Top image
الأمانة تكافل / El Amana Takaful
الأصـــول
في 31/12/2014
بحساب الدينار
| 2013 الصافي | السنة المحاسبية 31/12/2014: الصافي | إستهلاكات و مدخرات | الإجمالي | الإيضاحات | الأصول |
|---|---|---|---|---|---|
| 222 323 | 20 346 | 242 669 | أصل 1 أصول غير مادية / أصل 12 تنازلات و براءات و رخص و علامات تجارية / أصل 13 أصل تجاري | ||
| - | 222 323 | 20 346 | 242 669 | 1 | |
| 839 057 | 805 996 | 232 496 | 1 038 492 | أصل 2 أصول مادية للإستغلال / أصل 21 تجهيزات فنية وآلات / أصل 22 تجهيزات أخرى ومعدّات و منقولات / أصل 23 ودائع وكفالات | |
| 839 057 | 805 996 | 232 496 | 1 038 492 | 2 | |
| 8 150 001 | 7 900 000 / 134 287 | 15 714 | 7 900 000 / 150 001 | 3 | أصل 3 توظيفات / أصل 31 أراض و بناءات / أصل 311 أراض و بناءات للإستغلال / أصل 312 أراض و بناءات عدا الإستغلال / أصل 32 توظيفات في المؤسسات المرتبطة ومساهمات / أصل 322 أذون و رقاع أصدرتها المؤسسات المرتبطة / أصل 323 حصص في مؤسسات ذات صلة مساهمة / أصل 324 رقاع و سندات ذات مداخيل قارّة |
| 22 021 | 20 043 / 100 000 / 30 144 / 0 | 20 043 / 100 000 / 30 144 | 4 | أصل 33 توظيفات مالية أخرى / أصل 331 أسهم وسندات أخرى ذات مداخيل متغيّرة وحصص في الصناديق المشتركة للتوظيف الجماعي / أصل 332 رقاع و سندات ذات مداخيل قارّة / أصل 333 قروض رهنيّة على عقارات / أصل 334 قروض أخرى / أصل 335 ودائع لدى مؤسسات بنكية ومالية / أصل 34 مستحقات من القيم و النقود مودعة لدى شركات مسندة | |
| 8 172 022 | 8 184 474 | 15 714 | 8 200 188 |
Bottom image
| 2013 الصافي | السنة المحاسبية 31/12/2014: الصافي | إستهلاكات و مدخرات | الإجمالي | الإيضاحات | الأصول |
|---|---|---|---|---|---|
| 555 482 | 555 482 | أصل 5 حصة معيدي التأمين في المدخرات الفنية / أصل 510 مدخرات أقساط التأمين غير المكتسبة / أصل 520 مدخرات التأمين على الحياة / أصل 530 مدخرات التعويضات (التأمين على الحياة) / أصل 531 مدخرات التعويضات (التأمين على غير الحياة) | |||
| 13 531 | 13 531 | ||||
| - | 569 013 | - | 569 013 | 5 | |
| 63 570 | 1 260 842 | 1 260 842 | 6 | أصل 6 مستحقات / أصل 61 مستحقات متولدة عن عمليات التأمين المباشر / أصل 611 أقساط تأمين مكتسبة غير صادرة / أصل 612 مستحقات أخرى متولدة عن عملية التأمين المباشر / أصل 613 مستحقات تم تعويضها وحلت المؤسسة محلها | |
| 125 450 | 125 450 | أصل 62 مستحقات متولدة عن عمليات إعادة تأمين | |||
| 1 000 | 1 000 | 7 | أصل 63 مستحقات أخرى / أصل 631 الأعوان | ||
| 114 966 | 114 966 | أصل 632 الدولة وهياكل الضمان الإجتماعي والجماعات العمومية | |||
| 58 826 | 646 591 | 646 591 | أصل 633 مدينون مختلفون | ||
| 122 396 | 2 148 850 | - | 2 148 850 | ||
| 141 185 | 803 214 | 803 214 | أصل 7 عناصر أخرى للأصول / أصل 71 أموال في البنك و الحساب البريدي الجاري والصكوك والخزائنة | ||
