1. Bilan
| ACTIFS | NOTES | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|
| ACTIFS NON COURANTS | |||
| Actifs immobilisés | |||
| - Immobilisations incorporelles Moins : Amortissements | 53 102 | ||
| 53 102 | 0 | ||
| - Immobilisations corporelles Moins : Amortissements | B-1 | 655 501 | 501 056 |
| -201 318 | -85 005 | ||
| 454 183 | 415 450 | ||
| - Immobilisations financières Moins : Provisions | B-2 | 3 363 721 178 | 3 320 858 741 |
| -71 386 | - | ||
| 3 363 649 792 | 3 329 858 741 | ||
| Total des Actifs Immobilisés | 3 364 157 077 | 3 330 274 191 | |
| TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS | 3 364 157 077 | 3 330 274 191 | |
| ACTIFS COURANTS | |||
| - Autres actifs courants Moins : Provisions | B-3 | 20 988 586 | 103 712 |
| 20 988 586 | 103 712 | ||
| - Produits financiers à recevoir Moins : Provisions | B-4 | 219 203 142 | 173 245 462 |
| 219 203 142 | 173 245 462 | ||
| - Placements et autres actifs financiers | B-5 | 697 302 898 | 559 993 064 |
| - Liquidités et équivalents de liquidités | B-6 | 130 639 875 | 130 993 185 |
| TOTAL DES ACTIFS COURANTS | 1 088 134 501 | 873 335 423 | |
| TOTAL DES ACTIFS | 4 432 291 578 | 4 203 609 614 |
| CAPITAUX PROPRES & PASSIFS | NOTES | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|
| CAPITAUX PROPRES | |||
| - Fonds de dotation | 50 000 000 | 50 000 000 | |
| - Résultats reportés | 30 987 044 | 8 636 | |
| Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice | 80 987 044 | 50 008 636 | |
| - Résultat de l'exercice | 38 919 037 | 30 978 408 | |
| TOTAL DES CAPITAUX PROPRES | 119 906 081 | 80 987 044 | |
| PASSIFS | |||
| Passifs non courants | |||
| - Emprunts | 8-7 | 4 114 339 647 | 3 903 451 805 |
| - Provisions pour risques et charges | 8-8 | 35 610 | 24 555 |
| Total des passifs non courants | 4 114 375 257 | 3 903 476 360 | |
| Passifs courants | |||
| - Fournisseurs et comptes rattachés | 8-9 | 68 073 | 9 522 |
| - Autres passifs courants | 8-10 | 197 942 059 | 142 136 688 |
| - Concours bancaires et autres passifs financiers | 108 | 77 000 000 | |
| Total des passifs courants | 198 010 240 | 219 146 210 | |
| TOTAL DES PASSIFS | 4 312 385 497 | 4 122 622 570 | |
| TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS | 4 432 291 578 | 4 203 609 614 |
3. Etat de résultat
| DESIGNATION | NOTES | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | |||
| - Revenus | R-1 | 226 193 523 | 173 759 767 |
| TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION | 226 193 523 | 173 759 767 | |
| CHARGES D'EXPLOITATION | |||
| - Cout de financement | R-2 | 168 319 177 | 128 058 394 |
| - Achats d'approvisionnements consommés | R-3 | 62 419 | 45 373 |
| - Charges de personnel | R-4 | 901 843 | 488 120 |
| - Dotations aux amortissements et aux provisions | 198 154 | 109 823 | |
| - Autres charges d'exploitation | R-5 | 1 081 752 | 806 613 |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION | 170 563 345 | 129 508 323 | |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 55 630 178 | 44 251 444 | |
| - Autres gains ordinaires | R-6 | 3 788 | 3 445 |
| - Autres pertes ordinaires | 9 | ||
| Résultat des activités ordinaires avant impôt | 55 633 957 | 44 254 889 | |
| - Impôt sur les bénéfices | -16 714 920 | -13 276 481 | |
| RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE | 38 919 037 | 30 978 408 | |
| - Éléments extra-ordindaires | |||
| RÉSULTAT APRÈS MODIFICATIONS COMPTABLES | 38 919 037 | 30 978 408 |
4. Etat des flux de trésorerie
| DESIGNATION | NOTES | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|
| Flux de trésorerie liés à l'exploitation | |||
| * Résultat de l'exercice | 38 919 037 | 30 978 408 | |
| Ajustement pour: | |||
| * Amortissements et provisions | 198 154 | 109 823 | |
| * Variation des: | |||
| - Stocks | - | - | |
| - Clients et comptes rattachés | - | - | |
| - Autres actifs courants | -66 842 554 | -173 299 774 | |
| - Fournisseurs et comptes rattachés | 14 299 | -14 098 | |
| - Autres passifs courants | 55 805 371 | 142 092 142 | |
| Flux de trésorerie affectés à l'exploitation | 28 094 307 | -133 499 | |
| Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement | |||
| - Décaissements sur acquisitions d'immobilisations corporelles | -163 296 | -333 906 | |
| - Encaissements provenant de la cession d'immobilisations financières | 6 643 100 | ||
| - Décaissements sur acquisitions d'immobilisations financières | -43 927 529 | -41 400 000 | |
| Flux de trésorerie affectés aux activités d'investissement | -37 447 725 | -41 733 906 | |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | |||
| - Encaissement fonds de dotation | - | - | |
| - Encaissement emprunts | 77 000 000 | 132 000 000 | |
| - Décaissement emprunts | -77 000 000 | ||
| Flux de trésorerie affectés aux activités de financement | 0 | 132 000 000 | |
| Variation de trésorerie de l'exercice | -9 353 418 | 90 132 595 | |
| Trésorerie au début de l'exercice | 139 993 185 | 49 860 590 | |
| Trésorerie à la clôture de l'exercice | 130 639 767 | 139 993 185 |