الموازنة
سنة محاسبية مختتمة في 31 ديسمبر 2014
| الأصول | إيضاحات | 2014 | 2013 | التغييرات |
|---|---|---|---|---|
| الأصول غير الجارية / الأصول الثابتة | ||||
| الأصول الثابتة غير المادية | 1-4 | 3.829.194 | 3.829.194 | 0.000 |
| تطرح الاستهلاكات | -3.362.965 | -2.957.934 | -405.031 | |
| القيمة الصافية | 466.229 | 871.260 | -405.031 | |
| الأصول الثابتة المادية | 2-4 | 11.918.194 | 11.513.509 | 404.685 |
| تطرح الاستهلاكات | -6.300.478 | -5.464.004 | -836.474 | |
| أصول ثابتة مادية زال الانتفاع بها | 3.979.217 | 3.979.217 | 0.000 | |
| تطرح الاستهلاكات | -3.979.217 | -3.979.217 | 0.000 | |
| القيمة الصافية | 5.617.716 | 6.049.505 | -431.789 | |
| الأصول المالية | 3-4 | 76.449 | 76.449 | 0.000 |
| تطرح المدخرات | -75.100 | -75.100 | 0.000 | |
| القيمة الصافية | 1.349 | 1.349 | 0.000 | |
| مجموع الأصول الثابتة | 6.085.294 | 6.922.114 | -836.820 | |
| مجموع الأصول غير الجارية | 6085.294 | 6.922.114 | -836.820 | |
| الأصول الجارية | ||||
| المخزونات | 4-4 | 248.829 | 281.869 | -33.040 |
| تطرح المدخرات | -94.947 | -94.947 | 0.000 | |
| القيمة الصافية | 153.882 | 186.922 | -33.040 | |
| الحرفاء و الحسابات المتصلة بهم | 5-4 | 12.265.114 | 10.630.672 | 1.634.442 |
| تطرح المدخرات | -3.699.671 | -3.454.317 | -245.354 | |
| القيمة الصافية | 8.565.443 | 7.176.355 | 1.389.088 | |
| أصول جارية أخرى | 6-4 | 1.503.361 | 4.246.399 | -2.743.038 |
| تطرح المدخرات | -24.605 | -24.605 | 0.000 | |
| القيمة الصافية | 1.478.756 | 4.221.794 | -2.743.038 | |
| توظيفات و أصول مالية أخرى | 7-4 | 0.000 | 3.500.000 | -3.500.000 |
| السيولة و ما يعادل السيولة | 8-4 | 7.005.138 | 1.711.854 | 5.293.284 |
| مجموع الأصول الجارية | 17.203.219 | 16.796.925 | 406.294 | |
| مجموع الأصول | 23.288.513 | 23.719.039 | -430.526 |
(بالـدينـار)
| الخصوم | إيضاحات | 2014 | 2013 | التغييرات |
|---|---|---|---|---|
| الأمـــوال الـــذاتيّـــة | 4-9 | |||
| أموال ذاتية أخـــرى | 13.165.760 | 13.439.550 | -273.790 | |
| النتائـــج المؤجلــــة | 2.321.992 | 2.297.574 | 24.418 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة / المحاسبية | 15.487.752 | 15.737.124 | -249.372 | |
| نتيجة السنة المحاسبية | -71.060 | 24.418 | 95.478 | |
| مجموع الأموال الذاتيـة قبل التخصيص | 15.416.692 | 15.761.542 | -344.850 | |
| الخـــصـــوم الجــاريــة | ||||
| المزودون و الحسابات المتصلة بهم | 10-4 | 3.620.319 | 3.931.895 | -311.576 |
| الخصوم الجاريــة الأخـــرى | 11-4 | 3.787.946 | 3.562.046 | 225.900 |
| المساعدات البنكية و غيرها من الخصوم / المالية | 12-4 | 463.556 | 463.556 | 0 |
| مجموع الخصوم الجاريـــة | 7.871.821 | 7.957.497 | -85.676 | |
| مجموع الخصـــوم | 7.871.821 | 7.957.497 | -85.676 | |
| مجموع الخصوم و الأمـــوال الذاتيـــة | 23.288.513 | 23.719.039 | -430.526 |
قائمة النتائج
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2014
(بالدينار)
| إيضاحات | 2014 | 2013 | التغييرات | |
|---|---|---|---|---|
| إيرادات الاستغلال | ||||
| مداخيل الأنشطة العادية | 1-5 | 10.783.765 | 9.611.456 | 1.172.309 |
| إيرادات استغلال أخرى | 2-5 | 398.466 | 962.762 | -564.296 |
| مجموع إيرادات الاستغلال | 11.182.231 | 10.574.218 | 608.013 | |
| أعباء الاستغلال | ||||
| مشتريات التموينات المستهلكة | 3-5 | 646.081 | 448.257 | 197.824 |
| أعباء الأعوان | 5-5 | 7.753.474 | 7.131.203 | 622.271 |
| مخصصات الاستهلاكات و المدخرات | 6-5 | 1.627.877 | 1.560.420 | 67.457 |
| أعباء الاستغلال الأخرى | 7-5 | 1.396.425 | 1.526.284 | -129.859 |
| مجموع أعباء الاستغلال | 11.423.857 | 10.666.164 | 757.693 | |
| نتيجة الاستغلال | -241.626 | -91.946 | -149.680 | |
| إيرادات وأعباء مالية | ||||
| أعباء مالية صافية | 8-5 | -7.908 | -13.018 | 5.110 |
| إيرادات مالية | 9-5 | 207.758 | 194.214 | 13.544 |
| الأرباح العادية الأخرى | 10-5 | 23.527 | 52.428 | -28.901 |
| الخسائر العادية الأخرى | 11-5 | -333 | 7 | -340 |
| مجموع الإيرادات والأعباء المالية | 223.044 | 233.631 | -10.587 | |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الأداءات | -18.582 | 141.685 | -160.267 | |
| ضرائب على المرابيح | 12-5 | 52.478 | 117.267 | -64.789 |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد احتساب الأداء | -71.060 | 24.418 | -95.478 | |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 13-5 | -71.060 | 24.418 | -95.478 |
| انعكاسات التعديلات المحاسبية (صافية من الأداء) | 13-5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| النتيجة بعد التعديلات المحاسبية | -71.060 | 24.418 | -95.478 |