| 81 797 | 854 565 | 854 565 | أصل 72 أعباء مؤجلة / أصل 721 نفقات اقتناء مؤجلة | ||
| 870 667 | 566 857 | 345 403 | 912 260 | أصل 722 أعباء أخرى للتوزيع | |
| 107 460 | 107 460 | أصل 73 حسابات تسوية الأصول / أصل 731 فوائد و معاليم كراء مكتسبة غير مستحقة | |||
| 105 510 | 270 481 | 270 481 | أصل 733 حسابات تسوية أخرى / أصل 74 فارق التحويل | ||
| 1 199 159 | 2 602 577 | 345 403 | 2 947 980 | 8 | |
| 10 332 633 | 14 533 232 | 613 959 | 15 147 190 | مجموع الأصول |
Footer
ص 6675الأموال الذاتية و الخصوم
في 31/12/2014
بحساب الدينار
| 31/12/2013 | 31/12/2014 | الإيضاحات | الأموال الذاتية و الخصوم |
|---|---|---|---|
| أموال ذاتية | |||
| 10 000 000 | 10 000 000 | مال ذاتي 1 رأس المال | |
| مال ذاتي 2 احتياطيات و منح مرتبطة برأس المال | |||
| -364 897 | مال ذاتي 5 نتيجة مؤجلة | ||
| 10 000 000 | 9 635 103 | مجموع الأموال الذاتية قبل نتيجة السنة المحاسبية | |
| -364 897 | -1 379 762 | 9 | مال ذاتي 6 نتيجة السنة المحاسبية |
| 9 635 103 | 8 255 341 | 9 | مجموع الأموال الذاتية قبل التوزيع |
| الخصوم | |||
| خصم 1 خصوم مالية أخرى / خصم 13 قروض أخرى | |||
| - | - | ||
| خصم 2 مدخرات المخاطر والأعباء الأخرى / خصم 21 مدخرات أخرى | |||
| - | - | ||
| خصم 3 مدخرات فنية إجمالية / خصم 310 مدخرات أقساط تأمين غير مكتسبة | |||
| 81 797 | 2 374 870 | خصم 320 مدخرات التأمين على الحياة | |
| 6 371 | 965 374 | خصم 330 مدخرات التعويضات (التأمين على الحياة) | |
| 12 343 | خصم 331 مدخرات التعويضات (التأمين على غير الحياة) | ||
| 129 | 1 056 315 | خصم 340 مدخرات المساهمة في الأرباح والإرجاعات (التأمين على غير الحياة) | |
| 1 604 | خصم 361 مدخرات فنية أخرى (التأمين على غير الحياة) | ||
| 88 297 | 4 410 506 | 10 | |
| 171 345 | 11 | خصم 5 ديون لودائع نقدية متحصل عليها من المؤسسات المسند إليها | |
| خصم 6 ديون أخرى | |||
| خصم 61 ديون متولدة عن عمليات تأمين مباشر | |||
| 16 460 | 286 947 | خصم 62 ديون متولدة عن عمليات إعادة التأمين | |
| خصم 63 ديون أخرى | |||
| خصم 631 ودائع وكفالات متحصل عليها | |||
| 121 343 | 163 996 | خصم 632 الأعوان | |
| 101 965 | 208 507 | خصم 633 الدولة وهياكل الضمان الاجتماعي والجماعات العمومية | |
| 369 465 | 820 732 | خصم 634 دائنون مختلفون | |
| 609 233 | 1 480 182 | 12 | |
| خصم 7 خصوم أخرى | |||
| خصم 71 حسابات تسوية الخصوم | |||
| 215 858 | 13 | خصم 712 حسابات تسوية خصوم أخرى | |
| 697 530 | 6 277 891 | مجموع الخصوم | |
| 10 332 633 | 14 533 232 | مجموع الأموال الذاتية و الخصوم |
Top image
الأمانة تكافل
El Amana Takaful
قائمة النتائج الفنية للتأمين و/أو إعادة التأمين على غير الحياة
للسنة المحاسبية المختومة في 31/12/2014
