Rue commandant Bejaoui- 3000 Sfax
Bilan au 31.12.2014
(exprimé en dinars)
| ACTIFS | Notes | Exercice clos le 31 décembre | |
|---|---|---|---|
| 2014 | 2013 | ||
| Actifs non courants | |||
| Actifs immobilisés | |||
| Immobilisations incorporelles | 96 893 | 96 445 | |
| Moins : amortissements | -90 705 | -85 900 | |
| Valeur nette | I-1 | 6 188 | 10 545 |
| Immobilisations corporelles | 1 817 886 | 1 868 088 | |
| Moins : amortissements | -1 159 317 | -1 212 664 | |
| Valeur nette | I-2 | 658 569 | 655 424 |
| Immobilisations financières | 4 733 169 | 5 192 314 | |
| Moins : provisions | -48 000 | -48 000 | |
| Valeur nette | I-3 | 4 685 169 | 5 144 314 |
| Total des actifs immobilisés | 5 349 926 | 5 810 283 | |
| Total des actifs non courants | 5 349 926 | 5 810 283 | |
| Actifs courants | |||
| Stocks | 14 503 378 | 15 388 595 | |
| Moins : provisions | -291 183 | -367 105 | |
| Valeur nette | I-4 | 14 212 195 | 15 021 490 |
| Clients et comptes rattachés | 4 550 620 | 2 682 757 | |
| Moins : provisions | -1 364 630 | -1 085 612 | |
| Valeur nette | I-5 | 3 185 990 | 1 597 145 |
| Autres actifs courants | 376 493 | 191 374 | |
| Moins : provisions | -44 332 | -44 332 | |
| Valeur nette | I-6 | 332 161 | 147 042 |
| Placements et autres actifs financiers | I-7 | 678 325 | 833 677 |
| Liquidités et équivalents de liquidités | I-8 | 394 599 | 152 616 |
| Total des actifs courants | 18 803 270 | 17 751 970 | |
| Total des actifs | 24 153 196 | 23 562 253 |
Bilan au 31.12.2014
(exprimé en dinars)
| Capitaux Propres et Passifs | Notes | Exercice clos le 31 décembre | |
|---|---|---|---|
| 2014 | 2013 | ||
| Capitaux propres | |||
| Capital social | 1 200 000 | 1 200 000 | |
| Réserves | 3 708 504 | 3 159 080 | |
| Autres capitaux propres | 28 238 | 28 238 | |
| Résultats reportés | 2 891 754 | 2 891 754 | |
| Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice | 7 828 496 | 7 279 072 | |
| Résultat de l'exercice | 1 065 748 | 549 424 | |
| Total des capitaux propres avant affectatio | I - 9 | 8 894 244 | 7 828 496 |
| Passifs | |||
| Passifs non courants | |||
| Provisions | 54 990 | 57 382 | |
| Autres emprunts | 220 000 | ||
| Total des passifs non courants | I - 10 | 274 990 | 57 382 |
| Passifs courants | |||
| Entrepreneurs, Fournisseurs et comptes rattac | I - 11 | 2 399 037 | 1 510 821 |
| Compte courant SNIT-TUNIS | I - 12 | 4 857 936 | 4 838 416 |
| Autres passifs courants | I - 13 | 3 480 283 | 3 429 168 |
| Concours bancaires et autres passifs financier | I - 14 | 4 246 706 | 5 897 970 |
| Total des passifs courants | 14 983 962 | 15 676 375 | |
| Total des passifs | 15 258 952 | 15 733 757 | |
| Total des capitaux propres et des passifs | 24 153 196 | 23 562 253 |
Etat de Résultat 2014
(exprimé en dinars)
| Rubriques | Notes | Exercice clos le 31 décembre | |
|---|---|---|---|
| 2014 | 2013 | ||
| Produits d'exploitation | |||
| - Revenus | II - 1 | 10 506 174 | 8 944 559 |
| - Autres produits d'exploitation | II - 2 | 84 954 | 90 482 |
| Total des produits d'exploitation | 10 591 128 | 9 035 041 | |
| Charges d'exploitation | |||
| - Coût de revient des produits vendus | II - 3 | 6 925 887 | 5 780 125 |
| - Charges de personnel | II - 4 | 1 555 599 | 1 810 723 |
| - Dotations aux amortissements et aux provisions | II - 5 | 447 531 | 234 357 |
| - Autres charges d'exploitation | II - 6 | 473 574 | 591 402 |
| Total des charges d'exploitation | 9 402 591 | 8 416 607 | |
| Résultat d'exploitation | 1188 537 | 618 434 | |
| Charges financières | II - 7 | -243 137 | -326 904 |
| Produits financiers | II - 8 | 295 452 | 323 354 |
| Autres gains ordinaires | II - 9 | 233 711 | 235 084 |
| Autres pertes ordinaires | II - 10 | -27 172 | -13 687 |
| Résultat des activités ordinaires avant impôts | 1 447 391 | 836 281 | |
| Impôt sur les bénéfices | -381 643 | -286 857 | |
| Résultat des activités ordinaires après impôts | 1 065 748 | 549 424 | |
| Résultat net de l'exercice | 1 065 748 | 549 424 |
Etat de Flux de trésorerie 2014
(exprimé en dinars)
| Désignations | Notes | Exercice clos le 31 Décembre | |
|---|---|---|---|
| 2014 | 2013 | ||
| Flux de trésorerie liés à l'exploitation | |||
| Résultat net de l'exercice | 1 065 748 | 549 424 | |
| - Ajustements pour : | |||
| * Amortissements | III - 1 | 55 247 | 56 843 |
| * Provisions | III - 2 | 200 702 | 59 423 |
| - Variation des : | |||
| * Stocks | III - 3 | 885 217 | 652 782 |
| * Créances | III - 4 | -1 253 366 | 1 869 453 |
| * Autres Actifs | III - 5 | -185 119 | 175 070 |
| * Entrepreneurs et Fournisseurs | III - 6 | 888 216 | -351 438 |
| * Compte courant SNIT-TUNIS | III - 7 | 19 520 | -42 501 |
| * Autres Passifs | III - 8 | 51 115 | -499 587 |
| - Plus Value de Cessions | -3 960 | -1 386 | |
| Flux de trésorerie liés à l'Exploitation | 1 723 320 | 2 468 083 | |
| Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement | |||
| - Décaissements affectés à l'acqui. d'immob corporelles et incorp | -54 035 | -99 088 | |
| - Encaissements provenants de la cession d'immob corporelles | 3 960 | 1 386 | |
| Flux de trésorerie liés aux activités d'investissements | -50 075 | -97 702 | |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | |||
| - Encaissements provenant des emprunts | 3 077 299 | 3 337 614 | |
| - Remboursements d'emprunts | III - 9 | -4 768 440 | -4 745 495 |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | -1 691 141 | -1 407 881 | |
| Variation de la trésorerie | -17 897 | 962 500 | |
| Trésorerie au début de l'exercice | -529 497 | -1 491 997 | |
| Trésorerie à la clôture de l'exercice | -547 394 | -529 497 |