القوائم المالية لصندوق الودائع والامانات المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2014
1. الموازنة
| الأصول | الإيضاحات | 2014/12/31 | 2013/12/31 |
|---|
| الأصول غير الجارية | | | |
| الأصول الثابتة | | | |
| • الأصول الثابتة الغير المادية | | 148 640 | 53 102 |
| • تطرح الإستهلاكات | | -2 123 | |
| | 146 517 | 53 102 |
| • الأصول الثابتة المادية | | 1 004 555 | 655 501 |
| • تطرح الإستهلاكات | | -359 172 | -201 318 |
| | 645 384 | 454 183 |
| الأصول المالية | | 3 449 050 494 | 3 363 721 178 |
| تطرح المدخرات | | -1 080 930 | -71 386 |
| | 3 447 969 564 | 3 363 649 792 |
| مجموع الأصول الثابتة | | 3 448 761 465 | 3 364 157 077 |
| مجموع الأصول غير الجارية | | 3 448 761 465 | 3 364 157 077 |
| الأصول الجارية | | | |
| • أصول جارية أخرى | | 5 532 541 | 20 988 586 |
| • تطرح المدخرات | | - | - |
| | 5 532 541 | 20 988 586 |
| • إيرادات مالية مستحقة | | 256 713 323 | 219 203 142 |
| • تطرح المدخرات | | -3 465 945 | - |
| | 253 247 378 | 219 203 142 |
| توظيفات وأصول مالية أخرى | | 982 689 776 | 697 302 898 |
| • السيولة وما يعادل السيولة | | 748 165 | 130 639 875 |
| مجموع الأصول الجارية | | 1 242 217 860 | 1 068 134 501 |
| مجموع الأصول | | 4 690 979 325 | 4 432 291 578 |
2. الموازنة (يتبع)
| الأموال الذاتيّة والخصوم | الإيضاحات | 2014/12/31 | 2013/12/31 |
|---|
| الأموال الذاتيّة | | | |
| • أموال مخصصة | | 50 000 000 | 50 000 000 |
| احتياطات | | 19 950 398 | |
| النتيجة المؤجلة | | 49 946 563 | 30 987 044 |
| مجموع الأموال الذاتيّة قبل إحتساب | | | |
| نتيجة السنة المحاسبية | | 119 896 961 | 80 987 044 |
| • نتيجة السنة المحاسبية | | 41 688 522 | 38 919 037 |
| مجموع الأموال الذاتيّة | | 161 585 483 | 119 906 081 |
| الخصوم الغير جاريه | | | |
| القروض | | 4 328 173 505 | 4 114 339 647 |
| الخصوم الغير جاريه الاخرى | | 11 165 | 35 610 |
| مجموع الخصوم الغير جارية | | 4 328 184 670 | 4 114 375 257 |
| الخصوم الجاريـة | | | |
| • المزوّدون والحسابات المتصلة بهم | | 163 592 | 68 073 |
| • الخصوم الجارية الاخرى | | 201 045 516 | 197 942 059 |
| المساعدات البنكية والخصوم المالية الأخرى | | 64 | 108 |
| مجموع الخصوم الجارية | | 201 209 172 | 198 010 240 |
| مجموع الخصوم | | 4 529 393 842 | 4 312 385 497 |
| مجموع الأموال الذاتيّة والخصوم | | 4 690 979 325 | 4 432 291 578 |
3. قائمة النتائج
| البيانات | الإيضاحات | 2014/12/31 | 2013/12/31 |
|---|
| إيرادات الإستغلال | | | |
| مداخيل | | 265 056 261 | 226 193 523 |
| مداخيل الإستغلال الاخرى | | 35 610 | |
| مجموع إيرادات الإستغلال | | 265 091 871 | 226 193 523 |
| أعباء الإستغلال | | | |
| كلفة التمويل | | 200 278 089 | 168 319 177 |
| مشتريات السلع المستهلكة | | 95 560 | 62 419 |
| أعباء الأعوان | | 1 261 744 | 901 843 |
| مخصصات الإستهلاكات والمدخرات | | 4 646 631 | 198 154 |
| أعباء الإستغلال الأخرى | | 2 648 743 | 1 081 752 |
| مجموع أعباء الإستغلال | | 208 930 766 | 170 563 345 |
| نتيجة الإستغلال | | 56 161 105 | 55 630 178 |
| الأرباح العادية الأخرى | | 5 042 | 3 788 |
| الخسائر العادية الاخرى | | -18 | -9 |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل إحتساب الأداءات | | 56 166 129 | 55 633 957 |
| الضريبة على الأرباح | | -14 477 607 | -16 714 920 |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد إحتساب الآداءات على الأرباح | | 41 688 522 | 38 919 037 |
| النتيجة بعد التعديلات المحاسبية | | 41 688 522 | 38 919 037 |
4. جدول التدفقات النقدية
| البيانات | الإيضاحات | 2014 | 2013 |
|---|
| التدفّقات النقدية المتّصلة بالإستغلال | | | |
| • النتيجة الصافية بعد التعديلات المحاسبية | | 41 688 522 | 38 919 037 |
| • تسويات بالنسبة لـ: | | | |
| الإستهلاكات والمدّخرات | | 4 611 021 | 198 154 |
| • تغييرات | | | |
| المخزونات | | - | - |
| الحرفاء والحسابات المتّصلة بهم | | - | - |
| الأصول الجارية الأخرى | | -141 357 684 | -66 842 554 |
| مزودو الاستغلال والحسابات المتصلة بهم | | 20 741 | 14 299 |
| الخصوم الجارية الاخرى | | 3 091 167 | 55 805 371 |
| التدفّقات النقدية المخصّصة لأنشطة الاستغلال | | -91 946 234 | 28 094 307 |
| • التدفقات المتصلة بانشطة الاستثمار | | | |
| • الدفعات المخصصة لإقتناء اصول ثابتة مادية وغير مادية | | -369 813 | -163 296 |
| • المقابيض المتأتية من التفويت في أصول مالية | | 10 087 974 | 6 643 100 |
| • الدفعات المخصصة لإقتناء أصول مالية | | -97 663 593 | -43 927 529 |
| التدفقات النقدية المتأتية من انشطة الاستثمار | | -87 945 432 | -37 447 725 |
| • التدفقات النقدية المتصلة بانشطة التمويل | | | |
| • أموال مخصصة | | - | - |
| • فروض | | 50 000 000 | 77 000 000 |
| • سداد القروض | | - | -77 000 000 |
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة التمويل | | 50 000 000 | |
| • تغير الخزينة | | -129 891 665 | -9 353 418 |
| • الخزينة في بداية السنة المحاسبية | | 130 639 767 | 139 993 185 |
| الخزينة في نهاية السنة المحاسبية | | 748 101 | 130 639 767 |
للإحالة: القوائم المالية لصندوق الودائع والامانات المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2014، الإعلانات القانونية عدد 131 لسنة 2015 بتاريخ 31 أكتوبر 2015، صفحة 6670.
النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF
والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.