بحساب الدينار
| البيان | الإيضاحات | عمليات إجمالية 31/12/2014 | عمليات مسندة و عمليات معاد اسنادها 31/12/2014 | عمليات الصافية 31/12/2014 | عمليات الصافية 2013 |
|---|---|---|---|---|---|
| أ ر ف غ ح 1 أقساط تأمين مكتسبة / أ ر ف غ ح 11 أقساط تأمين صادرة و مقبولة / أ ر ف غ ح 12 تغير مدخرات أقساط التأمين غير المكتسبة | 14 | 4 433 508 / -2 293 073 / 2 140 436 | -775 551 / 555 482 / -220 069 | 3 657 958 / -1 737 591 / 1 920 367 | 66 732 / -81 797 / -15 065 |
| أ ر ف غ 3 إيرادات التوظيفات المخصصة و المحولة من قائمة النتائج | 103 930 | 103 930 | |||
| أ ر ف غ ح 2 إيرادات فنية أخرى | |||||
| أ ع غ ح 1 أعباء التعويضات / أ ع غ ح 11 المبالغ المدفوعة / أ ع غ ح 12 تغيّر مدخرات التعويضات | 15 | -278 926 / -1 056 187 / -1 335 113 | 13 531 / 13 531 | -278 926 / -1 042 656 / -1 321 582 | -15 868 / -129 / -15 997 |
| أ ع غ ح 2 تغير المدخرات الفنية الأخرى | - | - | - | ||
| أ ع غ ح 3 مساهمات في الأرباح و الإرجاعات | 16 | -1 604 | -1 604 | 0 | |
| أ ع غ ح 4 نفقات الاستغلال / أ ع غ ح 41 نفقات الاقتناء / أ ع غ ح 42 تغير مبالغ نفقات الاقتناء المؤجلة / أ ع غ ح 43 نفقات الادارة / أ ع غ ح 44 عمولات متحصل عليها من معيدي التأمين | -1 595 338 / 772 768 / -158 809 / -981 379 | 184 162 | -1 595 338 / 772 768 / -158 809 / 184 162 / -797 217 | -268 366 / 81 797 / -208 838 / 599 / -394 808 |
Bottom image
| البيان | الإيضاحات | عمليات إجمالية 31/12/2014 | عمليات مسندة و عمليات معاد اسنادها 31/12/2014 | عمليات الصافية 31/12/2014 | عمليات الصافية 2013 |
|---|---|---|---|---|---|
| أ ع غ ح 4 نفقات الاستغلال (تتمة) | 17 | -981 379 | 184 162 | -797 217 | -394 808 |
| أ ع غ ح 5 أعباء فنية أخرى | 18 | -888 179 | -888 179 | -171 392 | |
| ن ف غ ح المجموع الفرعي (النتيجة الفنية للتأمين و / أو إعادة التأمين على غير الحياة) | -961 910 | -22 376 | -984 286 | -597 263 |
قائمة النتائج الفنية للتأمين و/أو إعادة التأمين على الحياة
الأمانة تكافل / El Amana Takaful
للسنة المحاسبية المختومة في 31/12/2014
بحساب الدينار
| الوصف | الإيضاحات | عمليات إجمالية 31/12/2014 | عمليات مسندة وعمليات معاد اسنادها 31/12/2014 | عمليات الصافية 31/12/2014 | عمليات الصافية 2013 |
|---|---|---|---|---|---|
| إ ر ح 1 أقساط تأمين / إ ر ح 11 أقساط تأمين صادرة و مقبولة | 19 | 857 291 | -24 791 | 832 500 | 6 186 |
| 19 | 857 291 | -24 791 | 832 500 | 6 186 | |
| إ ر ح 2 إيرادات التوظيفات / إ ر ح 21 مداخيل التوظيفات / إ ر ح 22 إيرادات التوظيفات الأخرى / إ ر ح 23 استرداد تصحيحات القيمة على التوظيفات / غ ر ح 24 أرباح متأتية من تحقيق توظيفات و من الصرف | 29 615 | - | 29 615 | - | |
| مجموع فرعي 2 | 29 615 | - | 29 615 | - | |
