موازنات وحسابات مالية
الشركة الجهوية للنقل بجندوبة
موازنة في 2014/12/31
| البيان | سنة محاسبية مختومة في 2014/12/31 | سنة محاسبية مختومة في 2013/12/31 |
|---|---|---|
| الأموال الذاتية والخصوم / الأصول الفائضة: | ||
| رأس المال الاجتماعي | 220.050.000 | 220.050.000 |
| الاحتياطات | 22.005.000 | 22.005.000 |
| النتائج المؤجلة | 1.508.698.628 | (11.439.256) |
| الأموال الذاتية الأخرى | 356.833.334 | 431.000.000 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل حساب نتيجة السنة المحاسبية | 2.107.586.962 | 661.615.744 |
| النتيجة الصافية لسنة المحاسبية | 1.453.635.886 | 1.520.137.884 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 3.561.222.848 | 2.181.753.628 |
| الخصوم غير الجارية: / الخصوم | ||
| قروض | 2.354.443.651 | 2.692.180.465 |
| مدخرات | 1.971.497.112 | 1.802.695.305 |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 4.325.940.763 | 4.494.875.770 |
| الخصوم الجارية: / المزودون والحسابات المتصلة بهم | 1.760.488.200 | 1.953.544.388 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 2.628.177.266 | 2.429.392.549 |
| المساعدات البنكية وغيرها من الخصوم المالية | 1.134.754.137 | 1.140.863.853 |
| مجموع الخصوم الجارية | 5.523.419.603 | 5.523.800.790 |
| مجموع الخصوم | 9.849.360.366 | 10.018.676.560 |
| مجموع الأموال الذاتية والخصوم | 13.410.583.214 | 12.200.430.188 |
موازنة في 2014/12/31 (الأصول)
| البيان | سنة محاسبية مختومة في 2014/12/31 | سنة محاسبية مختومة في 2013/12/31 |
|---|---|---|
| الأصول / الأصول غير الجارية: / الأصول الثابتة: / الأصول غير المادية | 38.692.585 | 38.382.585 |
| تطرح الاستهلاكات | (36.273.544) | (32.699.425) |
| المجموع الصافي | 2.419.041 | 5.683.160 |
| الأصول الثابتة المادية | 32.142.169.166 | 30.999.286.712 |
| تطرح الاستهلاكات | (27.197.888.849) | (25.731.719.785) |
| المجموع الصافي | 4.944.280.317 | 5.267.566.927 |
| الأصول المالية | 11.300.000 | 11.300.000 |
| تطرح المدخرات | (11.300.000) | (11.300.000) |
| المجموع الصافي | 0,000 | 0,000 |
| مجموع الأصول الثابتة | 4.946.699.358 | 5.273.250.087 |
| الأصول الجارية: / المخزونات | 413.205.180 | 427.594.668 |
| تطرح المخزونات | (6.138.737) | (842.383.497) |
| المخزونات الصافية | 407.066.443 | 2.275.198.783 |
| الحرفاء والحسابات المتصلة بهم | 3.170.121.874 | 3.117.582.280 |
| تطرح المخزونات | (863.180.534) | (842.383.497) |
| الحرفاء الصافية | 2.306.941.340 | 2.275.198.783 |
| أصول جارية أخرى | 1.989.926.343 | 1.989.926.343 |
| تطرح المخزونات | - | - |
| المجموع الصافي | 1.989.926.343 | 1.989.926.343 |
| توظيفات و أصول مالية أخرى | 500.000.000 | 500.000.000 |
| السيولة وما يعادل السيولة | 3.259.949.730 | 1.241.213.604 |
| مجموع الأصول الجارية | 5.749.876.073 | 4.230.525.387 |
| مجموع الأصول | 13.410.583.214 | 12.200.430.188 |
Image 1 (جدول التدفقات النقدية 2014)
| بيـــــــــان | سنة محاسبية مختومة في 2013/12/31 | سنة محاسبية مختومة في 2014/12/31 |
|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالاستغلال | ||
| النتيجة الصافية | 1.520.137.884 | 1.453.635.886 |
