Annonce n° 2015G01942SRLB1 parue au JORT n°87 du 21 juillet 2015 page 4675 :
Lire :
Dénomination sociale : Delphi Packard Tunisia.
Au lieu de :
Dénomination sociale : Delphi Packard Tunisie.
Le reste demeure sans changement.
p. 5141BILANS ET COMPTES FINANCIERS
office de développement de rjim maatoug-kebili
BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2014
(Exprimé en dinars)
| ACTIFS | Notes | 31 Décembre | 31 Décembre |
|---|---|---|---|
| 2014 | 2013 | ||
| ACTIFS NON COURANTS | |||
| Immobilisations incorporelles | 23 967 | 23 967 | |
| Moins : Amortissements | (20 746) | (19 672) | |
| (3 221) | (4 295) | ||
| Immobilisations corporelles | 9 308 007 | 8 966 732 | |
| Moins : Amortissements | (6 392 546) | (5 969 948) | |
| 01 | 2 915 460 | 2 996 785 | |
| Immobilisations financières | 2 305 | 2 305 | |
| Moins : Provisions | (2 305) | (2 305) | |
| 0 | 0 | ||
| 2 918 681 | 3 001 080 | ||
| Autres actifs non courants | 2 | 50 616 831 | 46 099 651 |
| Total des actifs non courants | 53 535 513 | 49 100 730 | |
| ACTIFS COURANTS | |||
| Stocks | 1 814 001 | 1 789 330 | |
| Moins : Provisions | (52 301) | (52 301) | |
| 03 | 1 761 701 | 1 737 029 | |
| Autres actifs courants | 194 136 | 186 252 | |
| Moins : Provisions | (4 970) | (4 970) | |
| 04 | 189 166 | 181 283 | |
| Liquidités et équivalents de liquidités | 05 | 4 539 381 | 7 004 178 |
| Total des actifs courants | 6 490 248 | 8 922 490 | |
| TOTAL DES ACTIFS | 60 025 761 | 58 023 220 |
Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers
p. 5142BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2014
(Exprimé en dinars)
| CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | Notes | 31 Décembre 2014 | 31 Décembre 2013 |
|---|---|---|---|
| CAPITAUX PROPRES | |||
| Subventions d'investissements amortissables | 2 918 005 | 3 000 305 | |
| Subventions d'investissements non amortissables | 55 382 578 | 50 465 461 | |
| Subvention à affecter | 1 048 213 | 3 736 569 | |
| Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice | 59 348 795 | 57 202 335 | |
| Résultat de l'exercice | |||
| Total des capitaux propres | 06 | 59 348 795 | 57 202 335 |
| PASSIFS | |||
| PASSIFS NON COURANTS | |||
| Provisions | 07 | 149 925 | 145 365 |
| Total des passifs non courants | 149 925 | 145 365 | |
| PASSIFS COURANTS | |||
| Fournisseurs et comptes rattachés | 08 | 351 884 | 459 785 |
| Autres passifs courants | 09 | 175 157 | 215 735 |
| Total des passifs courants | 527 041 | 675 520 | |
| Total des passifs | 676 966 | 820 885 | |
| TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS | 60 025 761 | 58 023 220 |
Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers
p. 5143ETAT DE RESULTAT DU 01 JANVIER 2014 AU 31 DECEMBRE 2014
(Exprimé en dinars)
| Notes | 31 Décembre 2014 | 31 Décembre 2013 | |
|---|---|---|---|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | |||
| Revenus | 10 | 40 692 | 63 913 |
| Autres produits d'exploitation | 11 | 3 612 910 | 3 363 050 |
| Production immobilisée | 1 907 212 | 1 467 899 | |
| Qute-part des subvention d'investissement | |||
| Reprise sur provision | |||
| Total des produits d'exploitation | 5 560 814 | 4 894 861 | |
| CHARGES D'EXPLOITATION | |||
| Achats d'approvisionnements consommés | 12 | 1 413 332 | 1 122 324 |
| Charges de personnel | 13 | 3 529 643 | 3 262 065 |
| Dotation aux amortissements et aux provisions | 14 | 428 232 | 363 192 |
| Autres charges d'exploitation | 15 | 262 169 | 252 511 |
| Total des charges d'exploitation | 5 633 376 | 5 000 093 | |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 72 564 | 105 232 | |
| Produits financiers | - | ||
| Autres gains ordinaires | 16 | 72 564 | 105 232 |
| Autres pertes ordinaires | - | ||
| RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES | - | ||
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | - |
Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers
p. 5144ETAT DE FLUX DE TRESORERIE DU 01 JANVIER 2014 AU 31 DECEMBRE 2014
(Exprimé en dinars)
| Notes | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|
| Flux de trésorerie liés à l'exploitation | (72 105) | (196 045) | |
| Encaissement reçu des clients | 1-7 | 2 630 972 | 2 608 596 |
| Sommes versés aux fournisseurs et aux personnels | (2 558 867) | (2 412 548) | |
| Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement | |||
| Décaissements sur acquisitions d'immobilisations corp | (295 785) | (242 266) | |
| Décaissements pour le compte du projet Rjim Maâtoug | (4 917 117) | (5 749 937) | |
| Flux de trésorerie affectés aux activités d'investissement | (5 212 902) | (5 992 202) | |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | |||
| Encaissements des subventions d'equipements | 2-7 | 2 676 000 | 9 900 000 |
| Flux de trésorerie provenant des activités de financement | 2 676 000 | 9 900 000 | |
| Variation de trésorerie de l'exercice | -2 464 797 | 4 103 846 | |
| Trésorerie au début de l'exercice | 7 004 178 | 2 900 333 | |
| Trésorerie à la clôture de l'exercice | 4 539 381 | 7 004 178 |
Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers