.411 | 52.698.121 | |||
| - (moins amortissements) | (40.809.080) | (39.917.896) | |||
| 9.369.330 | 12.780.225 | TOTAL DES CAPITAUX PROPRES AVANT RESULTAT DE L'EXERCICE | (20.530.229) | (15.489.736) | |
| - Immobilisations financières | 8.349 | 8.349 | RESULTAT DE L'EXERCICE | (3.286.428) | (4.255.651) |
| (moins provisions) | (3.101) | (3.101) | TOTAL DES CAPITAUX PROPRES AVANT AFFECTATION | 23.816.657 | (19.745.387) |
| 5.248 | 5.248 | ||||
| TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS | 9.460.498 | 12.813.430 | - PASSIFS | ||
| - ACTIFS COURANTS | - PASSIFS NON COURANTS | ||||
| - Stocks | 738.483 | 766.462 | - Emprunts | 15.527.909 | 14.821.655 |
| - Provision pour risque et charge | 384.092 | 384.092 | |||
| - (moins provisions) | (73.187) | (73.187) | TOTAL DES PASSIFS NON COURANT | 15.912.001 | 15.205.747 |
| 665.295 | 693.275 | - PASSIFS COURANTS | |||
| - Clients et Comptes rattachés | 12.866.948 | 11.498.546 | - Fournisseurs et comptes rattachés | 8.774.766 | 8.519.579 |
| - (moins provisions) | (6.907.816) | (6.365.041) | - Autres passifs courants | 11.113.066 | 10.879.496 |
| 5.959.132 | 5.133.505 | - Concours bancaires et autres passifs Financiers | 7.133.672 | 8.512.558 | |
| - Autres actifs courants | 1.864.488 | 2.632.045 | |||
| - (moins provisions) | (9.476) | (9.476) | TOTAL DES PASSIFS COURANTS | 27.021.504 | 27.911.633 |
| 1.855.012 | 2.622.568 | ||||
| - Liquidités et écuivalents de liquidités | 1.176.910 | 2.109.215 | TOTAL DES PASSIFS | 42.933.505 | 43.117.380 |
| TOTAL DES ACTIFS COURANTS | 9.656.350 | 10.558.563 | TOTAL DES CAPITAUX PROPRES & PASSIFS | 19.116.848 | 23.371.993 |
| TOTAL DES ACTIFS | 19.116.848 | 23.371.993 |
ÉTAT DE RÉSULTAT & DE FLUX
DE TRESORERIE AU 31/12/2014
(chiffres en dinars)
| ETAT DE RÉSULTAT | 31/12/2014 | 31/12/2013 | ETAT DE FLUX DE TRESORERIE | 31/12/2014 | 31/12/2013 |
|---|---|---|---|---|---|
| - REVENUS | - FLUX DE TRESORERIE LIÉS À L'EXPLOITATION | ||||
| - Revenus d'exploitation | 16.098.221 | 13.941.339 | - Résultat net de l'exercice | (3.286.428) | (4.255.651) |
| - Autres produits d'exploitation | 19.497.442 | 16.485.586 | - Ajustement pour : | ||
| - Production Immobilisée | - Quote part subv. d'investissement affecté au résultat | (481.800) | (481.800) | ||
| TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION | 35.595.662 | 30.426.925 | - Amortissement et provisions | 4.892.790 | 4.281.080 |
| - CHARGES D'EXPLOITATION | - Variation des - Stocks | 27.979 | 74.241 | ||
| - Achat consommés | 7.961.798 | 7.105.155 | - Créances | (1.368.402) | (1.740.370) |
| - Charges du personnel | 22.634.545 | 20.380.270 | - Autres actifs | 767.556 | 181.039 |
| - Dotations aux amortissements et provisions | 4.892.790 | 4.281.080 | - Fournisseurs et autres passifs | 3.608.944 | 6.838.201 |
| - Autres charges d'exploitation | 2.143.223 | 1.933.210 | - Plus et Moins value de cession | (14.933) | 21 |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION | 37.632.356 | 33.699.716 | |||
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | (2.036.694) | (3.272.791) | |||
| - Charges financières nettes | (1.384.153) | (903.083) | FLUX PROVENANT DE L'EXPLOITATION | 4.145.707 | 4.896.761 |
| - Produits de placement | 29.408 | 8.527 | - FLUX LIÉS À L'INVESTISSEMENT | ||
| - Autres gains ordinaires | 139.161 | 52.283 | - Décaisements affectés à l'acq d'immob. | (931.771) | (5.681.037) |
| - Autres pertes ordinaires | (376) | (111.247) | - Décaisements affectés aux immobilisanciers | ||
| RESULTAT DES ACTIVITÉS ORDINAIRES AVANT IMPOTS | (3.252.654) | (4.226.310) | - Encaissements provenant de la cession d'immobilisation | 29.968 | 8.670 |
| FLUX AFFECTÉ AUX INVESTISSEMENTS | (901.803) | (5.672.367) | |||
| IMPOTS SUR LES SOCIÉTÉS | (33.774) | (29.340) | - FLUX LIÉS AU FINANCEMENT | ||
| RÉSULTAT DES ACTIVITÉS ORDINAIRES APRÈS IMPOTS | (3.286.428) | (4.255.651) | - Encaissement provenant des emprunts | -- | 5.739.000 |
| - Remboursements des emprunts | (4.414.648) | (3.928.039) | |||
| - ÉLÉMENTS EXTRAORDINAIRES | - Encaissement provenant des subvention d'investissement | 912.000 | |||
| - Gains extraordinaires | FLUX PROVENANT DU FINANCEMENT | (4.414.648) | 2.722.961 | ||
| VARIATION DE LA TRESORERIE | (1.170.744) | 1.947.355 | |||
| RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE | (3.286.428) | (4.255.651) | TRESORERIE AU DÉBUT DE L'EXERCICE | 870.554 | (1.076.801) |
| EFFET MODIFICATION COMPTABLE | -- | -- | TRESORERIE À LA CLOTURE DE L'EXERCICE | (300.190) | 870.554 |
| RÉSULTAT NET APRÈS MODIFICATION COMPTABLE | (3.286.428) | (4.255.651) |