Bilan au 31/12/2014
| ACTIFS | ANNEE 2014 | ANNEE 2013 | PASSIFS | ANNEE 2014 | ANNEE 2013 |
|---|---|---|---|---|---|
| ACTIFS NON COURANTS | CAPITAUX PROPRES | ||||
| Immobilisations Incorporelles | * Capital Social | 220.050.000 | (220.050.000) | ||
| Moins : Amortissements | 38.692.585 | 38.382.585 | * Réserves | 22.005.000 | 941.220.072 |
| Net Immobilisations incorporelles | (36.273.544) | (32.699.425) | * Résultats reportés (y compris amortissements différés) | 1.508.698.628 | (951.785.816) |
| Immobilisations Corporelles | 32.142.169.166 | 30.999.286.712 | * Autres capitaux propres (subvention d'investissement) | 356.833.334 | (431.000.000) |
| Moins : Amortissements | (27.197.888.849) | (25.731.719.785) | Total des capitaux propres avant Résul. Exercice | 2.107.586.962 | (661.615.744) |
| Net Immobilisations corporelles | 4.944.280.317 | 5.267.566.927 | * Résultat Net de l'exercice | 1.453.635.886 | (1.512.139.587) |
| Immobilisations Financières | 11.300.000 | 11.300.000 | Total des Capitaux Propres | 3.561.222.848 | (2.173.755.331) |
| Moins : Provisions | (11.300.000) | (11.300.000) | PASSIFS | ||
| Net Immobilisations Financières | PASSIFS NON COURANTS | ||||
| Total des Actifs Immobilisés nets | 4.946.699.358 | 5.273.250.087 | - Emprunts | 2.354.443.651 | (2.692.180.465) |
| Total Net des Actifs non courants | 4.946.699.358 | 5.273.250.087 | - Provisions | 1.971.497.112 | (1.802.695.305) |
| ACTIFS COURANTS | Total des Passifs Non Courants | 4.325.940.763 | (4.494.875.770) | ||
| Stocks | 413.205.180 | 427.594.668 | PASSIFS COURANTS | ||
| Moins : Provisions | (6.138.737) | (842.383.497) | - Fournisseurs et comptes rattachés | 1.760.488.200 | (1.958.290.887) |
| Net Stocks | 407.066.443 | 2.275.198.783 | - Autres passifs courants | 2.628.177.266 | (2.127.748.373) |
| Clients | 3.170.121.874 | 3.117.582.280 | - Concours bancaires et passifs financiers | 1.134.754.137 | (1.140.863.853) |
| Moins : Provisions | (863.180.534) | (842.383.497) | Total des Passifs Courants | 5.523.419.603 | (5.226.903.113) |
| Nets Clients | 2.306.941.340 | 2.275.198.783 | Total des Passifs | 9.849.360.366 | (9.721.778.883) |
| Autres Actifs Courants | 1.989.926.343 | 2.489.311.783 | Total des capitaux propres et passifs | 13.410.583.214 | (11.895.534.214) |
| - Provisions | |||||
| Net Autres Actifs Courants | 1.989.926.343 | 2.489.311.783 | |||
| Placements et autres Actifs Financiers | 500.000.000 | 500.000.000 | |||
| 3.259.949.730 | 1.241.213.604 | ||||
| Net Liquidi. Et Equiv. Des Liquidités | 5.749.876.073 | 4.230.525.387 | |||
| Total Net des Actifs courants | 8.463.883.856 | 6.927.180.101 | |||
| Total des Actifs | 13.410.583.214 | 12.200.430.188 | |||
Etat des résultats 2014
Etat de Flux de Trésorerie 2014
| Désignations | Exercice clos le 31 Décembre | Désignations | Exercice clos le 31 Décembre 2013 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | ||
| PRODUITS D'EXPLOITATION : | Résultat Net | 1.453.635,886 | 1.520.137,884 | ||
| - Revenus | 4.939.618,543 | 4.569.855,531 | * Ajustements pour : | ||
| - Subvention d'exploitation | 10.720.000,000 | 10.030.000,000 | - Amortissements et Provisions | 1.659.342,027 | 1.350.927,060 |
| Total des produits d'exploitation | 15.659.618,543 | 14.599.855,531 | - Reprise sur Provisions | - | (1.019,549) |
| CHARGES D'EXPLOITATION : | - Modifications Comptables | - | |||
| - Variation de Stock | 14.389,488 | (36.422,800) | |||
| - Achats Consommés | 2.637.263,101 | 2.471.676,093 | - Quote part Subvention Investissement inscrite au Résultat | (184.166,666) | (175.000,000) |
| - Achat d'approvisionnement consommé | 55.851,842 | 48.372,304 | * Variation des : | ||
| - Charges de personnel | 8.341.682,067 | 7.741.932,878 | - Stocks | 14.389,488 | (36.422,800) |
| - Dotations aux amortissements et provisions | 1.659.342,027 | 1.350.927,060 | - Clients et Comptes rattachés | (52.539,594) | (662.548,012) |
| - Autres charges d'exploitation | 1.037.480,366 | 936.673,828 | - Autres actifs | 499.385,440 | (762.362,005) |
| Total des charges d'exploitation | 13.746.008,891 | 12.513.159,363 | - Fournisseurs et Comptes rattachés | (193.056,188) | (1.371.747,006) |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION : | 1.913.609,652 | 2.086.696,168 | - Autres passifs courants | 198.784,717 | 437.817,696 |
| - Charges financières | (240.262,734) | (184.692,226) | |||
| - Produits financiers | 67.798,253 | 16.930,170 | |||
| - Autres gains ordinaires | 260.235,625 | 252.254,487 | Flux de trésorerie provenant de l'exploitation | 3.395.775,110 | 299.783,541 |
| - Autre perte ordinaire | FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT | ||||
| Résultat des activités ordinaires avant impôt | 2.001.380,796 | 2.171.188,599 | |||
| - Impôt sur les sociétés | 547.744,910 | 651.050,715 | Décaissement résultat de l'Acquisition d'Immobilisations | (1.143.192,454) | (1.527.064,576) |
| - Effet des modifications comptables | 1.453.635,886 | 1.520.137,884 | Encaissement sur cession de valeur Immobilisées | - | |
| RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE APRES EFFETS DES MODIFICATIONS COMPTABLES | 1.453.635,886 | 1.520.137,884 | Flux de trésorerie affectés à l'investissement | (1.143.192,454) | (1.527.064,576) |
| FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT | |||||
| - Encaissement Provenant des Emprunts | - | ||||
| - Autres encaissements : subvention, d'investissement | 700.000,000 | 2.423.000,000 | |||
| - Remboursement d'Emprunts | (933.846,530) | (1.063.607,426) | |||
| Flux de trésorerie affectés aux activités de Financement | (233.846,530) | 1.359.392,574 | |||
| VARIATION DE TRÉSORERIE | 2.018.736,126 | 132.111,539 | |||
| Trésorerie au début de l'exercice | 1.741.213,604 | 1.609.102,065 | |||
| Trésorerie à la clôture de l'exercice | 3.759.949,730 | 1.741.213,604 |