Page 1 (top image)
الموازنة المختومة في 31 ديسمبر 2014
| البيان | 2013 | 2014 |
|---|---|---|
| الأموال الذاتية و الخصوم | ||
| الأموال الذاتية | ||
| رأس المال الاجتماعي | 400 000.000 | 400 000.000 |
| الاحتياطيات | 583 527.984 | 583 527.984 |
| النتائج المرحلة | -18 249 669.063 | -18 150 293.669 |
| منحة الإستثمار | 6 662 544.808 | 6 411 023.013 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل نتيجة السنة | -10 603 596.271 | -10 755 742.672 |
| نتيجة السنة المحاسبية | -643 270.179 | 1 733 171.447 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | -11 246 866.450 | -9 022 571.225 |
| الخصوم غير الجارية | ||
| القروض | 605 758.053 | 570 500.000 |
| مدخرات على النزاعات | 20 992 364.707 | 10 480 459.904 |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 21 598 122.760 | 11 050 959.904 |
| الخصوم الجارية | ||
| الموردون و الحسابات المتصلة بهم | 11 861 763.571 | 11 192 022.109 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 12 868 214.756 | 19 839 474.727 |
| مساعدات بنكية و غير ها من الخصوم المالية | 7 683 067.341 | 7 057 647.289 |
| مجموع الخصوم الجارية | 32 413 045.668 | 38 089 144.125 |
| مجموع الخصوم | 54 011 168.428 | 49 140 104.029 |
| مجموع الأموال الذاتية و الخصوم | 42 764 301.978 | 40 117 532.804 |
Page 2 (bottom image)
الموازنة المختومة في 31 ديسمبر 2014
وزارة النقل / شركة النقل بالساحل
| الأصول | 2013 | 2014 |
|---|---|---|
| الأصول غير الجارية | ||
| الأصول الثابتة غير المادية | 179 647.049 | 179 647.049 |
| تطرح الاستهلاكات | -178 436.549 | -179 048.549 |
| الأصول الثابتة المادية | 1 210.500 | 598.500 |
| تطرح الاستهلاكات | 96 910 482.439 | 98 103 046.230 |
| أصول مالية | -72 625 420.176 | -79 513 204.960 |
| تطرح المدخرات | 262 294.000 | 262 294.000 |
| مجموع الأصول الثابتة | -226 242.240 | -226 552.000 |
| أصول غير جارية أخرى | 36 051.760 | 35 742.000 |
| مجموع الأصول غير الجارية | 24 322 324.523 | 18 626 181.770 |
| الأصول الجارية | 3 120.087 | 0.000 |
| المخزون | 24 325 444.610 | 18 626 181.770 |
| تطرح المدخرات | 1 551 763.177 | 2 069 623.114 |
| الزبائن و الحسابات المتصلة بهم | -102 311.849 | -53 208.110 |
| تطرح المدخرات | 1 449 451.328 | 2 016 415.004 |
| أصول جارية أخرى | 6 780 318.822 | 7 195 767.846 |
| تطرح المدخرات | -3 750 097.810 | -3 850 626.240 |
| توظيفات مالية جارية و أصول جارية أخرى | 3 030 221.012 | 3 345 141.606 |
| تطرح المدخرات | 7 885 516.846 | 7 558 558.368 |
| السيولة و ما يعادل السيولة | -34 019.268 | -34 019.268 |
| مجموع الأصول الجارية | 7 851 497.578 | 7 524 539.100 |
| مجموع الأصول | 18 438 857.368 | 21 491 351.034 |
| 42 764 301.978 | 40 117 532.804 |
قائمة النتائج المختومة في 31 ديسمبر 2014
| البيان | 2014 | 2013 |
|---|---|---|
| إيرادات الاستغلال / مداخيل | 16 683 157.970 | 15 789 992.495 |
| منحة الاستغلال | 40 035 000.000 | 35 500 000.000 |
| إيرادات الاستغلال الأخرى | 1 761 899.882 | 1 663 151.383 |
| إنتاج ثابت | 596 296.161 | 203 788.083 |
| مجموع إيرادات الاستغلال | 59 076 354.013 | 53 156 931.961 |
| أعباء الاستغلال | ||
| مشتريات المستهلكات | 13 392 399.806 | 12 304 269.775 |
| أعباء الأجور | 30 793 800.702 | 27 792 974.940 |
| مخصصات الاستهلاك و المدخرات | 7 469 591.446 | 8 348 078.591 |
| أعباء الاستغلال الأخرى | 3 744 788.212 | 3 825 771.849 |
| مجموع أعباء الاستغلال | 55 400 580.166 | 52 271 095.155 |
| نتيجة الاستغلال | 3 675 773.847 | 885 836.806 |
| أعباء مالية صافية | -1 156 219.671 | -1 292 517.527 |
| أرباح التوظيفات | 110 126.735 | 176 150.168 |
| أرباح عادية أخرى | 25 746.729 | 21 864.162 |
| خسائر عادية أخرى | -904 573.742 | -416 307.894 |
| نتيجة الأنشطة العادية | 1 750 853.898 | -624 974.285 |
| الضريبة على الشركات | -17 682.451 | -18 295.894 |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 1 733 171.447 | -643 270.179 |
| إمكانيات التعديلات المحاسبية | 742 645.573 | 1 040 834.865 |
| النتيجة بعد التعديلات المحاسبية | 2 475 817.020 | 397 564.686 |
جدول التدفقات النقدية المختومة في 31 ديسمبر 2014
| البيان | 2014 | 2013 |
|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالاستغلال / النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 1 733 171.447 | -643 270.179 |
| تعديلات بالنسبة لـ: | 0.000 | |
| الاستهلاكات و المدخرات | 7 329 549.476 | 8 348 078.591 |
| تعديلات محاسبية | -517 859.937 | -228 931.049 |
| تغيرات: | 178 670.986 | |
| المخزون | -415 449.024 | -3 349 085.947 |
| الحرفاء | 326 958.478 | 1 079 023.933 |
| الأصول الجارية الأخرى | 6 301 518.509 | -1 642 500.034 |
| الموردون و الحسابات المتصلة بهم | -251 521.795 | -203 788.083 |
| استهلاكات منحة الاستغلال | -596 296.161 | 3 538 198.218 |
| إنتاج أصول ثابتة | -11 113 091.170 | |
| صافي التدفق النقدي من نشاط الاستغلال | 14 652 716.566 | -11 113 091.170 |
| الدفعات عن اقتناء أصول ثابتة و غير مادية | -1 017 823.837 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بنشاط الاستثمار | ||
| صافي التدفق النقدي من نشاط الاستثمار | -1 017 823.837 | -1 017 823.837 |
| التدفقات النقدية المتصلة بنشاط التمويل | ||
| توظيفات مالية | -6 802 200.000 | |
| تسديد القروض | -11 137 324.855 | 2 547 120.786 |
| المقابيض المتأتية من القروض | 0.000 | 7 184 000.000 |
| صافي التدفق النقدي من نشاط التمويل | -17 939 524.855 | 0.000 |
| تغير الخزينة | -4 304 632.126 | 2 156 227.834 |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 6 105 607.869 | 3 949 380.035 |
| الخزينة عند ختم السنة المحاسبية | 1 800 975.743 | 6 105 607.869 |
نسخة مطابقة : الرئيس المدير العام للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية ر د م د 03307913 تعريف الإمضاء : رئيس البلدية