BILAN AU 31 DECEMBRE 2014
| 2014 | 2013 | |
|---|---|---|
| CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | ||
| Capitaux propres | ||
| Capital social | 400 000.008 | 400 000.000 |
| Réserves | 583 527.984 | 583 527.984 |
| Résultats reportés | -18 150 293.669 | -18 249 669.063 |
| Subvention d'investissement | 6 411 023.013 | 6 662 544.808 |
| Total des capitaux propres avant résultat | -10 755 742.672 | -10 603 596.271 |
| Résultat net de l'exercice | 1 733 171.447 | -643 270.179 |
| Total des capitaux propres avant affectation | -9 022 571.225 | -11 246 866.450 |
| Passifs | ||
| Passifs non courants | ||
| Provisions pour risques et charges | 570 500.000 | 605 758.053 |
| Emprunts | 10 480 459.904 | 20 992 364.707 |
| Total des passifs non courants | 11 050 959.904 | 21 598 122.760 |
| passifs courants | ||
| Fournisseurs et comptes rattachés | 11 192 022.109 | 11 861 763.571 |
| Autres passifs courants | 19 839 474.727 | 12 868 214.756 |
| Concours bancaires et autres passifs financiers | 7 057 647.289 | 7 683 067.341 |
| Total des passifs courants | 38 089 144.125 | 32 413 045.668 |
| Total des passifs | 49 140 104.029 | 54 011 168.428 |
| Total des capitaux propres et des passifs | 40 117 532.804 | 42 764 301.978 |
Ministère du Transport
Société de Transport du Sahel
| 2014 | 2013 | |
|---|---|---|
| BILAN AU 31 DECEMBRE 2014 | ||
| CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | ||
| Capitaux propres | ||
| Capital social | 400 000.008 | 400 000.000 |
| Réserves | 583 527.984 | 583 527.984 |
| Résultats reportés | -18 150 293.669 | -18 249 669.063 |
| Subvention d'investissement | 6 411 023.013 | 6 662 544.808 |
| Total des capitaux propres avant résultat | -10 755 742.672 | -10 603 596.271 |
| Résultat net de l'exercice | 1 733 171.447 | -643 270.179 |
| Total des capitaux propres avant affectation | -9 022 571.225 | -11 246 866.450 |
| PASTIFS | ||
| PASTIFS non courants | ||
| Provisions pour risques et charges | 570 500.000 | 605 758.053 |
| Emprunts | 10 480 459.904 | 20 992 364.707 |
| Total des passifs non courants | 11 050 959.904 | 21 598 122.760 |
| PASTIFS | ||
| PASTIFS | ||
| PASTIFS |
ETAT DE FLUX DE TRESORERIE AU 31 DECEMBRE 2014
| 2014 | 2013 | |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Revenus | 16 683 157.970 | 15 789 992.495 |
| Subvention d'exploitation | 40 035 000.000 | 35 500 000.000 |
| Autres produits d'exploitation | 1 761 899.882 | 1 663 151.383 |
| Production immobilisée | 596 296.161 | 203 788.083 |
| Total des produits d'exploitation | 59 076 354.013 | 53 156 931.961 |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats consommés | 13 392 399.808 | 12 304 269.775 |
| Charges de Personnel | 30 793 800.702 | 27 792 974.940 |
| Dotations aux amortissements et aux provisions | 7 469 591.446 | 8 348 078.591 |
| Autres charges d'exploitation | 3 744 788.212 | 3 825 771.849 |
| Total des charges d'exploitation | 55 400 580.166 | 52 271 095.155 |
| Résultat d'exploitation | 3 675 773.847 | 885 836.806 |
| Charges Financières | -1 156 219.671 | -1 292 517.527 |
| Produits Financiers | 110 126.735 | 176 150.168 |
| Autres gains ordinaires | 25 746.729 | 21 864.162 |
| Autres pertes ordinaires | -904 573.742 | -416 307.894 |
| Résultat des activités ordinaires avant impôt | 1 750 853.898 | -624 974.285 |
| Impôt sur les sociétés | -17 682.451 | -18 295.894 |
| Résultat net de l'exercice | 1 733 171.447 | -643 270.179 |
| Modification Comptable | 742 645.573 | 1 040 834.865 |
| Résultat de l'exercice après Modification | 2 475 817.020 | 397 564.686 |
| 2014 | 2013 | |
| --- | --- | --- |
| Résultat net | 1 733 171.447 | -643 270.179 |
| Ajustement pour : | ||
| Modification Comptable | 742 645.573 | 0.000 |
| Amortissements et Provisions : | 7 329 549.476 | 8 348 078.591 |
| Variation des : | ||
| Stocks | -517 859.937 | -228 931.049 |
| Clients | -415 449.024 | 178 670.986 |
| Autres actifs courants | 326 958.478 | -3 349 085.947 |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 6 301 518.509 | 1 079 023.933 |
| Amortissement Subvention d'investissement | -251 521.795 | -1 642 500.034 |
| Production immobilisée | -596 296.161 | -203 788.083 |
| Plus value de cession | 0.000 | 0.000 |
| Flux de trésorerie provenant de l'exploitation | 14 652 716.566 | 3 538 198.218 |
| Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles | -1 017 823.837 | -11 113 091.170 |
| Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement | -1 017 823.837 | -11 113 091.170 |
| Placement financier | -6 802 200.000 | 0.000 |
| Remboursements d'emprunt | -11 137 324.855 | 2 547 120.786 |
| Encaissements provenant des emprunts | 0.000 | 7 184 000.000 |
| Flux de trésorerie provenant des activités de financement | -17 939 524.855 | 9 731 120.786 |
| Variation de la Trésorerie | -4 304 632.126 | 2 156 227.834 |
| Trésorerie au début de l'exercice | 6 105 607.869 | 3 949 380.035 |
| Trésorerie à la clôture de l'exercice | 1 800 975.743 | 6 105 607.869 |