ديوان تنمية رجيم معتوق — الإعلانات القانونية عدد 97 لسنة 2015

ديوان تنمية رجيم معتوق
شارع صالح بن يوسف 4200 قبلي

(المبالغ بالدينار)

سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر

الأصول	الإيضاحات	2014	2013
الأصول
الأصول غير الجارية
الأصول الثابتة
الأصول غير المادية		23 967	23 967
تطرح الإستهلاكات		(20 746)	(19 672)
	1-5	3 221	4 295
الأصول الثابتة المادية		9 308 007	8 966 732
تطرح الإستهلاكات		(6 392 546)	(5 969 948)
		2 915 460	2 996 785
الأصول المالية		2 305	2 305
تطرح المدّخرات		(2 305)	(2 305)
	2-5	-	-
مجموع الأصول الثابتة		2 918 682	3 001 080
حساب خاص بمكونات المشروع	3-5	50 616 831	46 099 651
مجموع الأصول غير الجارية		53 535 513	49 100 730
الأصول الجارية
المخزونات		1 814 001	1 789 330
تطرح المدّخرات	4-5	(52 301)	(52 301)
		1 761 701	1 737 029
الأصول الجارية الأخرى		194 136	186 252
تطرح المدّخرات		(4 970)	(4 970)
	5-5	189 166	181 283
السيولة وما يعادل السيولة	6-5	4 539 381	7 004 178
مجموع الأصول الجارية		6 490 248	8 922 490
مجموع الأصول		60 025 761	58 023 220

المذكّرات المصاحبة جزء من القوائم المالية

ص 5142

(المبالغ بالدينار)

سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر

الأمـوال الذاتيـة والخصـوم	الإيضـاحـات	2014	2013
الأمـوال الذاتـيـــة
منح إستثمار قابلة للإستهلاك (صافية)		2 918 005	3 000 305
منح إستثمار غير قابلة للإستهلاك		55 382 578	50 465 461
منح باقية للتوزيع		1 048 213	3 736 569
مجموع الأموال الذاتيّة قبل إحتساب نتيجة السنة المحاسبيّة	5-7	59 348 795	57 202 335
نتيجـــة السنـــــة المحـــاسبيّـــــة		-	-
مجموع الأمـوال الذاتيّـة		59 348 795	57 202 335
الخصـــــوم
الخصــــوم غيــــر الجاريـــــة
مدخرات المخاطر و الأعباء	8-5	149 925	145 365
مجمـــــــــوع الخصـــوم غيـــر الجاريـــة		149 925	145 365
الخصـــــوم الجاريـــــة
المزودون / والحســـابات المتصلّـــة بهــم	9-5	351 884	459 785
الخصــوم الجاريــة الأخــــرى	10-5	175 157	215 735
مجمـــــــــوع الخصـــوم الجاريـــة		527 041	675 520
مجمـــــــــوع الخصـــوم		676 966	820 885
مجمـــــوع الأمــوال الذاتيـــــة والخصـــوم		60 025 761	58 023 220

ص 5143

(المبالغ بالدينار)

(ضبط مسموح به)

سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر

البيان	الإيضاحات	2014	2013
إيــــرادات
المداخيـــــــــل	1-6	40 692	63 913
إيرادات الإستغلال الأخرى	2-6	3 612 910	3 363 050
أشغال الإستثمار		1 907 212	1 467 899
مجمـــــوع إيـــــرادات		5 560 814	4 894 861
أعبـــــاء
مشتريــــات التموينات و السلع	3-6	1 413 332	1 122 324
أعباء الأعـــــوان	4-6	3 529 643	3 262 065
مخصصات الإستهلاكات	5-6	428 232	363 192
أعباء الإستغلال الأخرى	6-6	262 169	252 511
مجموع أعبـــاء		5 633 376	5 000 093
نتيجـــة الإستغــــلال		(72 564)	(105 232)
أرباح مالية صافية
الأرباح العادية الأخرى		72 564	105 232
الخسائر العادية الأخرى		-	-
النتيجـــة الصافيـــة

ص 5144

جدول التدفقات النقدية
(المبالغ بالدينار)

(ضبط مرجعي)

البيان	ملاحظة	2014	2013
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر		2014	2013

التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال

البيان	ملاحظة	2014	2013
المقابيض المتأتية من الحرفاء ومن منح الإستغلال	1-7	2 630 972	2 608 596
دفوعات للمزودين والعملة		(2 558 867)	(2 412 548)
التدفقات المالية المخصّصة لأنشطة الإستغلال		72 105	196 045

التدفقات النقدية المخصصة لأنشطة الإستثمار

البيان	2014	2013
دفوعات لاقتناء أصول ثابتة للديوان	(295 785)	(242 266)
دفوعات للحساب الخاص بمشروع رجيم معتوق	(4 917 117)	(5 749 937)
التدفقات المالية المخصصة لأنشطة الإستثمار	(5 212 902)	(5 992 202)

التدفقات النقدية المخصصة لأنشطة التمويل

البيان	ملاحظة	2014	2013
المقابيض المتأتية من المنح	2-7	2 676 000	9 900 000
التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة التمويل		2 676 000	9 900 000
تغيير الخزينية		- 2 464 797	4 103 846
الخزينة في بداية السنة المحاسبية		7 004 178	2 900 333
الخزينة عند ختم السنة المحاسبية		4 539 381	7 004 178