| • تسويات بالنسبة لـ: | ||
| - تعديلات المحاسبية | 1.350.927.060 | 1.659.342.027 |
| - الاستهلاكات والمدخرات | (1.019.549) | - |
| - استرجاع على المدخرات | ||
| - حصص ونمنح الاستثمار المسجلة في حساب الإيرادات | (175.000.000) | (184.166.666) |
| - تغيرات: | ||
| - المخزونات | 14.389.488 | (36.422.800) |
| - المستحقات | (36.422.800) | 14.389.488 |
| - أصول أخرى | (662.548.012) | (52.539.594) |
| - المزودون ودّون الجارية الأخرى | (762.362.005) | 499.385.440 |
| - الحصوم الجارية الأخرى | (1.371.747.006) | (193.056.188) |
| 437.817.969 | 198.784.717 | |
| الاستثمار: | ||
| التدفقات النقدية المتأتية من (المخصصة لـ) الاستغلال | 299.783.541 | 3.395.775.110 |
| الفوائد المتأتية من الاستغلال | ||
| إقناء أصول ثابتة مادية وأصول غير مادية | (1.527.064.576) | (1.527.064.576) |
| التدفقات النقدية المتأتية من (المخصصة لـ) أنشطة الاستثمار | (1.143.192.454) | (1.143.192.454) |
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة التمويل | ||
| - مقابيض مالية من منح الاستثمار | ||
| - مقابيض متأتية من منح القروض | 2.423.000.000 | 700.000.000 |
| - سداد قروض | (1.063.607.426) | (933.846.530) |
| التدفقات النقدية المتأتية من (المخصصة لـ) أنشطة التمويل | 1.359.392.574 | (233.846.530) |
| - تغيير الخزينة | 132.111.539 | 2.018.736.126 |
| - الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 1.609.102.065 | 1.741.213.604 |
| - الخزينة عند تمام السنة المحاسبية | 1.741.213.604 | 3.759.949.730 |
Image 2 (قائمة النتائج 2014)
| بيـــــــــان | سنة محاسبية مختومة في 2014/12/31 | سنة محاسبية مختومة في 2013/12/31 |
|---|---|---|
| إيرادات الاستغلال | ||
| إيرادات استغلال أخرى | 10.720.000.000 | 10.030.000.000 |
| مداخيل | 4.939.618.543 | 4.569.855.531 |
| مجموع إيرادات الاستغلال | 15.659.618.543 | 14.599.855.531 |
| أعباء الاستغلال | ||
| تغيير مخزونات (زائد أو ناقص) | 14.389.488 | (36.422.800) |
| مشتريات السلع المستهلكة | 2.637.263.101 | 2.471.676.093 |
| مشتريات الخدمات المستهلكة | 55.851.842 | 48.372.304 |
| أعباء الأجور | 8.341.682.067 | 7.741.932.878 |
| الاستهلاكات والمدخرات | 1.659.342.027 | 1.350.927.060 |
| مخصصات استغلال أخرى | 1.037.480.366 | 936.673.828 |
| أعباء استغلال أخرى | 13.746.008.891 | 12.513.159.363 |
| مجموع أعباء الاستغلال | 1.913.609.652 | 2.086.696.168 |
| نتيجة الاستغلال | (240.262.734) | (184.692.226) |
| إيرادات مالية | 67.798.253 | 16.930.170 |
| أعباء مالية | 260.235.625 | 252.254.487 |
| الأرباح العادية الأخرى | ||
| خسائر عادية أخرى | ||
| نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الإعانات | 2.001.380.796 | 2.171.188.599 |
| الإعانات على الأرباح | 547.744.910 | 651.050.715 |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 1.453.635.886 | 1.520.137.884 |
| التعديلات المحاسبية | ||
| النتيجة الصافية بعد التعديلات المحاسبية | 1.453.635.886 | 1.520.137.884 |
نسخة مطابقة : الرئيس المدير العام للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية ر د م د 03307913 تعريف الإمضاء : رئيس البلدية