الشركة الدولية للايجار المالي
16 شارع جون جوراس - تونس
الموازنة المالية في 31 ديسمبر 2014 (بالدينار)
| البيان | 2014/12/31 | 2013/12/31 |
|---|
| 2014/12/31 | 2013/12/31 |
| الأصول | | |
| | |
| خزينة واموال لدى البنوك | 11 237 747 | 7 843 552 |
| مستحقات على الحرفاء, عمليات ايجار مالي | 351 176 224 | 327 545 139 |
| محفظة السندات التجارية | 500 000 | 500 000 |
| محفظة الاستثمار | 20 450 650 | 19 505 239 |
| اصول ثابتة | 2 637 728 | 2 910 837 |
| اصول اخرى | 4 523 019 | 5 206 532 |
| مجموع الاصول | 390 525 368 | 363 511 299 |
| | |
| الخصوم | | |
| | |
| ديون لفائدة الحرفاء | 3 006 220 | 3 068 741 |
| القروض و الديون المتصلة بهم | 313 284 464 | 295 605 894 |
| المزودون و الحسابات المتصلة بهم | 11 260 118 | 6 195 548 |
| خصوم اخرى | 4 653 769 | 4 250 121 |
| مجموع الخصوم | 332 204 571 | 309 120 304 |
| | |
| اموال ذاتية | | |
| | |
| راس المال | 25 000 000 | 25 000 000 |
| الاحتياطات | 24 598 046 | 22 681 586 |
| النتائج المؤجلة | 3 456 294 | 509 321 |
| الاسهم الذاتية | (2 841 643) | (2 366 762) |
| نتيجة السنة المحاسبية | 8 128 100 | 8 566 851 |
| مجموع الاموال الذاتية | 58 340 797 | 54 390 996 |
| | |
| مجموع الخصوم والاموال الذاتية | 390 545 368 | 363 511 299 |
التعهدات خارج الموازنة في 31 ديسمبر 2014 (بالدينار)
| التعهدات خارج الموازنة | 2014/12/31 | 2013/12/31 |
|---|
| التعهدات الممنوحة | 55 463 554 | 51 016 777 |
| تعهدات التمويل لفائدة الحرفاء | 10 454 908 | 13 385 360 |
| تعهدات فوائد و عمولات على القروض | 45 008 646 | 37 631 417 |
| التعهدات المستلمة | 497 145 227 | 454 770 448 |
| الضمانات المقبولة | 161 535 866 | 153 756 278 |
| الفوائد الجارية على العقود العادية | 55 317 636 | 47 314 793 |
| قيمة الممتلكات الممنوحة في اطار عقود الايجار المالي | 280 291 725 | 253 699 377 |
| التعهدات المتبادلة | 11 000 000 | 11 000 000 |
| القروض المتحصل عليها و التي لم يتم قبضها | 11 000 000 (*) | 11 000 000 |
(*) أي ما يساوي 5.000.000 اورو
ص 4701
قائمة النتائج في 31 ديسمبر 2014 (بالدينار)
| البيان | 2014/12/31 | 2013/12/31 |
|---|
| مداخيل الاستغلال | | |
| فوائد و الايرادات المماثلة للإيجار المالي | 35 878 104 | 33 388 179 |
| فوائد و اعباء مماثلة | (19 122 170) | (16 854 897) |
| ايرادات التوظيف | 733 837 | 674 033 |
| ايرادات الاستغلال الاخرى | 318 833 | 384 746 |
| الإيردات الصافية | 17 808 603 | 17 592 061 |
| أعباء الإستغلال | | |
| مصاريغ الاعوان | 3 788 065 | 3 459 972 |
| مخصّصات الإستهلاكات | 408 536 | 421 483 |
| أعباء استغلال أخرى | 1 884 103 | 1 674 156 |
| مجموع أعباء الإستغلال | 6 080 703 | 5 555 610 |
| نتيجة الإستغلال قبل المدخرات | 11 727 900 | 12 036 451 |
| مخصّصات للمذخرات الصافية ونتيجة المستحقات المشطوبة | 1 492 762 | 1 713 277 |
| مخصّصات للمذخرات الأخرى | 162 293 | (5 617) |
| نتيجة الإستغلال | 10 072 845 | 10 328 790 |
| أرباح عادية أخرى | 60 803 | 368 641 |
| خسائر عادية أخرى | (4366) | (3 623) |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الأداءات | 10 129 282 | 10 693 809 |
| أداءات على الأرباح | (2 001 182) | (2 126 958) |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 8 128 100 | 8 566 851 |
جدول التدفقات النقدية في 31 ديسمبر 2014 (بالدينار)
| 2014/12/31 | 2013/12/31 |
|---|
| تدفقات نقدية متصلة بالإستغلال | | |
| مقابيض متأتية من الحرفاء | 243 941 017 | 229 555 773 |
| استثمارات في عقود الايجار المالي | (221 833 167) | (204 786 612) |
| مبالغ مدفوعة للمزودين والأعوان | (5 588 796) | (5 267 434) |
| فوائد مدفوعة | (19 595 109) | (16 299 463) |
| أداءات و معاليم مدفوعة | (7 625 602) | (9 454 882) |
| توظيف مالي | - | 1000000 |
| تدفقات نقدية أخرى متصلة بلإستغلال | 141492 | 1 904 182 |
| تدفقات نقدية متصلة بالإستغلال | (10 560 067) | (4 348 436) |
| | |
| تدفقات نقدية متصلة بأنشطة الإستثمار | | |
| دفوعات متأتية من اقتناء أصول ثابتة | (146 023) | (315 446) |
| مقابيض متأتية من التفويت في أصول ثابتة | 13 098 | 83 118 |
| دفوعات متأتية من اقتناء أصول ثابتة مالية | (3 434 350) | (7 200 000) |
| مقابيض متأتية من التفويت في أصول ثابتة مالية | 3 723 741 | 1 556 373 |
| تدفقات نقدية متصلة بأنشطة الإستثمار | 156 467 | (5 875 956) |
| | |
| تدفقات نقدية متصلة بأنشطة التمويل | | |
| دفوعات متأتية من اقتناء اسهم ذاتية | (474 881) | (1 386 835) |
| حصص الأرباح أو غيرها من أنواع التوزيع | (3 692 120) | (3 758 268) |
| مقابيض متأتية من القروض | 247 234 124 | 171 260 000 |
| سداد القروض | (229 269 327) | (157 657 988) |
| تدفقات نقدية متصلة بأنشطة التمويل | 13 797 796 | 8 456 909 |
| | |
| تغير الخزينة | 3 394 196 | (767 483) |
| | |
| الخزينة في بداية الفترة المحاسبية | 7 843 552 | 8 611 035 |
| الخزينة في نهاية الفترة المحاسبية | 11 237 747 | 7 843 552 |
للإحالة: الشركة الدولية للايجار المالي، الإعلانات القانونية عدد 87 لسنة 2015 بتاريخ 21 جويلية 2015، صفحة 4699.
النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF
والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.