الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية للجنوب
نهج الرائد البجاوي 3000 صفاقس
الموازنة
(بالدينار)
| الأصول | ايضاحات | سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2014 | سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2013 |
|---|---|---|---|
| الأصول غير الجارية | |||
| الأصول الثابتة | |||
| الأصول غير المادية / تطرح الاستهلاكات | 1-I | 96 893 / -90 705 / 6 188 | 96 445 / -85 900 / 10 545 |
| الأصول الثابتة المادية / تطرح الاستهلاكات | 2-I | 1 817 886 / -1 159 317 / 658 569 | 1 868 088 / -1 212 664 / 655 424 |
| الأصول المالية / تطرح المدخرات | 3-I | 4 733 169 / -48 000 / 4 685 169 | 5 192 314 / -48 000 / 5 144 314 |
| مجموع الأصول الثابتة | 5 349 926 | 5 810 283 | |
| مجموع الأصول غير الجارية | 5 349 926 | 5 810 283 | |
| الأصول الجارية | |||
| المخزونات / تطرح المدخرات | 4-I | 14 503 378 / -291 183 / 14 212 195 | 15 388 595 / -367 105 / 15 021 490 |
| الحرفاء والحسابات المتصلة بهم / تطرح المدخرات | 5-I | 4 550 620 / -1 364 630 / 3 185 990 | 2 682 757 / -1 085 612 / 1 597 145 |
| أصول جارية أخرى / تطرح المدخرات | 6-I | 376 493 / -44 332 / 332 161 | 191 374 / -44 332 / 147 042 |
| توظيفات وأصول مالية أخرى | 7-I | 678 325 | 833 677 |
| السيولة وما يعادل السيولة | 8-I | 394 599 | 152 616 |
| مجموع الأصول الجارية | 18 803 270 | 17 751 970 | |
| مجموع الأصول | 24 153 196 | 23 562 253 |
الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية للجنوب | | نهج الرائد البجاوي 3000 صفاقس
الموازنة
(بالدينار)
| الأموال الذاتية والخصوم | إيضاحات | سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2014 | سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2013 |
|---|---|---|---|
| الأموال الذاتية | |||
| رأس المال الاجتماعي | 1 200 000 | 1 200 000 | |
| الاحتياطات | 3 708 504 | 3 159 080 | |
| الأموال الذاتية الأخرى | 28 238 | 28 238 | |
| النتائج المؤجلة | 2 891 754 | 2 891 754 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة / المحاسبية | 7 828 496 | 7 279 072 | |
| نتيجة السنة المحاسبية | 1 065 748 | 549 424 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص / الخصوم | I-9 | 8 894 244 | 7 828 496 |
| الخصوم غير الجارية | |||
| الخصوم | |||
| مدخرات | 54 990 | 57 382 | |
| ديون اخرى | 220 000 | ||
| مجموع الخصوم غير الجارية | I-10 | 274 990 | 57 382 |
| الخصوم الجارية | |||
| المقاولون والمزودون والحسابات المتصلة بهم | I-11 | 2 399 037 | 1 510 821 |
| الحساب الجاري للشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية | I-12 | 4 857 936 | 4 838 416 |
| الخصوم الجارية الأخرى | I-13 | 3 480 283 | 3 429 168 |
| المساعدات البنكية وغيرها من الخصوم المالية | I-14 | 4 246 706 | 5 897 970 |
| مجموع الخصوم الجارية | 14 983 962 | 15 676 375 | |
| مجموع الخصوم | 15 258 952 | 15 733 757 | |
| مجموع الأموال الذاتية والخصوم | 24 153 196 | 23 562 253 |
الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية للجنوب | [شعار] | نهج الرائد البجاوي 3000 صفاقس
قائمة النتائج
(بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
| العناوين | ايضاحات | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|
| ايرادات الاستغلال | |||
| المداخيل | 1-II | 10 506 174 | 8 944 559 |
| ايرادات الاستغلال الأخرى | 2-II | 84 954 | 90 482 |
| مجموع ايرادات الاستغلال | 10 591 128 | 9 035 041 | |
| أعباء الاستغلال | |||
| تكلفة المبيعات | 3-II | 6 925 887 | 5 780 125 |
| أعباء الأعوان | 4-II | 1 555 599 | 1 810 723 |
| مخصصات الاستهلاكات والمدخرات | 5-II | 447 531 | 234 357 |
| أعباء الاستغلال الأخرى | 6-II | 473 574 | 591 402 |
| مجموع أعباء الاستغلال | 9 402 591 | 8 416 607 | |
| نتيجة الاستغلال | 1 188 537 | 618 434 | |
| أعباء مالية | 7-II | -243 137 | -326 904 |
| ايرادات التوظيفات | 8-II | 295 452 | 323 354 |
| الأرباح العادية الأخرى | 9-II | 233 711 | 235 084 |
| الخسائر العادية الأخرى | 10-II | -27 172 | -13 687 |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الأداءات | 1 447 391 | 836 281 | |
| الأداءات على الأرباح | -381 643 | -286 857 | |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد احتساب الأداءات | 1 065 748 | 549 424 | |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 1 065 748 | 549 424 |
الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية للجنوب | [شعار] | نهج الرائد البجاوي 3000 صفاقس
جدول التدفقات النقدية
(بالدينار)
| التدفقات النقدية | إيضاحات | سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2014 | سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2013 |
|---|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالاستغلال | |||
| النتيجة الصافية | 1 065 748 | 549 424 | |
| تسويات بالنسبة لـ : | |||
| الاستهلاكات | 1-III | 55 247 | 56 843 |
| المدخرات | 2-III | 200 702 | 59 423 |
| تغيرات : | |||
| المخزونات | 3-III | 885 217 | 652 782 |
| المستحقات | 4-III | -1 253 366 | 1 869 453 |
| أصول أخرى | 5-III | -185 119 | 175 070 |
| المقاولون والمزودون | 6-III | 888 216 | -351 438 |
| حساب الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية | 7-III | 19 520 | -42 501 |
| خصوم أخرى | 8-III | 51 115 | -499 587 |
| زائد قيمة التفويت | -3 960 | -1 386 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بالاستغلال | 1 723 320 | 2 468 083 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الاستثمار | |||
| الدفوعات المخصصة لاقتناء أصول ثابتة مادية / وأصول غير مادية | -54 035 | -99 088 | |
| المقابيض المتأتية من التفويت في أصول ثابتة / مادية | 3 960 | 1 386 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الاستثمار | -50 075 | -97 702 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | |||
| مقابيض متأتية من القروض | 3 077 299 | 3 337 614 | |
| سـداد قروض | -4 768 440 | -4 745 495 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | 9-III | -1 691 141 | -1 407 881 |
| تغير الخزينـة | -17 897 | 962 500 | |
| الخزينـة في بداية السنة المحاسبية | -529 497 | -1 491 997 | |
| الخزينـة عند ختم السنة المحاسبية | -547 394 | -529 497 |