| أ ع ح 1 أعباء التعويضات / أ ع ح 11 مبالغ مدفوعة / أ ع ح 12 تغيّر مخزونات التعويضات | 0 / -12 343 | 0 / -12 343 | -8 934 | ||
| مجموع فرعي 3 | 20 | -12 343 | - | -12 343 | -8 934 |
| أ ع ح 2 تغيّر المدخرات الفنية الأخرى / أ ع ح 21 مدخرات التأمين على الحياة / أ ع ح 22 مدخّرات فنية أخرى / أ ع ح 23 مدخّرات على عقود بوحدات الحساب | 21 | -959 003 | -959 003 | -6 371 | |
| مجموع فرعي 4 | -959 003 | 0 | -959 003 | -6 371 | |
| أ ع ح 3 مساهمات في الأرباح و الإرجاعات | - | - | - | - | |
| أ ع ح 4 نفقات الاستغلال / أ ع ح 41 نفقات الإقتناء / أ ع ح 42 تغيّر مبلغ نفقات الإقتناء / أ ع ح 43 نفقات الإدارة / أ ع ح 44 عمولات متحصّل عليها من معيدي التأمين | -354 680 / -42 201 | 5 544 | -354 680 / -42 201 / 5 544 | -18 103 / -30 477 / 141 | |
| مجموع فرعي 5 | 22 | -396 881 | 5 544 | -391 337 | -48 439 |
| أ ع ح 5 أعباء فنية أخرى | 23 | -173 424 | -173 424 | -13 235 | |
| أ ع ح 9 أعباء التوظيفات / أ ع ح 91 أعباء التصرف في التوظيفات بما في ذلك أعباء الفائدة / أ ع ح 92 تصحيح القيمة على التوظيفات / أ ع ح 93 خسائر متأتية من تحقيق التوظيفات | - | - | - | - | |
| مجموع فرعي 6 | - | - | - | - | |
| المجموع الفرعي (النتيجة الفنية للتأمين و / أو إعادة التأمين على الحياة) (ن ف ح) | -654 745 | -19 247 | -673 993 | -70 794 |
الأمانة تكافل
El Amana Takaful
قائمة النتائج
للسنة المحاسبية المختومة في 31/12/2014
بحساب الدينار
| 31/12/2013 | 31/12/2014 | الإيضاحات | البيان |
|---|---|---|---|
| -597 263 | -984 286 | ن ف غ ح النتيجة الفنية للتأمين و / أو إعادة التأمين على غير الحياة | |
| -70 794 | -673 993 | ن ف ح النتيجة الفنية للتأمين و / أو إعادة التأمين على الحياة | |
| 303 842 | 395 774 | 24 | إ ر ف 1 إيرادات التوظيفات (التأمين و/ أو إعادة التأمين على الحياة) |
| إ ر غ ف 11 مداخيل التوظيفات | |||
| 2 234 | إ ر غ ف 12 إيرادات التوظيفات الأخرى | ||
| إ ر غ ف 13 استرداد تصحيحات القيمة على التوظيفات | |||
| إ ر غ ف 14 أرباح متأتية من تحقيق التوظيفات | |||
| 306 076 | 395 774 | مجموع فرعي 1 | |
| -2 416 | -15 714 | أ ع غ ف 1 أعباء التوظيفات (التأمين و / أو إعادة التأمين على غير الحياة) | |
| أ ع غ ف 11 أعباء التصرف في التوظيفات بما في ذلك أعباء الفائدة | |||
| أ ع غ ف 12 تصحيح قيمة التوظيفات | |||
| أ ع غ ف 13 خسائر متأتية من تحقيق التوظيفات | |||
| -2 416 | -15 714 | مجموع فرعي 2 | |
| -103 930 | أ ع غ ف 2 إيرادات التوظيفات المخصصة و المحوّلة إلى قائمة النتائج الفنية للتأمين / أو إعادة التأمين على غير الحياة | ||
| 13 856 | أ ع غ ف 2 إيرادات غير فنية أخرى | ||
| أ ع غ ف 3 أعباء غير فنية أخرى | |||
| -364 397 | -1 368 292 | النتيجة المتأتية من الأنشطة العادية | |
| -500 | -11 470 | أ ع غ ف 4 الأداءات على النتيجة | |
