القوائم المالية لصندوق الودائع والامانات المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2013
1. الموازنة
| الأصول | الإيضاحات | 2013/12/31 | 2012/12/31 |
|---|---|---|---|
| الأصول غير الجارية | |||
| الأصول الثابتة | |||
| الأصول الثابتة غير مادية | 53 102 | ||
| تطرح الإستهلاكات | |||
| 53 102 | |||
| الأصول الثابتة المادّية | 655 501 | 501 056 | |
| تطرح الإستهلاكات | -201 318 | -85 606 | |
| 454 183 | 415 450 | ||
| الأصول المالية | 3 363 721 178 | 3 329 858 741 | |
| تطرح المدخرات | -71 386 | - | |
| 3 363 649 792 | 3 329 858 741 | ||
| مجموع الأصول الثابتة | 3 364 157 077 | 3 330 274 191 | |
| مجموع الأصول غير الجارية | 3 364 157 077 | 3 330 274 191 | |
| الأصول الجارية | |||
| أصول جارية أخرى | 20 988 586 | 103 712 | |
| تطرح المدخرات | - | - | |
| 20 988 586 | 103 712 | ||
| إيرادات مالية مستحقة | 219 203 142 | 173 245 462 | |
| تطرح المدخرات | - | - | |
| 219 203 142 | 173 245 462 | ||
| توظيفات وأصول مالية أخرى | 697 302 898 | 559 993 064 | |
| السيولة وما يعادل السيولة | 130 639 875 | 139 993 185 | |
| مجموع الأصول الجارية | 1 068 134 501 | 873 335 423 | |
| مجموع الأصول | 4 432 291 578 | 4 203 609 614 |
عـدد 121 — صفحة 6221
ص 6222| البيان | الإيضاحات | 2013/12/31 | 2012/12/31 |
|---|---|---|---|
| الأموال الذاتية والخصوم | الإيضاحات | 2013/12/31 | 2012/12/31 |
| الأموال الذاتية | |||
| • أموال مخصصة | 50 000 000 | 50 000 000 | |
| النتيجة المؤجلة | 30 987 044 | 8 636 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل إحتساب | 80 987 044 | 50 008 636 | |
| نتيجة السنة المحاسبية | 38 919 037 | 30 978 408 | |
| • نتيجة السنة المحاسبية | |||
| مجموع الأموال الذاتية | 119 906 081 | 80 987 044 | |
| الخصوم الغير جارية | |||
| القروض | 4 114 339 647 | 3 903 451 805 | |
| الخصوم الجارية الاخرى | 35 610 | 24 555 | |
| مجموع الخصوم الغير جارية | 4 114 375 257 | 3 903 476 360 | |
| الخصوم الجارية | |||
| • المزوّدون والحسابات المتصلة بهم | 68 073 | 9 522 | |
| • الخصوم الجارية الاخرى | 197 942 059 | 142 136 688 | |
| المساعدات البنكية والخصوم المالية الأخرى | 108 | 77 000 000 | |
| مجموع الخصوم الجارية | 198 010 240 | 219 146 210 | |
| مجموع الخصوم | 4 312 385 497 | 4 122 622 570 | |
| مجموع الأموال الذاتية والخصوم | 4 432 291 578 | 4 203 609 614 |
قائمة النتائج
3. قائمة النتائج
| البيانات | الإيضاحات | 2013/12/31 | 2012/12/31 |
|---|---|---|---|
| إيرادات الإستغلال | |||
| * مداخيل | 226 193 523 | 173 759 767 | |
| مجموع إيرادات الإستغلال | 226 193 523 | 173 759 767 | |
| أعباء الإستغلال | |||
| * كلفة التمويل | 168 319 177 | 128 058 394 | |
| * مشتريات السلع المستهلكة | 62 419 | 45 373 | |
| * أعباء الأعوان | 901 843 | 488 120 | |
| * مخصصات الإستهلاكات والمدخرات | 198 154 | 109 823 | |
| * أعباء الإستغلال الأخرى | 1 081 752 | 806 613 | |
| مجموع أعباء الإستغلال | 170 563 345 | 129 508 323 | |
| نتيجة الإستغلال | 55 630 178 | 44 251 444 | |
| * الأرباح العادية الأخرى | 3 788 | 3 445 | |
| * الخسائر العادية الاخرى | -9 | ||
| • نتيجة الأنشطة العادية قبل إحتساب الأداءات | 55 633 957 | 44 254 889 | |
| * الضريبة على الأرباح | -16 714 920 | -13 276 481 | |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد إحتساب الآداءات على الأرباح | 38 919 037 | 30 978 408 | |
| النتيجة بعد التعديلات المحاسبية | 38 919 037 | 30 978 408 |
4. جدول التدفقات النقدية
| البيانات | الإيضاحات | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|
| التدفّقات النّقديّة المتصلة بالإستغلال | |||
| • النتيجة الصافية بعد التعديلات المحاسبية | 38 919 037 | 30 978 408 | |
| • تسويات بالنسبة لـ: | |||
| الإستهلاكات والمدّخرات | 198 154 | 109 823 | |
| • تغييرات | |||
| المخزونات | – | – | |
| الحرفاء والحسابات المتّصلة بهم | – | – | |
| الأصول الجارية الأخرى | -66 842 554 | -173 299 774 | |
| مزودو الاستغلال والحسابات المتصلة بهم | 14 299 | -14 098 | |
| الخصوم الجارية الاخرى | 55 805 371 | 142 092 142 | |
| التدفّقات النّقديّة المخصّصة لأنشطة الاستغلال | 28 094 307 | -133 499 | |
| * التدفقات المتصلة بانشطة الاستثمار | |||
| * الدفعات المخصصة لاقتناء اصول ثابتة مادية وغير مادية | -163 296 | -333 906 | |
| * المقابيض المتأتية من التفويت في أصول مالية | 6 643 100 | ||
| * الدفعات المخصصة لاقتناء أصول مالية | -43 927 529 | -41 400 000 | |
| التدفقات النقدية المتأتية من انشطة الاستثمار | -37 447 725 | -41 733 906 | |
| * التدفقات النقدية المنصلة بانشطة التمويل | |||
| * أموال مخصصة | – | – | |
| * قروض | 77 000 000 | 132 000 000 | |
| * سداد القروض | -77 000 000 | ||
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة التمويل | 132 000 000 | ||
| • تغيير الخزينة | -9 353 418 | 90 132 595 | |
| • الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 139 993 185 | 49 860 590 | |
| الخزينة في نهاية السنة المحاسبية | 130 639 767 | 139 993 185 |