| -364 897 | -1 379 762 | النتيجة المتأتية من الأنشطة العادية بعد الأداءات | |
| -364 897 | -1 379 762 | النتيجة الصافية للسنة المحاسبية |
Top image
El Amana Takaful
الأمانة تكافل
جدول التدفقات النقدية ( الطريقة المباشرة )
في 31/12/2014
بحساب الدينار
| 31/12/2013 | 31/12/2014 | |
|---|---|---|
| التدفقات النقدية المرتبطة بالإستغلال | ||
| 17 324 | 4 351 535 | مقابيض أقساط التأمين المتحصل عليها من المؤمّن لهم |
| -286 278 | مبالغ لتسديد التعويضات | |
| -168 804 | دفوعات لأقساط التأمين خاصة بعمليات مسندة | |
| مقابيض التعويضات الخاصة بالعمليات المسندة | ||
| عمولات متحصل عليها على عمليات مسندة | ||
| -236 461 | عمولات مدفوعة إلى الوسطاء | |
| -266 582 | -824 207 | مبالغ مدفوعة إلى الأعوان |
| -169 451 | -1 311 311 | مبالغ مدفوعة إلى المزودين |
| تغيّر النقود التي تحصلت عليها الشركات المسند إليها | ||
| -8 000 000 | دفوعات مرتبطة بإقتناء توظيفات مالية | |
| -564 729 | مبالغ مدفوعة لمزودين الاعباء المؤجلة | |
| -108 498 | مقابيض مرتبطة بتفويت توظيفات مالية | |
| 169 056 | -756 290 | أداءات على التأمينات المدفوعة إلى الخزينة العامة |
| -22 116 | 328 367 | الإيرادات المالية المتحصل عليها |
| دفوعات قروض للأعوان | ||
| -8 944 996 | 1 096 551 | تدفقات نقدية متأتية من الإستغلال |
| التدفقات النقدية المرتبطة بأنشطة الإستثمار | ||
| -766 013 | -404 378 | دفوعات متأتية من إقتناء أصول ثابتة غير مادية و مادية |
| مقابيض متأتية من تفويت أصول ثابتة غير مادية و مادية | ||
| -30 144 | دفوعات متأتية من إقتناء أصول مالية | |
| مقابيض متأتية من تفويت أراضٍ و بناءات معدة للإستغلال | ||
| -150 001 | -100 000 | دفوعات متأتية من إقتناء توظيفات من مؤسسات مرتبطة أو ذات صلة مساهمة |
| 100 000 | مقابيض متأتية من تفويت توظيفات لدى مؤسسات مرتبطة أو ذات صلة مساهمة | |
| -916 014 | -434 522 | التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة الإستثمار |
Bottom image (continuation)
| 31/12/2013 | 31/12/2014 | |
|---|---|---|
| التدفقات النقدية المرتبطة بأنشطة التمويل | ||
| 10 000 000 | مقابيض إثر إصدار أسهم | |
| 2 196 | مداخيل الصرف عن رأس المال | |
| حصص أرباح و غيرها من أنواع التوزيع | ||
| مقابيض متأتية من القروض | ||
| تسديد القروض | ||
| 10 002 196 | - | التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة التمويل |
| إنعكاس تقلبات أسعار الصرف على السيولة وما يعادل السيولة | ||
| 141 185 | 662 029 | تغيّر الخزينة |
| 141 185 | الخزينة في بداية السنة المحاسبية | |
| 141 185 | 803 214 | الخزينة في نهاية السنة المحاسبية |
نسخة مطابقة : الرئيس المدير العام للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية | ر د م د 03307913 | تعريف الإمضاء : رئيس البلدية